آموزش خرید و فروش صندوق طلای لیان

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان، یک صندوق قابل معامله (ETF) در بورس کالای ایران است که با تمرکز بر سرمایه گذاری در دارایی‌های مبتنی بر طلا، به‌ویژه شمش طلا، فعالیت می‌کند. این صندوق با شماره ثبت ۱۲۳۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۸۰۶۵ در مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.

مدیریت صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان بر عهده شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار است و بر اساس اطلاعات موجود در امیدنامه صندوق لیان در سایت بورس کالا و گزارش‌های موجود در سایت کدال، صندوق طلای لیان تمرکز بالایی بر سرمایه گذاری در شمش طلا دارد. این استراتژی نشان‌دهنده رویکرد صندوق در بهره‌گیری از نوسانات بازار طلا برای کسب بازدهی است.

واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لیان به‌صورت قابل معامله در بورس کالای ایران عرضه می‌شوند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با داشتن کد معاملاتی بورس، همانند خرید و فروش سهام، اقدام به معامله واحدهای این صندوق کنند. معاملات در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 تا 18:00 انجام می‌شود.

حداقل مبلغ مورد نیاز برای خرید و سرمایه گذاری در صندوق طلای لیان 1۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این مبلغ به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد با سرمایه‌ای نسبتاً کم، در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

ارکان صندوق طلای لیان

بر اساس آخرین گزارش «تصمیمات مجمع صندوق پشتوانه طلای لیان» در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ارکان صندوق به شرح ذیل بوده است:

• مدیر صندوق طلای لیان: مشاور سرمایه گذاری معیار
• مدیران سرمایه گذاری صندوق طلای لیان: علی امینی، آرش بهنودی، آزاده صادقی
• متولی صندوق طلای لیان: حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
• بازار گردان صندوق طلای لیان: اختصاصی بازار گردانی معیار
• حسابرس صندوق طلای لیان: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

اطلاعات مجوز و ثبت صندوق طلای لیان

اطلاعات مجوز صندوق طلای لیان از سایت «نهادهای مالی دارای مجوز» بررسی شد با این حال برای تائید بیشتر داده‌های سایت فیپیران نیز در ادامه با جزئیات آورده شده است:

اطلاعات ثبت صندوق طلای لیان

• شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۵۸۰۶۵
• شماره ثبت نزد سازمان: ۱۲۳۳۲
• تاریخ ثبت نزد سازمان: ۱۴۰۳/۰۷/۰۷
• شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳
• شرکت نرم افزاری طرف قرارداد: تدبیر پرداز
• تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۱۴۰۳/۰۶/۱۳

اطلاعات مجوز صندوق طلای لیان

• عنوان مجوز فعالیت: مجوز فعالیت صندوق
• وضعیت مجوز: فعال
• شماره مجوز: ۱۲۲/۱۶۶۹۹۵
• تاریخ شروع اعتبار: ۱۴۰۳/۱۰/۰۸
• تاریخ پایان اعتبار: —

بیشتر بدانید: برای بررسی بازدهی صندوق طلای گوهر کلیک کنید.

ترکیب دارایی های صندوق طلای لیان

هنگام بررسی ترکیب دارایی صندوق طلای لیان، به عنوان یکی از ابزارهای سرمایه‌گذاری مبتنی‌بر طلا، مطابق با داده‌های سایت فیپیران، متوجه می‌شویم که «پنج سهم با بیشترین وزن» ۹۴.۱۲ درصد از سرمایه این صندوق را به خود اختصاص داده است. بهتر است بدانید که منظور از «پنج سهم با بیشترین وزن» همان «شمش» طلاست و بهتر بود به‌صورت «گواهی سپرده کالایی» معرفی می‌شد.

۵.۸۸ درصد دیگر از دارایی‌های این صندوق به اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اختصاص یافته است. این ساختار دارایی حاکی از آن است که بازدهی صندوق به‌شدت تحت تأثیر نوسانات بازار طلا قرار دارد و می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذارانی باشد که به دنبال پوشش ریسک تورم و حفظ ارزش سرمایه در برابر نوسانات ارزی و اقتصادی هستند.

پرتفوی صندوق طلای لیان

از آنجایی که گاهی در وب‌سایت‌ها به صورت کلی «ترکیب دارایی های صندوق‌ها» مشخص می‌شود، اگر قصد بررسی دقیق پرتفوی صندوق طلای لیان (یا هر صندوق دیگر) را دارید بهتر است به صفحه اختصاصی آن در سایت کدال مراجعه کنید.

میزان تملک سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی صندوق طلای لیان

در سایت فیپیران، اطلاعاتی درباره میزان تملک سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی صندوق طلای لیان ارائه نشده است. برای بررسی بیشتر، سری به سایت TSETMC زدیم که سهامداران عمده این صندوق را نشان می‌دهد. بر اساس تصویر، برخی از سهامداران عمده شامل صندوق‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی هستند و این اطلاعات ممکن است روزانه با خرید و فروش هر نهاد تغییر کند.

سرمایه‌گذاران این صندوق، مالک مستقیم دارایی‌های آن نیستند. سرمایه گذاری در صندوق طلای لیان به‌صورت غیرمستقیم انجام می‌شود. به بیان ساده‌تر، زمانی که شما واحدهای صندوق لیان را خریداری می‌کنید، در واقع در پرتفوی سرمایه گذاری این صندوق مشارکت دارید. این به معنای آن نیست که می‌توانید در ازای سرمایه گذاری خود، طلای فیزیکی دریافت کنید. سود شما صرفاً از افزایش ارزش پرتفوی صندوق حاصل می‌شود.

نمودار مقایسه قیمت صدور، ابطال و آماری واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لیان

صندوق طلای لیان حدود دو ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده و به همین دلیل، اطلاعات موجود محدود به همین بازه زمانی است. نمودار زیر روند رشد قیمت واحدهای سرمایه گذاری این صندوق را نشان می‌دهد.

نکته دیگر آن است که قیمت صدور، ابطال و آماری (NAV) بسیار نزدیک به هم هستند و نمایانگر این است که معاملات صندوق پشتوانه طلای لیان بدون حباب بالا معامله می‌شود.

بیشتر بدانید: برای بررسی عملکرد و میزان سودآوری صندوق زعفران نهال کلیک کنید.

نمودار ارزش خالص دارایی صندوق طلای لیان

نمودار ارزش خالص دارایی (NAV) صندوق طلای لیان نشان‌دهنده یک روند کلی صعودی است که از دی‌ماه تا پایان بهمن ۱۴۰۲ طی شده است. در ابتدا، بین ۱۰ دی تا ۲۴ دی، ارزش صندوق نوسانات محدودی را تجربه کرده و تغییرات قابل‌توجهی نداشته است؛ اما از اوایل بهمن‌ماه، روند صعودی تدریجی آغاز شده و این رشد در اواخر بهمن، به‌ویژه پس از ۲۲ بهمن، شدت بیشتری گرفته است.

افزایش شیب رشد از ۲۹ بهمن به بعد نشان می‌دهد که در این مقطع زمانی، تقاضا برای واحدهای صندوق یا افزایش ارزش دارایی‌های پایه (شمش طلا) تأثیر محسوسی بر NAV گذاشته است. این روند معمولاً می‌تواند ناشی از افزایش قیمت جهانی طلا، رشد نرخ ارز و یا افزایش اقبال سرمایه گذاران به صندوق‌های مبتنی بر طلا باشد.

به‌طور کلی، بررسی این نمودار نشان می‌دهد که صندوق طلای لیان در بازه مورد بررسی عملکرد مثبتی داشته و برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم و نوسانات ارزی هستند، گزینه‌ای قابل‌توجه محسوب می‌شود.

بیشتر بدانید: برای بررسی میزان بازدهی صندوق طلای ناب کلیک کنید.

احراز هویت در صندوق طلای لیان

اولین قدم برای سرمایه گذاری در صندوق طلای لیان، دریافت کد بورسی است. برای این کار باید در سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) ثبت نام و احراز هویت کنید.

برای ثبت نام در سامانه سجام به سایت لینک شده مراجعه کنید، اطلاعات شخصی، بانکی و شغلی خود را وارد کنید. پس از دریافت کد پیگیری، باید فرآیند احراز هویت را انجام دهید. پس از احراز هویت، کد بورسی (شناسه‌ی معاملاتی منحصر به فرد) برای شما صادر می‌شود که به منزله مجوز ورود به بازار سرمایه است.

آموزش نحوه ثبت نام در صندوق طلای لیان

یکی از ویژگی‌های صندوق‌های قابل معامله (ETF) مانند صندوق طلای لیان، ساده بودن فرآیند سرمایه گذاری است. برخلاف صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک، نیازی به ثبت نام مستقیم در سایت اصلی صندوق طلای لیان نیست.

برای خرید و فروش واحدهای صندوق پشتوانه طلای لیان، کافی است: کد بورسی داشته باشید سپس در یکی از کارگزاری‌های بورس ثبت نام کنید. در نهایت از طریق سامانه‌های معاملاتی کارگزاری، واحدهای صندوق لیان را مانند سهام خرید و فروش کنید.

بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق طلای کیمیا زرین کاردان کلیک کنید.

زمان معامله واحدهای صندوق طلای لیان

واحدهای صندوق طلای لیان مانند سهام در بازار بورس معامله می‌شوند و دارای ساعات معاملاتی مشخص هستند:

• پیش گشایش: از ساعت 11:30 تا 12:00
• معاملات: از ساعت 12:00 تا 18:00

این زمان‌ها فقط در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه فعال هستند و در روزهای تعطیل رسمی بازار بسته است.

نکته: در مرحله پیش گشایش، امکان ثبت سفارش خرید و فروش برای صندوق طلای لیان وجود دارد، اما معاملات نهایی نمی‌شود. از ساعت 12 به بعد، معاملات به‌طور رسمی انجام می‌شود.

بیشتر بدانید: برای مشاهده عملکرد صندوق طلای عیار مفید کلیک کنید.

آموزش تصویری نحوه خرید و فروش صندوق طلای لیان

صندوق پشتوانه طلای لیان یکی از روش‌های امن و آسان برای سرمایه گذاری در طلا به صورت غیرمستقیم است. شما می‌توانید از طریق سامانه‌های معاملاتی تمامی کارگزاری‌های دارای مجوز به راحتی واحدهای این صندوق را خرید و فروش کنید. در ادامه، به صورت گام به گام نحوه خرید را به صورت تصویری توضیح می‌دهیم.

بیشتر بدانید: برای بررسی بازدهی صندوق طلای کهربا کلیک کنید.

آموزش تصویری نحوه خرید صندوق طلای لیان

ابتدا وارد حساب کاربری خود در سامانه معاملاتی کارگزاری خود شوید. پس از ورود، نماد «لیان» را در بخش جستجوی نمادها وارد کنید. این نماد مخصوص صندوق طلای لیان است که در بازار بورس کالا معامله می‌شود. (در این مثال از پلتفرم کارگزاری آگاه استفاده کردیم.)

پس از انتخاب نماد «لیان» باید روی دکمه سبز رنگ سبد خرید کلیک کنید تا پنجره مربوط به ثبت سفارش خرید لیان باز شود.

در بخش سمت راست تصویر، فرم سفارش خرید صندوق لیان مشاهده می‌شود. برای ثبت سفارش:

• قیمت: در این مثال، قیمت ۱۳,۰۰۰ تومان را برای خرید هر واحد وارد شده است.
• حجم: تعداد واحد مورد نظر برای خرید ۱,۰۰۰ واحد ثبت شده است.
• ارزش خالص سفارش: حاصل‌ضرب قیمت در حجم که برابر با ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
• کارمزد: مبلغ کارمزد خرید ۱۵,۶۰۰ تومان محاسبه شده است.
• مبلغ نهایی سفارش: جمع مبلغ سفارش و کارمزد که برابر با ۱۳,۰۱۵,۶۰۰ تومان است.

نکته: قبل از خرید حتماً به قیمت NAV صندوق لیان توجه کنید و سعی کنید در قیمت‌هایی کمتر از قیمت NAV معاملات خرید خود را انجام دهید

پس از وارد کردن اطلاعات، روی دکمه «خرید» کلیک کنید تا سفارش شما در سامانه ثبت شود.

پس از ثبت سفارش، می‌توانید وضعیت آن را در بخش «سفارشات در انتظار» مشاهده کنید. اگر قیمت پیشنهادی شما با قیمت فروشندگان منطبق باشد، معامله به صورت خودکار انجام می‌شود.

بیشتر بدانید: برای بررسی عملکرد و میزان سودآوری صندوق طلای زرین آگاه کلیک کنید.

آموزش تصویری فروش صندوق طلای لیان

برای فروش واحدهای صندوق طلای لیان کافی است وارد سامانه معاملاتی کارگزاری خود شوید، نماد «لیان» را در بین دارایی‌هایتان جستجو کنید، قیمت و حجم را تعیین کرده و سفارش را ثبت نمایید. در ادامه به آموزش تصویری فروش واحدهای صندوق لیان در کارگزاری مفید می‌پردازیم.

ابتدا به سامانه ایزی تریدر مفید مراجعه کنید و با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید. پس از ورود، از منوی اصلی دکمه پرتفوی را انتخاب کنید. در این بخش، لیست دارایی‌های خود را مشاهده خواهید کرد. حال از بین دارایی‌هایتان نماد لیان (صندوق س. پشتوانه طلای لیان) را پیدا کنید.

در ادامه برای ثبت سفارش فروش باید روی گزینه فروش در بخش سمت راست تصویر کلیک کنید. با این کار در تصویر سمت چپ، پنجره ثبت سفارش فروش برای صندوق س. پشتوانه طلای لیان نمایش داده می‌شود. در این بخش، شما می‌توانید پارامترهای مربوط به فروش خود را مشاهده و تنظیم کنید.

تعیین تعداد واحدها و قیمت فروش لیان:

• در قسمت تعداد، مقدار ۱,۰۰۰ واحد از کل 1.700 واحد دارایی برای فروش انتخاب شده است.
• در بخش قیمت، بازه‌ای بین ۱۲,۵۱۰ تا ۱۵,۲۸۸ ریال تعیین شده که نشان‌دهنده حداقل و حداکثر قیمت مجاز در روز است.
• قیمت پیشنهادی فروش در این سفارش ۱۴,۰۰۰ ریال ثبت شده است که نشان می‌دهد ما قصد داریم دارایی خود را در قیمت بالاتری بفروشیم.

بررسی دارایی قابل فروش و هزینه معامله لیان:

• هزینه معامله برابر با ۱۶,۸۰۰ ریال است که شامل کارمزد فروش می‌شود.
• مبلغ کل سفارش (ارزش فروش پس از کسر کارمزد) ۱۳,۹۸۳,۲۰۰ ریال محاسبه شده است.

ثبت سفارش فروش واحدهای لیان:

دو گزینه پیش‌نویس و ارسال فروش در پایین صفحه دیده می‌شود.

• با انتخاب پیش‌نویس، سفارش ذخیره می‌شود اما ثبت نهایی نمی‌شود.
• با کلیک بر روی ارسال فروش، سفارش در سامانه ثبت شده و در صف فروش قرار می‌گیرد.

در صورت تکمیل سفارش، مبلغ حاصل از فروش به حساب کاربری شما اضافه خواهد شد و می‌توانید آن را برداشت کنید یا برای خریدهای دیگر استفاده نمایید.

نکات: اگر قیمت پیشنهادی شما (۱۴,۰۰۰ ریال) بالاتر از قیمت‌های خریداران موجود باشد، ممکن است فروش شما سریع انجام نشود و در صف انتظار باقی بماند.

بیشتر بدانید: برای بررسی عملکرد و میزان سودآوری صندوق طلای تابش کلیک کنید.

نکات مهم قبل خرید صندوق طلای لیان

سرمایه گذاری در صندوق س. پشتوانه طلای لیان به دلیل ماهیت طلا به‌عنوان یک دارایی ارزشمند، می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای حفظ سرمایه و کسب سود باشد؛ اما قبل از خرید، باید عوامل مؤثر بر قیمت طلا و نحوه تصمیم‌گیری منطقی را در نظر بگیرید. در ادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم.

قیمت دلار در بازار آزاد و رسمی تأثیر مستقیم دارد

طلا در ایران وابستگی مستقیمی به قیمت دلار دارد. از آنجایی که طلا یک دارایی جهانی است، قیمت آن بر مبنای دلار تعیین می‌شود. اگر قیمت دلار در بازار داخلی افزایش یابد، قیمت طلا نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت؛ بنابراین، قبل از خرید صندوق طلای لیان، بررسی روند نرخ ارز اهمیت بالایی دارد.

بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق طلای آلتون کلیک کنید.

قیمت اونس جهانی طلا تأثیر مستقیم دارد

طلا در بازارهای جهانی بر اساس قیمت اونس طلا (XAU/USD) معامله می‌شود. این قیمت تحت تأثیر عواملی مانند:

• نرخ بهره آمریکا (افزایش نرخ بهره معمولاً باعث کاهش قیمت طلا می‌شود)
• تورم جهانی (افزایش تورم معمولاً موجب افزایش قیمت طلا می‌شود)
• تنش‌های ژئوپلیتیک (جنگ‌ها، تحریم‌ها و ناآرامی‌های جهانی می‌توانند قیمت طلا را بالا ببرند)

تقاضای داخلی برای طلا تأثیر مستقیم دارد

علاوه بر دلار و اونس جهانی، تقاضای داخلی نیز بر قیمت طلا در ایران تأثیرگذار است. معمولاً در زمان‌هایی که مردم به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود هستند (مثلاً در دوران تورم بالا یا بی‌ثباتی اقتصادی)، خرید طلا افزایش می‌یابد که می‌تواند قیمت را به‌طور موقتی افزایش دهد.

نحوه تسویه معاملات صندوق طلای لیان

تسویه معاملات در صندوق طلای لیان به صورت T+1 است. به این معنا که پس از فروش واحدهای سرمایه گذاری، یک روز کاری زمان می‌برد تا وجه حاصل از فروش به حساب بانکی شما واریز شود. مثال: اگر روز یکشنبه واحدهای خود را بفروشید، وجه آن روز دوشنبه به حساب بانکی‌تان واریز می‌شود.

بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق مشترک بانک مسکن کلیک کنید.

کارمزد معاملات صندوق طلای لیان

کارمزد معاملات صندوق طلای لیان بر اساس نرخ مصوب سازمان بورس محاسبه می‌شود و به شرح زیر است:

• کارمزد خرید: 0.0012 (0.12 درصد) از مبلغ خرید
• کارمزد فروش: 0.0012 (0.12 درصد) از مبلغ فروش

اگر شما 10 میلیون تومان واحد صندوق خریداری کنید، کارمزد خرید برابر با:

10,000,000 × 0.0012 = 12,000 تومان خواهد بود.

حال اگر در زمان فروش شما سود کسب کرده باشید و سرمایه‌تان افزایش پیدا کرده باشد باید کارمزد فروش بیشتری بپردازید. به عنوان مثال، برای فروش ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان، کارمزد ۱۵,۶۰۰ تومان خواهد بود. اگر سرمایه‌تان کمتر شده باشد، کارمزد فروش نیز کمتر خواهد شد.

معافیت مالیاتی سود صندوق طلای لیان

یکی از مزایای سرمایه گذاری در صندوق‌های طلا، معافیت مالیاتی است. سود حاصل از افزایش ارزش واحدهای سرمایه گذاری کاملاً از مالیات معاف است. برای سرمایه گذاری در صندوق طلای لیان تنها هزینه‌ای که پرداخت می‌کنید، همان کارمزد خرید و فروش است و هیچ مالیاتی بر سود کسب‌شده اعمال نمی‌شود.

بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق ارزش آفرین گلرنگ کنید.

صندوق طلای لیان در کدال

برای بررسی اطلاعات رسمی و صورت‌های مالی صندوق، می‌توانید به صفحه صندوق طلای لیان در کدال مراجعه کنید. در این بخش، گزارش‌های دوره‌ای، صورت‌های سود و زیان، ترازنامه‌ها و اطلاعیه‌های مهم مرتبط با عملکرد صندوق منتشر می‌شود. همچنین هرگونه تغییر در اساسنامه، امید نامه و ساختار مدیریتی صندوق از طریق کدال اطلاع‌رسانی می‌شود.

صندوق طلای لیان در TSETMC

اگر می‌خواهید از وضعیت لحظه‌ای معاملات، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق مطلع شوید، صفحه صندوق طلای لیان در TSETMC بهترین منبع است. این وب‌سایت جزئیات کاملی از حجم معاملات، میزان عرضه و تقاضا، ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) و سهامداران عمده صندوق را نمایش می‌دهد. همچنین تغییرات روزانه میزان تملک حقوقی‌ها و حقیقی‌ها نیز در این بخش قابل مشاهده است.

بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق طلای دنای زاگرس با نماد جواهر کلیک کنید.

صندوق طلای لیان در رهآورد

اگر به دنبال تحلیل‌های تکنیکال و نمودارهای پیشرفته قیمتی صندوق هستید، صندوق طلای لیان در رهآورد مرجع کاملی برای شما خواهد بود. در این وب‌سایت، می‌توانید نمودارهای تاریخی قیمت، اندیکاتورها، ابزارهای تحلیل تکنیکال و اطلاعات مرتبط با بازدهی صندوق را مشاهده کنید.