تحلیل وضعیت بازار نفت در امروز ۶ اسفند نشان میدهد که این بازار بر روی لبه تیغ نوسان میکند. در حالی که تنشهای سیاسی در خاورمیانه قیمتها را به اوج هفتماهه کشانده است، دادههای انبارداری آمریکا سیگنالهای متناقضی را به معاملهگران مخابره میکند.
در ادامه، جزئیات این نبرد میان ریسکهای سیاسی و مازاد عرضه را بررسی میکنیم.
تحلیل تکنیکال قیمت نفت (WTI)
در نمودار ۲ ساعته، نفت خام WTI آرایش صعودی خود را حفظ کرده است. قیمت پس از یک برخورد کوتاه با منطقه مقاومتی ۶۶.۵۴ تا ۶۷.۲۹ دلار، اکنون در حال استراحت و تثبیت است.
قیمتی که از کف ۶۱.۵۰ دلار شروع به رشد کرده، همچنان توسط یک خط روند صعودی حمایت میشود که مانع از ریزش سنگین شده است.
از طرفی دیگر، میانگین ۵۰ در سطح ۶۵.۲۰ دلار مثل یک ضربهگیر عمل میکند. همچنین میانگین ۲۰۰ در سطح ۶۴.۱۵ دلار قرار دارد که تکیهگاه اصلی روند بلندمدت صعودی محسوب میشود.
شاخص RSI در محدوده ۵۰ تا ۵۵ قرار دارد که نشاندهنده تعادل در بازار است، یعنی نه با اشباع خرید روبرو هستیم و نه اشباع فروش و این یعنی بازار فضای کافی برای یک حرکت بزرگ را دارد.
سناریوهای پیشرو
بازار درحالحاضر دو مسیر مشخص را پیش روی خود میبیند:
- سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند بالای حمایت ۶۵.۵۰ دلار دوام بیاورد، هدف بعدی بدون شک حمله دوباره به مقاومتهای ۶۶.۵۴ دلار و سپس ۶۷.۲۹ دلار خواهد بود. شکست این سطوح میتواند راه را برای رسیدن به اهداف بالاتر باز کند.
- سناریوی نزولی: در صورتی که فشار فروش افزایش یابد و قیمت به زیر میانگین متحرک ۵۰ (یعنی ۶۵.۲۰ دلار) سقوط کند، باید منتظر ریزش قیمت تا سطح ۶۴.۷۷ دلار باشیم.
جهش انرژی در سایه تنشهای ژئوپلیتیک و ریزش دلار
قیمت نفت خام در معاملات امروز با رشد همراه بود و شاخصهای اصلی در نزدیکی بالاترین سطح خود در هفت ماه اخیر تثبیت شدند. هر بشکه نفت برنت با افزایش ۰.۶ درصدی به ۷۱.۲۰ دلار رسید و نفت خام آمریکا (WTI) نیز با رشدی مشابه، عدد ۶۶.۰۱ دلار را لمس کرد.
اضطراب در آستانه مذاکرات ژنو
اصلیترین دلیل این صعود، حقالعمل ریسک (Risk Premium) است که به دلیل تنشهای فزاینده در خاورمیانه به قیمتها اضافه شده است. بازار با نگرانی به دور سوم مذاکرات هستهای بین ایران و آمریکا که قرار است فردا (پنجشنبه) در ژنو برگزار شود، چشم دوخته است.
آرایش نظامی در منطقه و عدم قطعیت درباره نتایج دیپلماسی، سرمایهگذاران را وادار کرده تا برای محافظت از سرمایههای خود در برابر شوکهای ناگهانی عرضه، به سمت خرید قراردادهای نفت و گاز هجوم ببرند. هرگونه اختلال در مسیر حیاتی تنگه هرمز که ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور میکند، میتواند قیمتها را به راحتی به سمت ۱۰۰ دلار پرتاب کند.
کمک دلار ضعیف به گاوهای بازار نفت
علاوه بر مسائل سیاسی، روند نزولی شاخص دلار آمریکا نیز به کمک خریداران نفت آمده است. از آنجایی که نفت به دلار قیمتگذاری میشود، کاهش ارزش دلار باعث میشود خرید این طلای سیاه برای دارندگان سایر ارزها ارزانتر تمام شود و این خود محرکی برای افزایش تقاضا در بازارهای جهانی شده است.
تناقض در آمارهای ذخایر نفت آمریکا
در حالی که تنشها قیمت را بالا نگه داشتهاند، دادههای منتشر شده از سوی مؤسسه نفت آمریکا (API) بازار را شوکه کرد. طبق این گزارش، موجودی نفت خام آمریکا در هفته گذشته با جهش خیرهکننده ۱۱.۴۳ میلیون بشکه همراه بوده است. این عدد که بسیار فراتر از پیشبینیها بود، نشاندهنده یک عدم توازن جدی میان عرضه و تقاضا در داخل ایالات متحده است.
نگاهها به گزارش رسمی EIA
با وجود افزایش شدید ذخایر نفت خام، آمارها نشان میدهند که ذخایر بنزین و سوختهای تقطیری (مانند گازوئیل) در حال کاهش است. این موضوع باعث شده تا معاملهگران با احتیاط عمل کنند و منتظر گزارش رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) بمانند که قرار است امشب منتشر شود. اگر گزارش رسمی تایید کند که تقاضا برای سوختهای نهایی (بنزین) همچنان بالاست، میتواند اثر منفی انباشت نفت خام را خنثی کرده و مانع از ریزش قیمتها شود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران