معاملهگران در حال حاضر احتیاط میکنند و منتظر انتشار دادههای شاخص قیمت مصرف و هزینه شخصی (PCE) در روز جمعه هستند.
شاخص اعتماد مصرفکننده ایالات متحده در ماه مارس به 104.7 کاهش یافت، اما انتظارات تورمی مصرفکنندگان از 5.2 درصد به 5.3 درصد افزایش یافت. این امر میتواند فدرال رزرو را به ثابت نگه داشتن نرخ بهره برای مدت طولانیتری ترغیب کند.
حمله روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین، تنشهای ژئوپلیتیک را افزایش داده و تقاضا برای طلا را به عنوان یک پناهگاه امن حفظ میکند.
تا زمان انتشار دادههای PCE، قیمت طلا احتمالاً در محدوده خود نوسان خواهد داشت.
بررسی برخی گزارشهای مهم
سازمانها و مؤسسات متعددی در سراسر جهان به طور منظم گزارشهایی از وضعیت طلا ارائه میکنند. این گزارشها میتوانند به سرمایهگذاران و معاملهگران در درک بهتر شرایط بازار طلا و اتخاذ تصمیمات آگاهانهتر کمک کنند.
گزارش The Times Of India
ذخایر طلا برای ثبات و اعتماد در اقتصاد جهانی حیاتی هستند. این ذخایر به عنوان پشتوانه مالی عمل کرده و به تصمیمگیری استراتژیک کشورها کمک میکنند.
آمریکا، ایتالیا، فرانسه، سوئیس، ژاپن، هلند و هند از جمله کشورهایی هستند که همواره ذخایر طلای قابلتوجهی نگهداری کردهاند.
نقش ذخایر طلا در کشورهای مختلف:
- آمریکا: ثبات ارز و جایگاه آن در امور مالی جهانی را تقویت میکند.
- ایتالیا، فرانسه و سوئیس: نشاندهنده تعهد آنها به ثبات مالی است.
- ژاپن و هلند: برای کاهش ریسک نوسانات ارزی و بازار طلا خریداری میکنند.
- هند: علاوه بر جنبه مالی، اهمیت فرهنگی هم دارد و نماد ثروت و موفقیت است.
چرا طلا همچنان با ارزش است؟
علیرغم ظهور ارزهای دیجیتال، طلا همچنان به عنوان یک ذخیره ارزش قابل اعتماد شناخته میشود. همچنین کمیابی، دوام و شهرت جهانی طلا باعث افزایش اهمیت آن در اقتصاد امروز شده است.
در دوران چالشهای اقتصادی و نگرانیهای ژئوپلیتیکی، ذخایر طلا به ثبات، امنیت و اطمینان مالی کشورها کمک میکند.
نتیجهگیری:
ذخایر طلا با توجه به ثبات، ارزش و امنیتی که در دوران ناپایداری اقتصادی ارائه میدهند، همچنان یک دارایی ضروری برای بسیاری از کشورها باقی مانده است. عوامل اقتصادی، زمینشناسی و سیاست پولی بر این ذخایر تاثیر میگذارند و ماهیت چند بعدی طلا را به عنوان یک کالای با ارزش و دارایی ذخیره استراتژیک برجسته میکنند. برای بررسی این گزارش، روی این لینک کلیک کنید.
گزارش City Index
طلا در اواخر هفته گذشته کمی افت قیمت داشت. دلیل اصلی این افت دو عامل بود: برداشت سود سرمایهگذاران و تقویت دلار آمریکا.
برداشت سود سرمایهگذاران: بعد از اینکه قیمت طلا برای مدتی بالا رفت، برخی از سرمایهگذاران تصمیم گرفتند که سود خود را نقد کنند و طلای خود را بفروشند. این فروش باعث پایین آمدن قیمت طلا شد.
تقویت دلار آمریکا: در اواخر هفته گذشته، ارزش دلار آمریکا به طور غیرمنتظرهای بالا رفت. چون طلا معمولا با دلار معامله میشود، بالا رفتن ارزش دلار باعث پایین آمدن قیمت طلا میشود. چند دلیل برای بالا رفتن ارزش دلار وجود داشت:
- کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی سوییس
- صحبتهای محتاطانه بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی استرالیا در مورد نرخ بهره
- پایین آمدن ارزش یورو، پوند و دلار استرالیا
- بهتر شدن وضعیت اقتصادی آمریکا (بر اساس گزارشهای مثبتی مانند شاخص مدیران خرید، فروش خانههای موجود و آمار بیکاری)
تحلیل تکنیکال از دیدگاه City Index
با اینکه طلا اخیرا از الگوی تثبیت چند ساله خود خارج شده، چشمانداز بلندمدت آن صعودی به نظر میرسد. اما افت اخیر قیمت به دلیل اشباع خرید، باعث ابهام در مورد وضعیت کوتاهمدت شده است.
روند بلندمدت طلا با ثبت کفها و سقفهای قیمتی بالاتر در هفته گذشته، به طور واضح صعودی است. هرگونه انحراف از این روند، میتواند نشانهای از نزولی شدن بازار باشد. در صورت شکسته شدن پایینترین قیمت ثبت شده اخیر در ماه فوریه، یعنی 1984 دلار، میتواند پایان روند صعودی بلندمدت طلا را رقم بزند.
افت کوتاهمدت قیمت، تأثیر قابلتوجهی بر چشمانداز تکنیکال بلندمدت ندارد، زیرا بسیاری از خریداران منتظر کاهش قیمت هستند تا از این فرصت برای خرید طلا استفاده کنند. (به شرطی که سطح حمایتی 1984 دلار حفظ شود.)
سطوح مقاومتی گذشته میتوانند در صورت تست مجدد، به سطوح حمایتی تبدیل شوند. محدوده 2075 تا 2081 دلار که در چند سال گذشته مقاومت قابلتوجهی بوده، اکنون یک منطقه حمایتی کلیدی است.
سطح مهم بعدی 2146 دلار است که بالاترین قیمت ثبت شده در دسامبر 2023 محسوب میشود. این سطح به عنوان یک نقطه مرجع برای معاملات جهتدار کوتاهمدت عمل میکند. شکسته شدن این سطح میتواند اصلاح قیمتی بزرگتری را به سمت محدوده حمایتی 2075 تا 2081 دلار آغاز کند، جایی که احتمالا فرصتهای خرید خوبی به وجود میآید.
یکی از مقاومتهای کلیدی 2195 دلار است که طلا در زمان شکستن رکورد اخیر خود برای ماندن بالاتر از آن تلاش کرد. هدف بعدی در صورت عبور از این سطح، 2222 دلار خواهد بود که بالاترین قیمت ثبت شده اخیر است. برای بررسی این گزارش، روی این لینک کلیک کنید.
تحلیل تکنیکال طلا
آخرین تحلیلی که از طلا منتشر شد همچنان معتبر است و از طریق این لینک میتوانید به بررسی آن بپردازید.
در کوتاهمدت قیمت با مقاومت ۲۲۰۰ دلاری مواجه است که میتواند کار طلا را در رسیدن به قیمتهای بالاتر دشوار کند.
در تامفریم ۱ ساعته، نقدینگی زیادی در حال جمع شدن است؛ این نقدینگی اگر در جهت روند مصرف شود میتواند قیمت را به تارگتهای بالاتر برساند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
