بازار طلا و نقره امروز با نوساناتی همراه بود. قیمت طلا به زیر سطح ۲۶۶۸ دلار رسید که دلیل اصلی آن تقویت دلار آمریکا و افزایش بازدهی اوراق قرضه بود. نقره هم در محدوده ۳۰.۰۸ دلار در حال نوسان است. تقاضا برای این فلزات به عنوان دارایی امن تا حدی فشار ناشی از تقویت دلار و افزایش بازدهی اوراق قرضه را خنثی کرد.
طلا در روز پنجشنبه نزولی شد و به قیمت 2658.44 دلار رسید، سپس به بالا برگشت و در نزدیکی ۲۶۶۴ دلار معامله میشود. این فلز گرانبها تحت فشار قرار گرفته است، زیرا قدرت دلار آمریکا (USD) با انتظار کاهش آهستهتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو تقویت شده است. دلار آمریکا که نزدیک به اوج دو ساله معامله میشود، به دلیل ثبات دادههای بازار کار و افزایش بازده اوراق خزانه، طلا را در وضعیت آسیبپذیر قرار داده است.
صورتجلسه کمیته بازار باز فدرال (FOMC) نشان داد که سیاستگذاران کاهش محتاطانه سیاستهای پولی را به دلیل کاهش تورم ترجیح میدهند. در همین حال، دادههای ADP نشان داد که اشتغال بخش خصوصی آمریکا در ماه دسامبر با 122 هزار شغل افزایش یافت که کمتر از انتظارات بود و نسبت به رقم 146 هزار شغل در ماه نوامبر کاهش یافته است. اما درخواستهای اولیه بیمه بیکاری به 201 هزار نفر کاهش یافت که پایینترین سطح از فوریه 2024 است و نشاندهنده قدرت ادامهدار بازار کار است.
بازده اوراق خزانه 10 ساله آمریکا به بالاترین سطح خود از آوریل 2025 رسید که جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی بدون بازده کاهش داده است. اکنون سرمایهگذاران منتظر گزارش NFP روز جمعه هستند که میتواند بینش مهمی درباره حرکتهای بعدی سیاست پولی فدرال ارائه دهد.
نقره نیز با افزایش قیمت اندک، به 30.27 دلار رسید و بالاترین سطح روزانه را ثبت کرد. این فلز همچنان به دلیل تقاضای سرمایهگذاری امن ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان اقتصادی، محبوبیت خود را حفظ کرده است. با این حال، مانند طلا، نقره نیز تحت فشار دلار قوی قرار دارد که توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کرده است.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
قیمت طلا در حال حاضر در محدوده 2664 دلار در نوسان است و نشاندهنده یک بازار محتاطانه است. قیمت در نزدیکی نقطه پیوت 2645.45 دلار قرار دارد که نشان از تعادل بین نیروهای خرید و فروش دارد.
در تحلیل تکنیکال کوتاهمدت (نمودار 4 ساعته)، میتوان مشاهده کرد که قیمت در یک رنج نسبتا کوچک نوسان میکند. میانگین متحرک 50 کمی پایینتر از قیمت قرار دارد که نشاندهنده روند صعودی کوتاهمدت است. با این حال، میانگین متحرک 200 تقریباً هم سطح با قیمت است که نشاندهنده ثبات بیشتر در روند بلندمدت است.
سطوح کلیدی که باید به آنها توجه شود عبارتند از:
- مقاومت: سطوح 2665.14 و 2690.80 دلار به عنوان مقاومتهای مهم در نظر گرفته میشوند. شکست پایدار بالای سطح 2665.14 دلار میتواند به عنوان سیگنالی برای ادامه روند صعودی تلقی شود و هدف بعدی را به سطح 2690.80 دلار برساند.
- حمایت: سطوح 2624.20 و 2602.96 دلار به عنوان سطوح حمایتی کلیدی شناسایی شدهاند. در صورت شکست قیمت به زیر سطح 2645.45 دلار (پیوت)، احتمال ادامه روند نزولی و رسیدن به سطوح حمایتی پایینتر وجود دارد.
در مجموع، بازار طلا در حال حاضر در یک حالت تعادل شکننده قرار دارد. هرگونه خبر یا رویداد مهم میتواند بر جهت حرکت قیمت تأثیرگذار باشد.
تحلیل تکنیکال نقره (XAG/USD)
قیمت نقره در حال حاضر در محدوده 30.25 دلار معامله میشود و نشاندهنده احتیاط بازار در نزدیکی پیوت 30.31 دلار است. این امر نشان میدهد که خریداران و فروشندگان در حال جدال برای کنترل بازار هستند.
در تحلیل تکنیکال کوتاهمدت (نمودار 4 ساعته)، میتوان مشاهده کرد که قیمت در یک محدوده نسبتا کوچک نوسان میکند. مقاومت کلیدی در سطح 30.38 دلار قرار دارد. اگر قیمت بتواند به طور پایدار از این سطح عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی و رسیدن به هدف بعدی در سطح 30.70 دلار وجود دارد.
از سوی دیگر، حمایت اولیه در سطح 29.44 دلار قرار دارد. در صورت شکست این سطح، فشار فروش ممکن است قیمت را به سمت سطح بحرانی بعدی 28.79 دلار هدایت کند.
شاخصهای تکنیکال تصویری متناقض ارائه میدهند. میانگین متحرک 50 (EMA) در 29.82 دلار قرار دارد که نشاندهندهی حمایت کوتاهمدت است. با این حال، میانگین متحرک 200 (EMA) در 30.29 دلار بهعنوان مقاومتی قوی عمل میکند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
