طلا در معاملات امروز آسیا کمی پایین آمد. این اتفاق بعد از آن افتاد که اخیرا قیمت طلا به بالاترین رکورد خود یعنی بالای ۳,۷۰۰ دلار در هر اونس رسیده بود. دلیل این ریزش جزئی این بود که دلار آمریکا کمی قوی‌تر شد؛ چون بعضی معامله‌گران سود خود را از بازار گرفتند و قبل از نشست فدرال رزرو موقعیت‌هایشان را تغییر دادند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU-USD)
قیمت طلا درحال‌حاضر نزدیک ۳,۶۷۳ دلار قرار دارد. طلا پس از رسیدن به مقاومت ۳,۷۰۳ دلار (هم‌راستا با سطح فیبوناچی ۲۳/۶٪) کمی اصلاح کرده است. اکنون قیمت در حال آزمایش سطح ۳,۶۷۴ دلار مربوط به فیبوناچی ۳۸/۲٪ است. همچنین میانگین متحرک ۵۰ در ۳,۶۶۴ دلار به‌عنوان یک حمایت کوتاه‌مدت مهم عمل می‌کند.
از طرفی دیگر، الگوهای کندلی نشانه‌هایی از تردید بازار پس از رشد اخیر را نشان می‌دهند.
RSI از محدوده اشباع خرید پایین آمده است که می‌تواند به معنای ورود بازار به فاز تثبیت یا اصلاح کوتاه‌مدت باشد.
- حمایت‌ها: محدوده ۳,۶۵۵ – ۳,۶۶۴ دلار به‌عنوان یک ناحیه مهم برای ورود خریداران شناخته میشود. از دست رفتن این سطح می‌تواند راه را برای ریزش تا ۳,۶۲۶ دلار باز کند.
- مقاومت‌ها: در صورت حفظ روند صعودی، اهداف بعدی در ۳,۷۰۳ دلار و ۳,۷۲۲ دلار قرار دارند.
به‌طور کلی، ساختار بازار طلا همچنان صعودی محتاطانه است، به‌شرطی که قیمت بالای ۳,۶۵۵ دلار باقی بماند. تثبیت بالای این سطح می‌تواند زمینه را برای ادامه حرکت به سمت اهداف بالاتر فراهم کند، اما از دست رفتن آن، خطر اصلاح عمیق‌تر را به همراه دارد.
وضعیت بنیادی (فاندامنتال) طلا
بازارها به‌طور گسترده روی کاهش نرخ بهره حساب باز کرده‌اند. قراردادهای فیوچرز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران انتظار دارند فدرال رزرو در نشست امروز ۲۵ واحد پایه نرخ بهره را کاهش دهد و تا پایان سال احتمالاً دو کاهش دیگر نیز داشته باشد.
کاهش نرخ بهره باعث میشود هزینه فرصت نگهداری طلا (که سوددهی ندارند) کاهش یابد و در عین حال فشار نزولی بر دلار وارد کند. این شرایط به نفع فلزات گرانبهاست.
تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان یکی از محرک‌های اصلی تقاضا برای طلا است. افزایش درگیری‌های نظامی در اروپای شرقی و خاورمیانه نگرانی‌هایی درباره اختلال در عرضه انرژی و بی‌ثباتی گسترده‌تر ایجاد کرده است.
این ریسک‌ها معمولاً باعث میشود سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند طلا حرکت کنند.
چشم انداز آینده
هرچند اصلاحات کوتاه‌مدت در بازار دیده میشود، اما عوامل بنیادی صعودی برای طلا همچنان پابرجاست:
- احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو
- تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی
- احتیاط در بازار سهام
همه این موارد می‌تواند پشتوانه‌ای برای ادامه روند صعودی فلزات گرانبها باشد. نگاه معامله‌گران اکنون به سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، و چشم‌انداز اقتصادی به‌روزرسانی‌شده دوخته شده است. این عوامل تعیین می‌کند که آیا طلا می‌توانند روند صعودی خود را حفظ کنند یا در کوتاه‌مدت شاهد اصلاح بیشتری خواهند بود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران