تحولات بازار جهانی طلا در روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴، نشاندهنده یکی از پرنوسانترین دورانهای تاریخ فلزات گرانبها است. در حالی که ژانویه با رشدی ۱۵ درصدی و ثبت رکوردهای خیرهکننده به پایان رسید، آغاز فوریه با ریزش سنگین قیمتها و فروپاشی حمایتهای کلیدی همراه شده است.
شکست مرز ۴,۶۰۰ دلار در بازار طلا، سرمایهگذاران را با این پرسش روبرو کرده که آیا این یک «فرصت خرید» است یا آغاز یک «سقوط آزاد» بزرگتر؟
تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا
ریزش ۱۰۰۰ دلاری طلا از قله تاریخی ۵,۶۰۰ دلار به محدوده ۴,۶۱۰ دلار، یکی از سریعترین و عمیقترین اصلاحات قیمتی در ماههای اخیر بوده است. این حرکت که عمدتاً ناشی از سیو سود معاملهگران بزرگ و شوک خبری انتصاب رئیس جدید فدرال رزرو بود، اکنون قیمت را در برابر یک دوراهی سرنوشتساز قرار داده است.
در تایمفریم ۴ ساعته، طلا با شدتی فراتر از انتظار از میانگین متحرک نمایی ۵۰ در سطح ۴,۹۸۰ دلار عبور کرد که نشاندهنده قدرت بالای فروشندگان در کوتاهمدت بود.
قیمت درحالحاضر تلاش میکند بر روی میانگین ۲۰۰ در محدوده ۴,۳۵۰ دلار کفسازی کند. این سطح به عنوان مرز میان اصلاح موقت و تغییر روند میانمدت شناخته میشود.
شاخص RSI به عدد ۳۰ نزدیک شده است. در بازارهای مالی، این وضعیت به معنای اشباع فروش است و معمولاً پتانسیل بالایی برای یک پرتاب قیمتی یا دستکم توقف ریزش دارد.
سناریوهای پیشرو:
بر اساس دادههای فعلی، دو مسیر اصلی برای طلا متصور است:
- سناریوی اول (بازگشت تکنیکال): اگر حمایت ۴,۳۵۰ دلار حفظ شود، انتظار میرود قیمت برای تست مجدد مقاومتهای شکسته شده به سمت ۴,۷۰۰ تا ۴,۷۵۰ دلار حرکت کند. این بازگشت میتواند فرصتی برای خروج کسانی باشد که در قله خرید کردهاند.
- سناریوی دوم (اصلاح عمیق): در صورتی که فشار فروش ادامه یابد و قیمت به زیر ۴,۳۵۰ دلار سقوط کند، حمایت معتبر بعدی در محدوده ۴,۱۷۰ دلار (کف قیمتی آذرماه) خواهد بود که شکست آن میتواند روند صعودی کل سال ۲۰۲۶ را با چالش جدی روبرو کند.
اثر کوین وارش:
نامزدی کوین وارش توسط پرزیدنت ترامپ برای ریاست فدرال رزرو، به عنوان اصلیترین عامل کاهش عدم قطعیت در بازار شناخته میشود. اگرچه وارش با ترامپ در زمینه کاهش نرخ بهره همنظر است، اما سابقه او در مخالفت با سیاستهای انبساطی (چاپ پول) و تمرکز بر مهار تورم، باعث شده تا بازارها احتمال «سیاست پولی سختگیرانهتر» را در محاسبات خود لحاظ کنند.
این موضوع باعث تقویت شاخص دلار از کف چهار ساله خود شد و از آنجا که طلا با دلار رابطه عکس دارد، با گرانتر شدن دلار برای خریداران غیرآمریکایی، تقاضا برای این فلز امن به شدت کاهش یافت.
آیا تنش های ایران و آمریکا فروکش میکند؟
یکی از دلایل اصلی ریزش قیمت طلا در ۴۸ ساعت گذشته، کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک بوده است. گزارشهای معتبر (مانند آکسیوس) تایید میکنند که ترکیه، مصر و قطر در حال هماهنگی برای برگزاری یک نشست مستقیم بین مقامات ارشد ایران و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در آنکارا هستند.
روز یکشنبه ۱۲ بهمن، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در استانبول با رجب طیب اردوغان دیدار کرد و از آمادگی برای یک توافق هستهای عادلانه سخن گفت. با سیگنالهای مثبت دیپلماتیک، حباب ناشی از جنگ از قیمت طلا تخلیه شد و سرمایهگذاران به سمت داراییهای ریسکیتر حرکت کنند.
عوامل فاندامنتال تأثیرگذار
فراموش نکنید که نوسانات طلا در این هفته به شدت تحت تأثیر گزارش اشتغال آمریکا (NFP) در روز جمعه ۱۷ بهمن خواهد بود. اگر آمار اشتغال ضعیفتر از پیشبینیها باشد، دلار تضعیف شده و طلا جان دوبارهای برای بازگشت به سمت ۵,۰۰۰ دلار خواهد گرفت.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران