بررسی سپر | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپر سرمایه بیدار

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپر سرمایه بیدار به مدیریت سبدگردان اقتصاد بیدار در تاریخ 1399/03/24 به شماره 11722 نزد سازمان بورس و در تاریخ 1399/03/11 به شماره 49706 در سازمان اسناد ثبت شده است.

سپر یک صندوق درآمد ثابت قابل معامله (ETF) با هدف ارائه بازدهی با ریسک نسبتاً پایین از طریق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های درآمد ثابت است.

برای بررسی پرتفوی صندوق باید به گزارشات ماهانه منتشرشده در سایت کدال یا سایت اصای صندوق مراجعه کنید.

آموزش خرید و فروش واحدهای صندوق سپر

ازآنجاکه صندوق سپر از نوع ETF است؛ بنابراین نیاز به ثبت نام در سایت صندوق نیست. تنها کافی است مراحل زیر را طی کنید:

• داشتن کد بورسی الزامی است. اگر ندارید، ابتدا از طریق سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت خود را طی کنید.
• سپس در یکی از کارگزاری‌های رسمی اقدام به ایجاد و افتتاح حساب کنید.
• خرید واحدهای صندوق‌های ETF از طریق پنل معاملاتی کلیه کارگزاری‌ها انجام می‌شود (از سفارش‌گذاری تا تسویه معاملاتی). در نتیجه وارد حساب کاربری کارگزاری خود شده و نماد صندوق را در زمان مجاز معاملاتی جست‌وجو کنید.
• در ادامه براساس بودجه خود سفارش خرید را ثبت کنید. در صورت وجود فروشنده (برابر با قیمت خرید شما) معامله در لحظه انجام شده و واحدهای خریداری شده به پرتفوی شما افزوده می‌شود.
• مراحل فروش نیز مانند خرید است و در زمان مجاز معاملاتی می‌توانید اقدام به فروش دارایی‌های خود کنید.

نکات مهم قبل از خرید واحدهای صندوق سپر

خرید واحدهای سپر برای سرمایه‌گذارانی که مایل به حفظ سرمایه‌ اولیه و دریافت بازدهی تقریباً ثابت هستند، گزینه‌ای مطلوب محسوب می‌شود؛ اما تعداد صندوق‌های درآمد ثابت بیش از 160 مورد است؛ بنابراین سعی کنید صندوقی را انتخاب کنید که بیشترین بازدهی را داشته یا از لحاظ بازدهی حداقل در رتبه‌های 1 تا 5 قرار داشته باشد.

البته در صندوق درآمد ثابت، بررسی سابقه معاملاتی بسیار مهم است؛ زیرا اگر قیمت واحدهای صندوق در روزهای متوالی نوسان غیرمعمول و چشم‌گیری داشته باشد، بهتر است با احتیاط رفتار کرده و در آن صندوق سرمایه‌گذاری نکنید؛ زیرا چنین نوسان‌هایی ریسک خرید را افزایش می‌دهند.

در نهایت به اختلاف قیمت آخرین معامله با NAV ابطال سپر توجه کرده و در قیمت‌های نزدیک به NAV ابطال خرید خود را تکمیل کنید.

شرایط معاملاتی صندوق سپر

• نوع صندوق: صندوق درآمد ثابت قابل معامله (ETF)
• نماد معاملاتی: سپر
• روزهای معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه (روزهای کاری بازار بورس تهران)
• نحوه معامله: از طریق تمامی کارگزاری‌های بورس
• ساعات معامله: دارای دو بازه زمانی است؛ 8:25 الی 8:30 پیش گشایش و صرفاً ثبت سفارش که با هدف مظنه‌گیری انجام می‌شود. ساعت معاملات اصلی از 8:30 الی 15:00 است.
• حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری: برای شروع سرمایه‌گذاری حداقل مبلغ 100 هزار تومان نیاز است.
• کارمزد خرید: مبلغ ۰٫۰۱۸۷۵ درصد از ارزش معامله خرید
• کارمزد فروش: مبلغ ۰٫۰۱۸۷۵ درصد از ارزش معامله فروش
• معافیت مالیاتی: سود حاصل معاف از مالیات است.
• ضامن نقدشوندگی: ندارد
• زمان واریز سود صندوق سپر سرمایه بیدار: این صندوق تقسیم سود دوره‌ای ندارد؛ در نتیجه بازده برای سرمایه‌گذاران از طریق افزایش قیمت واحدها (NAV) و سپس فروش واحدها محقق می‌شود.