یکی از روشهای محبوب در میان معاملهگران حرفهای استفاده از سرمایه شرکت ها است که در آن تریدر با استفاده از سرمایه یک شرکت مالی یا موسسه معاملاتی اقدام به معامله در بازارهای مالی میکند. در این روش، معاملهگر نیازی به استفاده از سرمایه خود ندارد و با استفاده از سرمایه شرکت، سودهای خود را با شرکت تقسیم میکند. در این مقاله به بررسی این دست شرکت ها، مزایا و معایب آن، انتخاب یک شرکت خوب، مقایسه شرکت های مختلف و همچنین نکات مهم برای موفقیت در این حوزه میپردازیم.
معرفی شرکت های ارائه دهنده سرمایه
شرکتهای پراپ به معاملهگران این امکان را میدهند که با استفاده از سرمایه آنها در بازارهای مالی مختلف مالی از جمله فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و دیگر ابزارهای مالی فعالیت کنند. به عنوان مثال، در پراپیفیکیشن این امکان برای تریدرها فراهم است که بدون نیاز به سرمایه شخصی، در مسیر حرفهای شدن قدم بردارند.
شرکتها معمولاً به معاملهگران خود آموزش، دسترسی به پلتفرمهای پیشرفته معاملاتی و امکانات تحقیقاتی ارائه میدهند. در ازای این امکانات، شرکتها بخشی از سود معاملهگران را به عنوان سهم خود دریافت میکنند. هدف اصلی این شرکتها استفاده از دانش و تجربه معاملهگران برای کسب سود بیشتر از سرمایه خود است.
مزایا و معایب شرکت ها
شرکتهای ارائهدهنده سرمایه مزایای خوبی دارند، اما مانند هر فرصت دیگری، معایب و چالشهای خود را نیز دارد. در اینجا به برخی از مهمترین مزایا و معایب این شرکت ها میپردازیم:
مزایا
- عدم نیاز به سرمایه شخصی: بزرگترین مزیت این شرکت ها این است که معاملهگر نیازی به استفاده از سرمایه شخصی برای معامله ندارد. این امر برای افرادی که تجربه کافی دارند اما سرمایه لازم را ندارند، بسیار جذاب است.
- دسترسی به سرمایه بزرگتر: شرکتهای پراپ به معاملهگران اجازه میدهند تا با سرمایهای که ممکن است به صورت شخصی دسترسی به آن نداشته باشند، معامله کنند. این امکان برای معاملهگران حرفهای که به دنبال کسب سود بزرگتر هستند بسیار مفید است.
- آموزش و پشتیبانی: معمولا این شرکت ها به سرمایه گذاران کمک میکند تا مهارتهای خود را بهبود دهند و با استفاده از استراتژیهای حرفهایتر در بازار فعالیت کنند.
- ریسک کمتر برای معاملهگر: از آنجا که معاملهگر با سرمایه شرکت معامله میکند، ریسک مالی برای او کمتر است، اما همچنان ممکن است برخی محدودیتها و الزامات خاصی از سوی شرکت وجود داشته باشد.
معایب
- تقسیم سود: یکی از معایب این است که معاملهگر باید بخشی از سود خود را با شرکت تقسیم کند. البته این موضوع در شرکتهای مختلف متفاوت است. در پراپیفیکیشن، تریدرها تا ۹۰٪ از سود خود را دریافت میکنند.
- محدودیتها و شرایط: بسیاری از شرکتها قوانین سختگیرانهای برای مدیریت ریسک وضع میکنند و اگر معاملهگر از این قوانین پیروی نکند، ممکن است سرمایه خود را از دست بدهد یا حتی از همکاری با شرکت خارج شود.
- نیاز به تجربه و مهارت: شرکت برای معاملهگرانی که تجربه کافی ندارند ممکن است چالشبرانگیز باشد. این کار نیاز به توانایی تحلیل بازار و مدیریت ریسک بالا دارد.
چگونه یک شرکت خوب انتخاب کنیم؟
انتخاب یک شرکت پراپ مناسب بسیار حیاتی است. برای انتخاب یک شرکت خوب، باید چندین عامل را در نظر گرفت:
ساختار تقسیم سود
ساختار تقسیم سود میتواند تفاوتهای بزرگی بین این شرکت ها ایجاد کند. به عنوان مثال در پراپیفیکیشن، معاملهگران میتوانند تا ۹۰٪ از سود خود را برداشت کنند که نسبت به بسیاری از دیگر شرکتها درصد بالایی است. به همین دلیل، انتخاب یک شرکت با ساختار سود مناسب میتواند عامل مهمی در موفقیت شما باشد.
سرمایه اولیه
در برخی شرکت ها مانند پراپیفیکیشن به معاملهگران این امکان داده می شود تا با سرمایهای که ممکن است به صورت شخصی دسترسی به آن نداشته باشند، وارد بازار شوند. این ویژگی برای معاملهگران حرفهای که به دنبال کسب سود بالا هستند، بسیار جذاب است.
آموزش و پشتیبانی
یک شرکت خوب باید برنامههای آموزشی و پشتیبانی مناسب برای معاملهگران خود ارائه دهد. در پراپیفیکیشن در این زمینه با ارائه دورههای آموزشی، جلسات مشاورهای و امکانات تحقیقاتی پیشرفته، معاملهگران خود را در مسیر حرفهای شدن همراهی میکنیم.
محدودیتها و قوانین مدیریت ریسک
هر شرکت محدودیتهای خاصی برای مدیریت ریسک وضع میکند. قبل از انتخاب شرکت، باید اطمینان حاصل کنید که این محدودیتها با سبک معاملاتی شما همخوانی دارند.
مقایسه شرکت های مختلف
در بازار پراپ تریدینگ، شرکتهای زیادی وجود دارند که هر کدام از آنها ساختار و شرایط متفاوتی دارند. در اینجا، چند مورد از معروفترین شرکتهای پراپ تریدینگ را بررسی میکنیم:
- پراپیفیکیشن: شرکت پراپ تریدینگ پیشرو که به تریدرها امکانات ویژهای مانند عدم نیاز به احراز هویت، تقسیم سود ۹۰ درصدی، قابلیت برداشت سود روزانه و چالش یک مرحلهای ارائه میدهد.
- FTMO: یکی از معروفترین شرکتهای پراپ تریدینگ است که به معاملهگران سرمایه تا سقف ۲۰۰,۰۰۰ دلار ارائه میدهد. ساختار تقسیم سود آن ۷۰/۳۰ است.
- MyForexFunds: این شرکت نیز سرمایه زیادی به معاملهگران خود ارائه میدهد و درصد تقسیم سود بالایی دارد. قوانین مدیریت ریسک در این شرکت نسبت به دیگران کمی آزادتر است.
نکات مهم برای موفقیت
مدیریت ریسک
یکی از مهمترین نکات برای موفقیت در پراپ تریدینگ، مدیریت ریسک است. در پراپیفیکیشن به معاملهگران آموزش داده می شود که چگونه از استراتژیهای مدیریت ریسک استفاده کنند تا احتمال موفقیت در این بازار بالا برود.
پایبندی به استراتژی معاملاتی
پایبندی به یک استراتژی معاملاتی ثابت و منظم کلید موفقیت در پراپ تریدینگ است.
آموزش مداوم
بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند. بنابراین، معاملهگران باید بهطور مداوم خود را بهروز کنند و از آموزشهای جدید استفاده کنند.
چالشهای پراپ تریدینگ و راهحلها
استرس بالا
پراپ تریدینگ میتواند استرسزا باشد، بهخصوص زمانی که سرمایه بالایی در اختیار دارید. برای کاهش استرس، مهم است که برنامهریزی دقیق داشته باشید و از استراتژیهای مدیریت ریسک استفاده کنید.
پیروی از قوانین سختگیرانه
برخی از شرکتهای پراپ قوانین سختگیرانهای در مدیریت ریسک دارند که ممکن است چالشبرانگیز باشد.
نبود سرمایه شخصی
در پراپ تریدینگ، شما با سرمایه شرکت معامله میکنید و این ممکن است حس محدودیت به شما بدهد. اما باید به یاد داشته باشید که همین ویژگی از ریسک مالی شما میکاهد.
آموزش ثبتنام و شروع کار
برای شروع کار در پراپیفیکیشن، مراحل زیر را دنبال کنید:
- انتخاب شرکت پراپ: ابتدا باید یک شرکت پراپ مناسب انتخاب کنید که با شرایط شما همخوانی داشته باشد.
- ثبتنام و تکمیل پروفایل: پس از انتخاب شرکت، به وبسایت آن مراجعه کرده و فرم ثبتنام را تکمیل کنید.
- عبور از آزمونهای معاملاتی: در این مرحله باید طبق قوانین شرکت، یک دوره معاملاتی را پشت سر بگذارید.
- شروع به معامله: پس از تکمیل مراحل اولیه، میتوانید شروع به معامله با سرمایه شرکت کنید.
نتیجهگیری
پراپ تریدینگ فرصتی است برای معاملهگرانی که به دنبال سرمایهگذاری در بازارهای مالی هستند، بدون آنکه از سرمایه شخصی خود استفاده کنند. پراپیفیکیشن به عنوان یک شرکت پراپ پیشرو، به معاملهگران این امکان را میدهد تا با دسترسی به سرمایههای بزرگتر و امکانات آموزشی ویژه، در بازارهای مالی موفق شوند.
