طلا در ابتدای روز دوشنبه تحت فشار قرار گرفت، در حالی که شاخص دلار آمریکا نزدیک به بالاترین سطح خود از اواخر ماه مه باقی ماند. افزایش قدرت دلار پس از اظهارنظرهای جدید مقامات فدرال رزرو شکل گرفت که همچنان تصویر مبهمی از زمان‌بندی کاهش نرخ بهره ارائه می‌دهد.
دیدگاه‌های متناقض اعضای فدرال رزرو، باعث افزایش سردرگمی سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده سیاست پولی شده و همین موضوع تقاضا برای دلار را بالا نگه داشته و جذابیت فلزات بدون بازدهی مانند طلا را کاهش داده است.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAUUSD)
طلا در حدود ۴۰۵۶ دلار معامله میشود و توانسته است بالای خط روند صعودی که از اوایل ماه نوامبر از قیمت حمایت کرده، باقی بماند.
با وجود این رشد اخیر، قیمت طلا همچنان در پایین سطح ۴۰۸۸ دلار متوقف شده است. این سطح، به دلیل تجمع سقف‌های قیمتی قبلی و میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره، به عنوان یک مقاومت قوی عمل می‌کند.
ساختار کلی قیمت طلا همچنان سقف‌های پایین‌تری را نسبت به اوج ۴۲۴۵ دلار نشان می‌دهد که این امر، فاز کوتاه‌مدت بازار را رنج تا کمی متمایل به نزول حفظ کرده است.
میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره نزدیک به ۴۰۲۰ دلار قرار دارد و لایه حمایتی دیگری را ایجاد می‌کند که دقیقاً با خط روند صعودی همسو است.
شاخص RSI در میانه خود قرار دارد، که نشان‌دهنده بازاری است که در انتظار یک جهت‌گیری مشخص باقی مانده است.
- سناریوی صعودی:
- در صورتی که قیمت طلا بتواند بالاتر از سطح ۴۰۸۸ دلار تثبیت شود، مسیر برای حرکت به سمت هدف بعدی یعنی ۴۱۳۴ دلار باز خواهد شد.
- سناریوی نزولی:
- در صورتی که قیمت به زیر سطح حمایت ۴۰۲۰ دلار سقوط کند، سطوح حمایتی بعدی در ۳۹۹۶ دلار و سپس ۳۹۴۵ دلار قرار خواهند گرفت.
افزایش تمایل به ریسک در بازارهای جهانی
بازارهای سهام آسیا و اروپا پس از چند روز نوسان، دوباره به ثبات رسیدند و سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری برای پذیرش ریسک نشان دادند. روند مثبت گزارش‌های مالی شرکت‌ها، بهبود نسبی داده‌های صنعتی و انتظار برای سیاست‌های ملایم‌تر از سوی بانک‌های مرکزی جهان در تقویت این خوش‌بینی نقش داشت.
با افزایش تمایل به ریسک‌پذیری، سرمایه‌گذاران از حالت تدافعی خارج شده‌اند و جریان‌های سرمایه نهادی دوباره به سمت سهام و بازارهای اعتباری حرکت کرده‌اند. این چرخش سرمایه باعث شد طلا بخشی از قدرت صعودی خود در اوایل ماه را از دست بدهد.
تنش های ژئوپلیتیک
اگرچه تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان در نقاط مختلف جهان ادامه دارد، اما اثر آن‌ها بر قیمت طلا درحال‌حاضر کم است. سرمایه‌گذاران مذاکرات دیپلماتیک و ریسک‌های مرتبط با بازار انرژی را زیر نظر دارند؛ عواملی که تا حدی از قیمت‌ها حمایت می‌کنند اما قدرت کافی برای مقابله با فشار ناشی از دلار قوی ندارند.
تمرکز بازار بر تقویم سنگین داده‌های اقتصادی آمریکا
اکنون نگاه معامله‌گران به سوی انتشار مجموعه‌ای از داده‌های تأخیری آمریکا معطوف شده است؛ از جمله گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، آمار خرده‌فروشی و شاخص اعتماد مصرف‌کننده. همچنین در ادامه هفته، ارقام مقدماتی رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم (GDP) و شاخص PCE (معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم) منتشر خواهند شد.
با توجه به اختلاف نظر میان سیاست‌گذاران و تلاش بازار برای یافتن جهت جدید، داده‌های این هفته نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص کردن مسیر دلار و به‌تبع آن، حرکت کوتاه‌مدت طلا خواهند داشت.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران