تحلیل بیت کوین و وضعیت آلتکوین ها ۲ مهر| در نقطه حساس تصمیم

بازار ارزهای دیجیتال با یک شوک بزرگ روبرو شد. طی روزهای اخیر، نزدیک به ۱/۷ میلیارد دلار از پوزیشن‌های معاملاتی اهرمی لیکوئید شد و همین امر، شاخص آلت سیزن (Altcoin Season Index) را از ۱۰۰ به ۷۱ رساند.

با وجود اینکه اخیراً برخی آلتکوین‌ها مانند BNB و HYPE به بالاترین قیمت تاریخی خود دست یافتند، به نظر می‌رسد رویای یک “آلت سیزن” تمام‌عیار موقتاً به پایان رسیده است.

این لیکوئید سنگین، بسیاری از معامله‌گران را در ضرر فرو برد و باعث ایجاد یک موج ترس در بازار شد. بیت کوین اما به خوبی در برابر این فشار مقاومت کرد و خود را در محدوده ۱۱۲ هزار دلار نگه داشت.

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

درحال‌حاضر، قیمت بیت کوین در محدوده ۱۱۲,۰۰۰ دلار در حال تثبیت است و یک کشمکش جدی بین خریداران و فروشندگان در جریان است.
حمایت مهم ۱۱۱ تا ۱۱۲ هزار دلار تاکنون حفظ شده، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که شکست این سطح می‌تواند قیمت را تا محدوده ۱۰۷ هزار دلار که به عنوان «منطقه خرید جذاب» شناخته می‌شود، پایین بکشد.

از سوی دیگر، مقاومت کلیدی ۱۱۵ هزار دلار همچنان سد اصلی صعود است. عبور از این سطح می‌تواند انرژی لازم برای حرکت به سمت ۱۲۰ هزار دلار را فراهم کند.

وضعیت آلتکوین ها و شاخص TOTAL3

ارزش کل بازار آلتکوین‌ها (TOTAL3) که شامل تمام ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین و اتریوم است، پس از رسیدن به سقف‌های تاریخی، اکنون در سطح ۱/۰۹ تریلیون دلار تثبیت شده است.

• سناریوی صعودی: بر اساس سطوح فیبوناچی، مقاومت مهم بعدی در ۱/۱۵ تریلیون دلار قرار دارد. اگر این سطح شکسته شود، راه برای رشد تا ۱/۲۵ تریلیون و سپس ۱/۳۴ تریلیون دلار باز خواهد شد که می‌تواند امیدها برای آغاز یک “آلتسیزن” را زنده کند.
• سناریوی نزولی: با این حال، اگر حمایت ۱/۰۸ تریلیون دلاری از دست برود، TOTAL3 می‌تواند به سمت یک تریلیون دلار کاهش یابد. این اتفاق، باعث فشار بیشتر بر آلتکوین‌های کوچک‌تر خواهد شد و دامیننس بیت کوین را تقویت می‌کند.

در مورد نشانه‌های مومنتوم، وضعیت کمی متفاوت است؛ در حالی که شاخص مکدی (MACD) نشان‌دهنده کاهش فشار خریداران است، برخی نشانه‌های انباشت آرام در زیر سطح وجود دارد که می‌تواند نویدبخش یک رشد قیمتی در آینده نزدیک باشد.

سلطه بیت کوین و وضعیت اتریوم

با وجود فشار فروش، بیت کوین همچنان نقطه اتکای بازار باقی مانده است. سلطه آن بر بازار به 57/4 درصد رسیده که از اوج 64 درصدی ماه جولای پایین‌تر است. سهم اتریوم نیز به حدود 13 درصد کاهش یافته است.

بااین‌حال، سرمایه‌گذاران نهادی از فرصت استفاده کرده و همچنان در حال خرید هستند. جریان ورودی به ETFهای اسپات بیت کوین مثبت باقی مانده و شرکت‌هایی مانند Strategy و Metaplanet میزان سرمایه‌گذاری خود را افزایش داده‌اند.

رفتار معامله گران

با وجود اینکه بیت کوین به طور موقت بالاتر از ۱۱۲,۰۰۰ دلار قرار گرفت، داده‌های CVD از های‌بلاک (Hyblock) نشان می‌دهد که همچنان فروشندگان در حال تسلط بر بازار هستند و همین امر، احتمال یک اصلاح عمیق‌تر به سمت کف‌های قیمتی را افزایش می‌دهد.

در پشت پرده، داده‌های مربوط به معاملات تریدرهای خُرد و بزرگ نشان می‌دهد که از روز دوشنبه، معامله‌گران خُرد و نهنگ‌ها همزمان با کاهش قیمت بیت کوین، به افزایش پوزیشن‌های لانگ اهرمی خود اقدام کرده‌اند. این رفتار نشان‌دهنده یک کشمکش جدی بین خریداران و فروشندگان در بازار است.

با این حال، نسبت سفارش‌های خرید به فروش در دفتر سفارشات (orderbook) نشان می‌دهد که با تثبیت قیمت در محدوده ۱۱۱,۰۰۰ تا ۱۱۳,۰۰۰ دلار، فشار فروش در حال کاهش است.

با وجود تمایل خریداران به ورود به بازار، هنوز خطر به طور کامل برطرف نشده است. نقشه حرارتی لیکوئید نشان می‌دهد که قیمت در حال مصرف کردن نقدینگی خرید در سطوح پایین‌تر است و یک محدوده بزرگ از سفارش‌ها در ۱۰۷,۰۰۰ دلار قرار دارد که در صورت رسیدن قیمت به آن ناحیه، احتمال لیکوئید شدن بالا است.

نگاهی وسیع‌تر به بازار نشان می‌دهد که حرکات اخیر بیشتر توسط معاملات فیوچرز هدایت شده و ورود سرمایه قابل‌توجهی از بازار اسپات دیده نمی‌شود. معاملات باز (Open Interest) از اواخر جولای تاکنون در محدوده 46 تا 53 میلیارد دلار نوسان داشته است.

این وضعیت، که در آن خریداران تمایلی به افزایش فعالیت در بازارهای اسپات و فیوچرز ندارند، به نفع فروشندگان است. آن‌ها ممکن است تلاش کنند قیمت را به سطوحی پایین‌تر ببرند تا پوزیشن‌های لانگ اهرمی در محدوده ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۰۶,۰۰۰ دلار را مجبور به لیکوئید شدن کنند.

چشم انداز ماه اکتبر برای بیت کوین

ماه اکتبر همیشه در تاریخ بیت کوین به عنوان یکی از قوی‌ترین ماه‌ها شناخته می‌شود. اکنون بسیاری از معامله‌گران روی قراردادهای آپشن (Call Options) در محدوده ۱۲۰ هزار تا ۱۲۵ هزار دلار شرط‌بندی کرده‌اند.

بااین‌حال، دیدگاه‌ها همچنان دو قطبی است: برخی تحلیلگران احتمال سقوط قیمت تا ۹۵ هزار دلار را مطرح می‌کنند، در حالی که گروهی دیگر هدف بعدی را عبور از ۱۴۰ هزار دلار می‌دانند.

سیگنال‌های تکنیکال نیز پیام‌های متناقضی می‌دهند. اندیکاتور MACD کاهش قدرت خریداران را نشان می‌دهد، اما برخی شاخص‌های دیگر از انباشت آرام سرمایه‌گذاران خبر می‌دهند.

به طور کلی، هم بیت کوین و هم آلتکوین‌ها در آستانه یک حرکت مهم قرار دارند و واکنش قیمت‌ها به سطوح کلیدی در روزهای آینده می‌تواند مسیر بازار را مشخص کند.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.