در آغاز معاملات هفته جاری، قیمت جهانی طلا (XAU/USD) با ریزش همراه شد و به سطح مهم و روانی ۳,۳۰۰ دلار نزدیک شد. این کاهش قیمت پس از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) مربوط به ماه ژوئن رخ داد؛ گزارشی که فراتر از انتظارات تحلیل‌گران بود و نشان از وضعیت مطلوب‌تر بازار کار آمریکا دارد.
افزایش آمار اشتغال در آمریکا موجب تقویت ارزش دلار شد که در نتیجه آن، فشار نزولی را بر قیمت طلا وارد کرد. این موضوع می‌تواند انتظارات بازار نسبت به تصمیمات آتی فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
درحال‌حاضر، قیمت جهانی انس طلا (XAU/USD) پس از شکست خط روند صعودی، زیر این حمایت شکسته‌شده قرار گرفته است. این حرکت نزولی در پی برخورد ناموفق به مقاومت کلیدی ۳,۳۶۶ دلار شکل گرفته و نشانه‌ای از افزایش فشار فروش در بازار طلا است.
طلا در تلاش است تا مجدداً میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه را پس بگیرد؛ میانگین‌هایی که به‌ترتیب در سطوح ۳,۳۳۱ دلار و ۳,۳۳۶ دلار قرار دارند. این دو میانگین اکنون به‌عنوان مقاومت‌های داینامیک عمل می‌کنند و مانعی جدی برای صعود به‌شمار می‌آیند.
شکست اخیر خط روند صعودی، الگوی کف‌های بالاتر را بی‌اعتبار کرده و الگوی کندل نزولی پوششی (Bearish Engulfing) نیز همراه این ریزش ظاهر شده که نشانه‌ای از تقویت فشار فروش است.
در صورت تداوم افت، حمایت نخست در محدوده ۳,۲۹۶ دلار قرار دارد و در صورت شکست آن، حرکت تا ۳,۲۷۴ دلار محتمل است.
درحالی‌که ساختار کلی فعلاً به نفع فروشندگان است، در صورت بازگشت قیمت به بالای ۳,۳۲۲ دلار، تنها عبور قطعی از مقاومت ۳,۳۳۶ دلار می‌تواند جهت بازار را به نفع خریداران تغییر دهد.
تا زمانی که قیمت زیر مقاومت خط روندی باقی بماند، کنترل بازار در دست فروشندگان خواهد بود.
یک تحلیل‌گر از بانک ساکسو گفت:
بازارهای مالی درحال‌حاضر مشغول بازنگری انتظارات خود درباره زمان احتمالی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو هستند که این موضوع کار را برای رشد کوتاه‌مدت قیمت طلا دشوار می‌کند.
چشم انداز نرخ بهره و ریسک‌های تجاری
سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار صورتجلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا (FOMC) در روز چهارشنبه هستند تا سرنخ‌های بیشتری درباره دیدگاه سیاست‌گذاران نسبت به نرخ بهره و تورم به‌دست آورند.
با وجود انتشار داده‌های اقتصادی مثبت در ایالات متحده، همچنان انتشار آمار تورمی پیش‌رو و تحولات مربوط به مذاکرات تجاری جهانی می‌توانند مسیر تصمیم‌گیری فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره را با ابهام و پیچیدگی بیشتری مواجه سازند.
درهمین‌حال، اظهارات اخیر اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ، نگرانی‌ها را تشدید کرده است. او اعلام کرد دولت آمریکا در نظر دارد هشدار رسمی به شرکای تجاری اصلی خود ارسال کند؛ در صورتی که مذاکرات تجاری پیشرفتی نداشته باشد، امکان بازگشت تعرفه‌ها به سطوح اعمال‌شده بین ۲ آوریل تا ۱ آگوست وجود دارد. این موضوع می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی جهانی را تضعیف کرده و بر بازارهای مالی، از جمله بازار طلا، تأثیر منفی بگذارد.
تنش های ژئوپلیتیک، پشتیبان قیمت طلا
درحالی‌که داده‌های قوی اقتصادی فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کرده‌اند، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در مناطق مختلف جهان، نقش یک حاشیه امن را برای قیمت طلا ایفا می‌کند.
این عوامل باعث شده‌اند که طلا همچنان به‌عنوان یک پوشش ریسک مطلوب باقی بماند، حتی اگر تحلیل‌های بنیادی در کوتاه‌مدت تصویر نزولی‌تری را نشان دهند.
در مجموع، هرگونه تحول ناگهانی در زمینه تنش‌های تجاری یا سیاسی می‌تواند به سرعت جهت بازار فلزات گرانبها را تغییر دهد و طلا را دوباره در کانون توجه معامله‌گران قرار دهد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران