طلا روز چهارشنبه در سشن آسیا به روند نزولی خود ادامه داد و به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر رسید. دلیل اصلی این ریزش، تقویت ارزش دلار آمریکا پس از انتشار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) بود؛ شاخصی که سریع‌ترین رشد خود را از سال ۲۰۲۲ ثبت کرد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
قیمت طلا پس از بازگشت از محدوده حمایتی ۳,۳۱۲ دلار در نزدیکی ۳,۳۲۴ دلار در هر اونس تثبیت شد. این حرکت نشان‌دهنده افزایش تقاضای دارایی امن در سایه تداوم تنش‌های ژئوپولیتیکی است.
درحال‌حاضر، طلا زیر میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۱۰۰ دوره‌ای (۳,۳۳۶ تا ۳,۳۴۴ دلار) در حال نوسان است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تا زمانی که مقاومت کلیدی ۳,۳۵۷ دلار بازپس گرفته نشود، مومنتوم صعودی محدود باقی می‌ماند.
سطوح کلیدی پیش‌رو
- حمایت‌ها: ۳,۳۱۲ دلار
- مقاومت: ۳,۳۵۷ دلار
بنابراین تا زمانی که شکست قاطع بالای ۳,۳۵۷ دلار ثبت نشود، انتظار می‌رود قیمت طلا در کوتاه‌مدت در محدوده ۳,۳۱۲ تا ۳,۳۵۷ دلار باقی بماند. در این میان، خریداران همچنان از سطوح حمایتی دفاع می‌کنند، اما موانع تکنیکال متعدد، حرکت صعودی را محدود کرده است.
تنش های ژئوپولیتیکی و تقاضای سرمایه گذاران
کمرنگ شدن انتظارات برای کاهش سریع نرخ بهره و همچنین کاهش ریسک‌های ژئوپولیتیکی باعث افت تقاضا برای دارایی‌های امن شد. روند مذاکرات دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری در اروپای شرقی موجب شده نیاز سرمایه‌گذاران به خرید دارایی‌های محافظتی کاهش یابد.
به گفته یک استراتژیست فلزات مستقر در لندن:
هر نشانه‌ای از پیشرفت در مذاکرات صلح، معمولاً باعث میشود سرمایه از بازار طلا به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر حرکت کند.
هرچند فعالیت‌های نظامی پراکنده همچنان ادامه دارد، اما همین احتمال برگزاری مذاکرات ساختاریافته کافی بوده تا تقاضای کوتاه‌مدت برای دارایی‌های امن کاهش یابد.
نگاه بازار به فدرال رزرو و سخنرانی پاول
اکنون توجه بازارها به انتشار صورتجلسه نشست جولای فدرال رزرو و سخنرانی جروم پاول، رئیس این نهاد در جکسون هول جلب شده است. سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌هایی از چشم‌انداز تورمی و مسیر احتمالی سیاست‌های پولی آمریکا هستند.
اظهارات پاول اهمیت بیشتری یافته، زیرا فشارهای سیاسی نیز افزایش یافته است. دونالد ترامپ اخیراً فدرال رزرو را به دلیل تأخیر در کاهش نرخ بهره مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد که این روند می‌تواند بازار مسکن را تحت تأثیر قرار دهد.
کارشناسان معتقدند هر نشانه‌ای از رویکرد محتاطانه فدرال رزرو می‌تواند به ادامه ضعف طلا منجر شود، در حالی که سیگنال‌های احتمالی از تسریع کاهش نرخ بهره می‌تواند بار دیگر تقاضا برای فلزات گرانبها را تقویت کند.
در مجموع، طلا همچنان تحت فشار باقی مانده‌اند؛ در حالی که بین قدرت دلار، تغییر انتظارات سیاست پولی و تحولات ژئوپولیتیکی گرفتار شده‌اند.
تا زمانی که فدرال رزرو و روند دیپلماسی جهانی جهت روشن‌تری را مشخص نکنند، سرمایه‌گذاران در بازار فلزات گرانبها با احتیاط بیشتری عمل خواهند کرد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران
گزارش نظر