بررسی هوشمند | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی شفق رابین

صندوق سرمایه گذاری شاخصی شفق رابین در تاریخ 1403/10/19 به شماره 12388 نزد سازمان بورس و در تاریخ 1403/10/08 به شماره 58705 در سازمان اسناد ثبت شده است. این صندوق قابل معامله شاخصی با نماد «هوشمند»، فعالیت خود را از 1404/02/03 شروع کرده است.

صندوق هوشمند از نوع در سهام-شاخصی و قابل معامله (ETF) در فرابورس است و سعی می‌کند ترکیب دارایی و بازدهی خود را مطابق شاخص بورس تهران نگه دارد.

به‌بیان‌دیگر، این صندوق با هدف پیروی از عملکرد شاخص کل طراحی‌شده است، به‌طوری‌که ارزش خالص دارایی‌های صندوق (NAV) نوسانات مشابهی با نوسانات این شاخص داشته باشد.

ترکیب دارایی صندوق هوشمند شامل حداقل 85 درصد سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و 15 درصد در یکسری شرکت‌های خاص فرابورسی، اوراق درآمد ثابت و گواهی سپرده است.

ارکان صندوق که در سایت کدال دردسترس قرار دارد، به شرح زیر است:

آموزش نحوه خرید و فروش صندوق هوشمند

برای معامله واحدهای صندوق هوشمند، مانند سایر سهام و ETFها ابتدا باید کد بورسی داشته باشید که با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام امکان‌پذیر است.

ازآنجاکه هوشمند یک صندوق قابل معامله (ETF) است، واحدهای آن در سامانه‌های معاملاتی آنلاین همه کارگزاری‌ها قابل معامله است؛ بنابراین با ثبت نام در هرکدام از کارگزاری‌های مجاز بورسی و دریافت کد معاملاتی، می‌توانید سفارش خرید یا فروش را ثبت کنید. کافی است در سیستم معاملاتی نماد صندوق را جستجو کرده و بر اساس تحلیل خود سفارش خرید را ثبت کنید. پس از انجام خرید، واحدهای صندوق در پرتفوی دارایی‌تان قابل مشاهده است.

فروش واحدهای صندوق نیز به همین شیوه است، فقط باید نماد صندوق را در پرتفوی دارایی خود جستجو کنید.

نکات مهم قبل از خرید واحدهای صندوق هوشمند

پیروی از شاخص معین: صندوق هوشمند ترکیب دارایی خود را مطابق با شاخص کل بورس تهران نگه می‌دارد. در نتیجه نسبت به صندوق‌های عادی یا درآمد ثابت، ریسک بالاتری دارد.

قیمت بازار و NAV (تشکیل حباب): واحدهای صندوق در بازار بورس بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شوند و می‌توانند بالاتر یا پایین‌تر از NAV آن معامله شوند. وقتی قیمت بازار واحد صندوق به‌صورت «غیرمنطقی» بالاتر از ارزش ذاتی (NAV) باشد، اصطلاحاً حباب مثبت رخ داده و در این حالت خرید آن توصیه نمی‌شود (NAV صندوق هوشمند).

به‌طور عکس، اگر قیمت بازار کمتر از NAV باشد (حباب منفی)، ممکن است فرصت خرید با حاشیه قیمت مناسبی فراهم شود؛ اما دقت داشته باشید که ممکن است عرضه در بازار بیشتر از تقاضا باشد و ریزش قیمت ادامه یابد.

شرایط معاملاتی صندوق شاخصی هوشمند

• نوع صندوق: صندوق سهامی شاخصی (قابل معامله)
• نماد معاملاتی: هوشمند
• روزهای معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه (روزهای کاری بازار بورس)
• نحوه معامله: خرید/فروش واحدها از طریق سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها
• ساعات معامله: از ساعت 9:00 تا 12:30 هر روز (ساعت رسمی معاملات بورس)
• حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری: 100 هزار تومان
• کارمزد خرید و فروش: کارمزد خرید 0.116 درصد و فروش 0.11875 درصد از ارزش معامله
• معافیت مالیاتی: ندارد
• تقسیم سود دوره‌ای: ندارد
• تضمین سودآوری: ندارد