احتمالا با سه نوع از نمودارهای محبوب آشنا هستید: نمودار خطی (Line Chart)، میله‌ای (Bar Chart) و شمعی (Candlestick Chart).
اما نوع دیگری از نمودار وجود دارد که از تکنیک کاملا متفاوتی برای نمایش حرکات قیمت استفاده می‌کند.
هیکن آشی یا هیکین آشی (Heikin Ashi) یک تکنیک نموداری است که برای نمایش قیمت استفاده می‌شود و در نگاه اول شبیه به نمودار شمعی ژاپنی سنتی به نظر می‌رسد.
تفاوت آن با نمودار شمعی ژاپنی در روشی است که در نحوه محاسبه و رسم کندل‌ها بر روی نمودار استفاده می‌شود.
کندل استیک ژاپنی در یافتن نقاط ورودی خوب به شما می‌کنند زیرا برگشت‌های بالقوه (مانند شوتینگ استار) یا شکست (مانند کندل ماربوزو صعودی که بالاتر از سطح مقاومت بسته می‌شود) را به وضوح نشان می‌دهند.
اما وقتی در یک معامله هستید چطور؟
استفاده از تکنیک هیکن آشی در یک چارت قیمتی می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیم بگیرید که در یک معامله باقی بمانید یا از آن خارج شوید.
نمودارهای هیکن آشی باعث خواناتر شدن نمودارهای کندل استیک می‌شوند تا به معامله‌گرانی که می‌خواهند بدانند چه زمانی در یک روند قوی در معامله باقی بمانند و چه زمانی از یک روند در حال ضعیف‌شدن خارج شوند، کمک کند.
اساسا، هیکن آشی تکنیک اصلاح شده نمودار شمعی ژاپنی است که نحوه نمایش قیمت را مجددا تنظیم می‌کند تا معامله‌گران روند بتوانند سطح اطمینان بالاتری نسبت به تصمیم خود درمورد ماندن در معامله یا خروج از آن داشته باشند.
برخی از معامله‌گران (معمولا معامله‌گران بلندمدت)، از نمودارهای هیکن آشی به عنوان جایگزینی برای نمودارهای شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند.
سایر معامله‌گران نیز از هردوی آن‌ها استفاده می‌کنند و بین این دو جابه‌جا می‌شوند.
هیکن آشی چیست؟
در زبان ژاپنی، هیکین به معنای میانگین “Average” و آشی به معنای سرعت Pace” است. بنابراین هیکن آشی به معنای “سرعت متوسط قیمت” است.
هیکین آشی نوعی تکنیک نمودار شمعی ژاپنی است که نوسانات ناگهانی بازار (نویز “Noise”) را تعدیل می‌کند.
این تکنیک صدها سال پیش توسط مونهیسا هوما “Munehisa Homma” یک تاجر برنج اهل ساکاتای ژاپن که با عنوان پدر نمودار کندل استیک (شمعی) در نظر گرفته می‌شود، ایجاد شد.
او متوجه شد که با ردیابی حرکت قیمت در بازار برنج، درواقع می‌تواند رفتار روانی سایر فعالان بازار را مشاهده و از آن استفاده کند.
تصویر زیر نمونه‌ای از نمودار هیکین آشی است:
برای چشمی که آموزش ندیده و آن را نمی‌شناسد، این چارت شبیه به نمودار کندل استیک معمولی به نظر می‌رسد.
هر کندل هیکن آشی دارای یک بدنه (Body) و دو سایه (Shadow) در بالا و پایین بدنه است.
آیا هردوی آن‌ها یکسانند؟
نه!
یک تفاوت بزرگ بین دو نوع نمودار کندل استیک و هیکین آشی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
تفاوت هیکن آشی و کندل استیک
در این بخش به بررسی تفاوت هیکین آشی و کندل استیک با استفاده از چارت‌های واقعی می‌پردازیم.
نمودار کندل استیک ژاپنی پوند به ین (GBPJPY) را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید:
تصویر زیر نیز همان GBP/JPY است اما با نمودار هیکن آشی نمایش داده شده است:
حالا بیایید هردوی آن‌ها را کنار هم قرار دهیم:
در سمت چپ تصویر، نمودار کندل استیک ژاپنی قرار دارد و در سمت راست، نمودار هیکن آشی.
همان‌طور که در نمودار سمت راست مشاهده می‌کنید، حرکت‌های جهت‌دار به‌گونه‌ای صاف می‌شوند که در نمودار سمت چپ وجود ندارد.
در نمودار کندل استیک، کندل‌ها اغلب از سبز به قرمز (بالا یا پایین) تغییر می‌کنند که می‌تواند درک آن‌ها را دشوار کند.
از طرفی، نمودار هیکین آشی کندل‌های رنگی متوالی بیشتری را نشان می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات قیمت گذشته را راحت‌تر شناسایی کنند.
برخلاف نمودار کندل استیک که حتی اگر قیمت به شدت در یک جهت در حال حرکت باشد، رنگ کندل‌ها درحال تغییر است، در نمودارهای هیکن آشی می‌بینید که کندل‌ها در طول یک روند صعودی سبز و در یک روند نزولی به رنگ قرمز باقی می‌مانند.
مجددا به دو نمودار کندل استیک ژاپنی و هیکین آشی نگاه کنید:
به‌وضوح می‌بینید که حرکات قیمت در نمودار هیکین آشی بسیار روان‌تر است.
به همین دلیل است که برخی از تریدران فارکس ترجیح می‌دهند تا از نمودار هیکن آشی استفاده کنند. زیرا این نمودار نویزها را کاهش می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا روندها را با وضوح بیشتری تجزیه و تحلیل کنند.
چیزی که نمودار هیکن آشی را از نمودار کندل استیک ژاپنی در تحلیل تکنیکال متمایز می‌کند، نحوه نمایش قیمت از نظر باز و بسته شدن کندل‌ها است.
اگر به نمودار هیکین آشی دقت کنید، متوجه خواهید شد که هر یک از کندل‌ها در این نمودار از وسط کندل قبلی خود شروع می‌شود و نه از سطح بسته‌شدن کندل قبلی.
این تفاوت در شکل‌گیری کندل‌ها به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه آن‌هاست که در ادامه به آن می‌پردازیم.
نحوه محاسبه کندل‌های هیکن آشی
همان‌طور که ذکر شد ممکن است نمودار هیکن آشی برای یک تازه‌کار، مانند یک نمودار کندل استیک ژاپنی معمولی به‌نظر برسد اما آن‌ها با یکدیگر متفاوتند!
درواقع مانند این است که بتوانید تفاوت بین یک سگ و گرگ را تشخیص دهید!
بامزه است نه؟
همچنین بی‌خطر به‌نظر می‌رسد درست است؟ طوری که دوست دارید آن را نوازش و با آن بازی کنید!
آیا یک سگ هاسکی است یا گرگ؟
قبل از اینکه بخواهید آن را نوازش بکنید بهتر است ابتدا به درستی این تفاوت را تشخیص دهید وگرنه ممکن است خون همه‌جا را فرا بگیرد!
نمودارهای هیکن آشی و نمودارهای کندل استیک ژاپنی نیز به همین صورت هستند. بهتر است بتوانید آن‌ها را از یکدیگر تشخیص دهید وگرنه ممکن است حساب معاملاتی شما قرمز رنگ شود!
هر کندل در نمودارهای کندل استیک ژاپنی، نشان‌دهنده قیمت باز شدن کندل “Open”، بسته‌شدن “Close”، بالاترین قیمت “High” و پایین‌ترین قیمت “Low” در دوره زمانی جاری است.
در نمودارهای کندل استیک هیکین آشی، هر کندل نه تنها شامل حرکت قیمت در دوره زمانی جاری بلکه شامل اطلاعات قیمت از گذشته نیز می‌شود.
خب برای یادگیری نحوه محاسبه کندل‌های هیکین آشی، ابتدا بیایید نمودار هیکن آشی جفت ارز GBP/JPY را به عنوان مرجع در نظر بگیریم:
همان‌طور که می‌بینید این نمودار شبیه به نمودار کندل استیک ژاپنی سنتی است؛ با این تفاوت که محاسبه باز و بسته شدن کندل‌ها در آن متفاوت است.
درست مانند یک کندل معمولی ژاپنی، هر کندل هیکین آشی دارای یک قیمت باز، بسته، بالا و پایین است.
این بدان معناست که یک کندل هیکن آشی نیز از ۴ بخش تشکیل شده است:
قیمت Open کندل هیکین آشی برابر با نقطه میانی کندل قبلی است.
اگر به نمودار دقت کنید، متوجه خواهید شد که هر کندل جدید از وسط کندل قبلی شروع می‌شود.
قیمت Open کندل جدید= قیمت باز شدن کندل قبلی + قیمت بسته شدن کندل قبلی ÷ ۲
قیمت Close هر کندل هیکین آشی برابر است با میانگین چهار پارامتر: قیمت باز، بسته، بالا و پایین هر کندل.
قیمت Close هر کندل= (قیمت باز شدن Open + قیمت بسته شدن Close + بالاترین قیمت High + پایین ترین قیمت Low) ÷ ۴
سقف کندل High هیکن آشی، بالاترین قیمت ثبت شده است که می‌تواند بلندترین شدو، قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن باشد. (هرکدام که بالاتر باشد)
سقف یا High = بالاترین قیمت ثبت شده
کف کندل Low هیکین آشی، کمترین قیمت ثبت شده است که می‌تواند کوتاه‌ترین شدو، قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن باشد. (هرکدام که پایین‌تر باشد)
کف یا Low= پایین‌ترین قیمت ثبت شده
هدف کلی کندل‌های هیکین آشی، فیلتر کردن و گرفتن نویزهای قیمتی است.
بیشتر نویزهای بازار که در نمودارهای کندل استیک ژاپنی قابل مشاهده هستند، توسط نمودار هیکن آشی به حداقل می‌رسد.
خلاصه فرمول‌های محاسبه کندل‌های هیکین آشی:
سقف High: حداکثر قیمت ثبت‌شده، باز یا بسته شدن.
کف Low: حداقل قیمت ثبت‌شده، باز یا بسته شدن.
قیمت باز شدن Open: (قیمت باز شدن کندل قبلی + قیمت بسته شدن کندل قبلی) ÷ ۲
قیمت بسته شدن Close: (قیمت باز شدن Open + قیمت بسته شدن Close + بالاترین قیمت High + پایین ترین قیمت Low) ÷ ۴
چگونه با هیکن آشی معامله کنیم؟
همان‌طور که قبل‌تر ذکر شد، استفاده از نمودار هیکن آشی به شناسایی روند کمک می‌کند.
هیکین آشی به معامله‌گران کمک می‌کند تا برای ورود به دنبال روندهای درحال شکل‌گیری باشند یا برای خروج به دنبال نقطه بازگشتی در روندهای فعلی باشند.
در این بخش به ۵ روش اساسی برای استفاده از نمودار هیکن آشی در معاملات اشاره شده است:
کندل‌های سبز نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی
زمانی که رنگ کندل‌های هیکین آشی از قرمز به سبز تغییر می‌یابد، نشانه آن است که قیمت ممکن است در آستانه صعود باشد.
در این زمان اگر شما در یک معامله شورت (فروش Short) باشید، ممکن است بخواهید از آن خروج کنید.
یا اگر در یک معامله لانگ (خرید Long) باشید، ممکن است بخواهید به حجم پوزیشن خود اضافه کنید.
کندل‌های سبز بدون شدوی پایین نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی
اگر تعداد زیادی از کندل‌ها بدون شدوی پایین را مشاهده کردید، در یک روند صعودی قوی هستید.
در این حالت باید در پوزیشن‌های لانگ خود باقی بمانید تا زمانی که کندل‌های هیکن آشی از سبز به قرمز تغییر رنگ دهند.
تا زمانی که شدوهای پایین در کندل‌ها ظاهر نشده‌اند، در روند صعودی باقی بمانید و به سودهای خود اجازه رشد دهید.
کندل‌هایی با بدنه‌های کوچک و شدوهای بالا و پایین، نشان‌دهنده احتمال در تغییر روند
در این حالت پوزیشنی برخلاف روند فعلی باز کنید زیرا روند ممکن است به پایان برسد.
به خاطر داشته باشید که تغییر رنگ کندل بعدی به معنای پایاین یک روند نیست، بلکه فقط می‌تواند یک مکث باشدو
کندل‌های قرمز نشان‌دهنده روند نزولی
زمانی که رنگ کندل‌های هیکین آشی از سبز به قرمز تغییر می‌یابد، نشانه آن است که قیمت ممکن است در آستانه نزول باشد.
در این زمان اگر شما در یک معامله لانگ (خرید Long) باشید، ممکن است بخواهید از آن خروج کنید.
یا اگر در یک معامله شورت (فروش Short) باشید، ممکن است بخواهید به حجم پوزیشن خود اضافه کنید.
کندل‌های قرمز بدون شدوی بالا نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی
به کندل‌های بدون شدوی بالا دقت کنید. این یک روند نزولی قوی است.
در این حالت باید در پوزیشن‌های شورت خود باقی بمانید تا زمانی که کندل‌های هیکن آشی از قرمز به سبز تغییر رنگ دهند.
تا زمانی که شدوی بالا در کندل‌ها ظاهر نشده‌اند، در روند نزولی باقی بمانید و به سودهای خود اجازه رشد دهید.
