با نگاهی به آخرین تحلیل نفت برنت (تحلیل و رمزگشایی از تضاد ساختارهای نفت برنت ۲۴ اردیبهشت)، پیشتر به تضاد میان تایمفریمها و بررسی روند اشاره شد. اکنون قیمت به مرز ساختاری این بازههای زمانی نزدیک شده است؛ نقطهای که شاهد تقابل و صفآرایی مولفههای تکنیکال و فاندامنتال در برابر یکدیگر هستیم.
تحلیل قیمت نفت برنت
قیمت اکنون به محدوده مقاومتی ۱۱۴ تا ۱۱۵ دلار بسیار نزدیک شده است. این منطقه، منشأ اصلی ریزشهای بزرگ قبلی و سد سرسختی است که برای صعود بیشتر باید فتح شود. در جبهه مقابل، منشأ آخرین موج صعودی در تایمفریم ۱ ساعته به سطح ۱۰۳.۹ دلار منتقل شده است. این یعنی تا زمانی که قیمت بالای ۱۰۳.۹ دلار تثبیت باشد، خریداران همچنان امیدوارند، اما قدرت نفوذ آنها در حال ضعیف شدن است.
همانطور که در نوسانات اخیر مشاهده میشود، حرکت قیمت به سمت بالا حالتی رنج و فشرده به خود گرفته است. این نوع حرکت نشان میدهد که قدرت خریداران در حال کاهش است و بازار برای ادامه مسیر به یک شوک یا نقدینگی جدید نیاز دارد. احتمالاً قیمت پیش از هرگونه تصمیم برای شکستن ۱۱۵ دلار، نیاز به یک اصلاح تا نواحی ۱۰۷.۵۰ تا ۱۰۸ دلار داشته باشد تا انرژی لازم را جمعآوری کند.
از نظر بنیادی، تنگه هرمز همچنان بازیگر اصلی و کاتالیزور قیمت نفت است. اخبار ضد و نقیض از تنشها در این منطقه، از یک سو ریسک عرضه را بالا برده و قیمت را در سطوح بالا نگه داشته است، اما از سوی دیگر:
- آستانه تحمل جهانی: ماندگاری نفت در کانال ۱۱۵ دلار و بالاتر، از آستانه تحمل اقتصادی بسیاری از کشورهای مصرفکننده خارج است. اعلام آمادگی کشورهای مختلف برای تأمین امنیت کشتیرانی آزاد، نشاندهنده یک جبهه واحد برای جلوگیری از تداوم افزایش قیمتهاست.
- تلاش برای سرکوب قیمت: قدرتهای بزرگ اقتصادی سعی دارند از هر طریق (دیپلماتیک یا نظامی) مانع از انسداد تنگه هرمز و پرواز قیمت نفت شوند. اما سؤال بزرگ اینجاست: آیا آنها موفق خواهند شد؟
نتیجه گیری و سناریوی پیشرو:
با کنار هم قرار دادن قطعات این پازل، به یک استراتژی دوگانه میرسیم که تفاوت بین نوسانات زودگذر و جریانهای میانمدت را مشخص میکند:
- در کوتاهمدت (دیدگاه اصلاحی): با توجه به حرکت فشرده و ضعیف قیمت در نزدیکی سد ۱۱۵ دلار، بهنظر میرسد بازار به نقدینگی تازهای نیاز دارد. از این رو، سناریوی محتمل، پولبک و لمس مجدد نواحی ۱۰۷ دلار است.
- در میانمدت (دیدگاه صعودی): علیرغم فشارهای سیاسی برای پایین نگه داشتن قیمت، شعلهور شدن تنشها در تنگه هرمز همچنان مانند یک انبار باروت عمل میکند. اگر این تنشها به مرحله جدیدی برسد، فاندامنتال ترس از قطع عرضه بر تمام تلاشهای دیپلماتیک غلبه خواهد کرد. در این صورت، پس از اصلاح کوتاهمدت، انتظار میرود نفت با قدرتی مضاعف به سمت شکستن سد ۱۱۵ دلار حرکت کرده و رکوردهای قیمتی جدیدی را ثبت کند.
در این مسیر، سطح ۱۰۳.۹ دلار همچنان خط قرمز صعود است. تا زمانی که این سطح حفظ شود، هر اصلاحی به سمت ۱۰۷ دلار صرفاً فرصتی برای تجدید قوا جهت حرکت به سمت اهداف بالاتر در میانمدت محسوب میشود. اما عبور قیمت از ۱۱۵-۱۱۶ دلار، رسماً فصل جدیدی از پرواز قیمت نفت را آغاز خواهد کرد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران