تحلیل تکنیکال طلا | نگاهی به هفته گذشته و هفته پیش‌روی این فلز ارزشمند

بازار طلا در هفته گذشته شاهد نوسانات قابل‌توجهی بود و عمدتاً تحت تاثیر تنش‌های خاورمیانه و داده‌های اقتصادی ایالات متحده قرار داشت.

اتفاقات کلیدی:

حمله ایران: در پی حمله هوایی رژیم اشغالگر قدس به کنسولگری ایران در دمشق، ایران با ده‌ها پهپاد و موشک به سرزمین‌های اشغالی حمله کرد. این موضوع تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داد و قیمت طلا را در ابتدای هفته به بالاترین سطح خود رساند.

داده‌های اقتصادی قوی‌تری از حد انتظار ایالات متحده: انتشار داده‌های مثبت مربوط به شاخص خرده‌فروشی در ماه مارس، نشان‌دهنده رشد قوی‌تر از حد انتظار اقتصاد بود.

اظهارات مقامات فدرال رزرو: لحن کمی هاوکیش مقامات فدرال رزرو در مورد سیاست‌های پولی آتی، به افزایش نرخ بهره و تقویت دلار آمریکا منجر شد و جلوی رشد بیشتر قیمت طلا را گرفت.

حمله رژیم صهیونیستی به ایران: انتشار گزارشاتی از حمله رژیم صهیونیستی به ایران در روز جمعه، بار دیگر تقاضا برای طلا را به عنوان پناهگاه امن افزایش داد.

کاهش نگرانی‌ها: با فروکش کردن نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها، طلا بخشی از پیشرفت خود را از دست داد.

بازار طلا به شدت تحت تاثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیاست‌های پولی قرار دارد. در حالی که تنش‌های خاورمیانه تقاضا برای طلا را افزایش می‌دهند، افزایش نرخ بهره و تقویت دلار آمریکا می‌تواند مانع از رشد قیمت آن شود.

پیش‌بینی:

مسیر کوتاه‌مدت طلا به تحولات در خاورمیانه و اظهارات مقامات فدرال رزرو در مورد سیاست‌های پولی بستگی دارد. در بلندمدت، رشد اقتصادی و نرخ تورم عوامل کلیدی تعیین‌کننده قیمت طلا خواهند بود.

نگاه فعالان بازار به هفته پیش رو:

• تمرکز اصلی در هفته آینده بر تحولات ژئوپلیتیک، به ویژه تنش‌های خاورمیانه خواهد بود.
• کاهش تنش‌ها می‌تواند منجر به اصلاح قیمت طلا (XAU/USD) شود و توجه بازار را به داده‌های اقتصادی ایالات متحده جلب کند.
• در مقابل، تشدید تنش‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه از سوی ایران می‌تواند نگرانی‌ها را افزایش دهد و حمایت از طلا را به عنوان پناهگاه امن تقویت کند.

روزهای کلیدی برای داده‌های ایالات متحده:

• پنجشنبه: دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه اول را منتشر می‌کند. رشد قوی‌تر از حد انتظار می‌تواند ارزش دلار آمریکا را افزایش دهد و فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند.
• جمعه: BEA شاخص خالص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای ماه مارس را منتشر می‌کند. این شاخص مورد علاقه فدرال رزرو برای سنجش تورم است. با این حال، به گفته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، انتظار تغییر قابل‌توجهی در این شاخص وجود ندارد.

تحلیل:

• بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده و قدرت دلار آمریکا در حال حاضر بر قیمت طلا فشار وارد می‌کنند.
• کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند این فشار را تشدید کند.
• انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا ژوئن کاهش یافته است.
• داده‌های اقتصادی آتی نقش کلیدی در تعیین جهت کوتاه‌مدت قیمت طلا خواهند داشت.

تحلیل تکنیکال طلا

در تایم‌فریم روزانه، دو نکته حائز اهمیت وجود دارد:

• فشردگی قیمت: این موضوع نشان می‌دهد که حرکت قیمت در حال حاضر محدود است و احتمال شکستن روند در هر دو جهت وجود دارد.
• شکست رو به پایین سطح ۷۰ اندیکاتور RSI: این سیگنال منفی است و نشان می‌دهد قدرت خرید در حال کاهش است و احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

با توجه به نوسانات اخیر قیمت طلا، این سوال مطرح می‌شود که آیا این فلز گرانبها وارد مرحله اصلاح قیمتی شده است یا خیر.

در حالی که کاهش قیمت در کوتاه‌مدت مشاهده شده، اما برای تایید قطعی یک اصلاح قیمتی به شواهد بیشتری نیاز است.

با توجه به عدم وجود تغییر ساختار در قیمت، هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت که طلا وارد فاز اصلاح قیمتی شده است.

برای تغییر ساختار، قیمت طلا باید به طور قاطع از سطح مقاومتی 2320 دلار عبور کند و در زیر آن تثبیت شود.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.