تحلیل تکنیکال قیمت طلا ۲ مهر| انس جهانی فراتر از رکوردها

قیمت طلا در روز چهارشنبه همچنان در نزدیکی رکورد تاریخی خود در حال نوسان است. این ثبات قیمت در حالی بود که معامله‌گران طلا با دقت اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا را دنبال می‌کردند. پاول در صحبت‌های خود، موضعی محتاطانه داشت و به نوعی تایید کرد که سیاست‌های مالی آمریکا در یک دوراهی حساس قرار گرفته است.

از یک طرف، فشارهای تورمی همچنان بالاست و این امر می‌تواند مانعی برای کاهش نرخ بهره باشد. از طرف دیگر، نشانه‌هایی از تضعیف بازار کار دیده می‌شود که همین امر، کاهش نرخ بهره را محتمل‌تر می‌کند. پاول بار دیگر تاکید کرد که هرگونه تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ بهره، به داده‌های اقتصادی آینده بستگی دارد. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران طلا برای حرکت بعدی، در انتظار انتشار گزارش‌های اقتصادی جدید هستند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAUUSD)

قیمت طلا اکنون در محدوده ۳،۷۷۵ دلار در حال معامله است. این فلز گرانبها پس از یک رشد پیوسته و چشمگیر از سطح ۳،۶۲۵ دلار، همچنان در روند مثبت خود باقی مانده است.

اکنون، حرکت قیمت طلا در نزدیکی مقاومت کلیدی ۳،۷۹۱ دلار در حال تثبیت است. معامله‌گران با دقت این سطح را زیر نظر دارند؛ چرا که در صورت شکست این مقاومت، هدف بعدی می‌تواند تا سطح ۳،۸۲۲ دلار افزایش یابد و مسیر صعودی طلا را ادامه دهد.

از سوی دیگر، سطوح حمایتی مهم در ۳،۷۲۱ دلار و ۳،۷۰۱ دلار قرار دارند. همچنین میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در سطح ۳،۶۹۲ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند.

شاخص RSI بالاتر از عدد ۷۱ قرار دارد که نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید است؛ این وضعیت احتمال اصلاح کوتاه‌مدت قیمت را افزایش می‌دهد.

• در سناریوی صعودی: عبور قیمت از مقاومت ۳،۷۹۱ دلار می‌تواند روند صعودی را تا محدوده ۳،۸۵۶ دلار ادامه دهد.
• در سناریوی نزولی: اگر حمایت ۳،۷۲۱ دلار حفظ نشود، احتمال اصلاح تا خط روند صعودی ۳،۶۷۵ دلار وجود دارد.

ساختار کلی بازار همچنان صعودی است؛ چراکه کف‌های بالاتر (Higher Lows) و هم‌راستایی مثبت میانگین‌های متحرک از این روند حمایت می‌کنند. بااین‌حال، در کوتاه‌مدت امکان استراحت یا اصلاح قیمتی قبل از ادامه رشد وجود دارد.

چشم انداز دلار و گزارش‌های پیش رو

سرنوشت دلار آمریکا به داده‌های جدید اقتصادی وابسته است. در تقویم روز پنجشنبه، انتشار نهایی رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم با برآورد 3.3 درصد و همچنین آمار بیکاری هفتگی با پیش‌بینی 233 هزار نفر قرار دارد.
سفارش کالاهای بادوام نیز انتظار می‌رود اندکی کاهش یابد. علاوه بر این، روز جمعه شاخص تورمی PCE (مورد توجه اصلی فدرال رزرو) منتشر خواهد شد.

اگر این داده‌ها ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، احتمال کاهش نرخ بهره بیشتر شده و می‌تواند تقاضا برای طلا را افزایش دهد. اما آمار قوی‌تر، شانس سیاست‌های انبساطی را کم کرده و به دلار آمریکا قدرت خواهد داد.

تنش های ژئوپولیتیک و نقش پناهگاه امن طلا

فراتر از سیاست پولی، تحولات ژئوپولیتیک نیز همچنان عامل مهمی برای بازار فلزات گرانبها هستند.
اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره تعهد آمریکا به ناتو و احتمال بازپس‌گیری مناطق اشغالی اوکراین، ریسک‌های منطقه‌ای را بالا برد. در واکنش، ناتو هشدار داد که برای دفاع از اعضای خود از «تمام ابزارهای لازم» استفاده خواهد کرد.

این شرایط باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده است.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.