بازار نفت این روزها فشار سنگینی را تحمل میکند و قیمتها به پایینترین سطوح خود از اوایل سال ۲۰۲۱ بازگشتهاند. ترکیبی از ترس مازاد عرضه در بازار، سیگنالهای ضعیف از سمت تقاضا و الگوهای نزولی در نمودارهای تکنیکال باعث شده تا شاهد یک بازتنظیم کلی در سطح ریسکهای جهانی باشیم.
درحالحاضر نفت برنت به زیر ۶۰ دلار سقوط کرده و نفت خام آمریکا (WTI) نیز به سمت اواسط کانال ۵۰ دلار در حرکت است. اما چه چیزی باعث این ریزش سنگین شد؟ پاسخ در احتمال پایان درگیریهای روسیه و اوکراین نهفته است. معاملهگران نگرانند که با پیشرفت مذاکرات صلح، بشکههای نفت روسیه دوباره با قدرت به بازار برگردند و با کمرنگ شدن احتمال تحریمها، فشار فروش روی قیمت نفت دوچندان شده است.
ساختار بازار هم این ضعف را تایید میکند. جالب است که پس از ماهها، وضعیت بازار نفت به حالتی تغییر کرده که نشاندهنده وفور عرضه و بیمیلی خریداران در کوتاهمدت است. بازار از همین حالا روی مازاد عرضه حساب باز کرده و به همین دلیل، احتمالا نباید انتظار جهش قیمتی بزرگی را در سال آینده داشته باشیم مگر اینکه یک اتفاق سیاسی یا جغرافیایی ناگهانی دوباره معادلات عرضه را به هم بزند.
در کنار اینها، اوضاع اقتصادی چین هم به عنوان بزرگترین مصرفکننده نفت جهان، در وضعیت ایدهآلی نیست. آمارهای ضعیف از اقتصاد چین باعث شده تا تردیدهای زیادی درباره میزان مصرف جهانی ایجاد شود. اگرچه اقداماتی مثل برخورد با تانکرهای ونزوئلایی کمی از قیمت حمایت کرد، اما ذخایر عظیم نفت روی آب باعث شد این حمایتها اثر چندانی نداشته باشد. در مجموع، فعلاً مسیر نفت رو به پایین است و خطرات ریزش بیشتر همچنان احساس میشود.
تحلیل تکنیکال نفت خام WTI
بررسی نمودارهای قیمتی نشان میدهد نفت خام WTI همچنان تحت فشار فروش قرار دارد و ساختار کلی بازار ماهیتی نزولی دارد. اگرچه در کوتاهمدت نوسانات کمی دیده میشود، اما روند غالب همچنان به نفع فروشندگان است.
تحلیل نمودار روزانه نفت
در تایمفریم روزانه، قیمت نفت خام WTI درون منطقه حمایتی بلندمدت بین ۵۵ تا ۶۰ دلار در حال نوسان است. این محدوده از نظر تکنیکال اهمیت بالایی دارد و تاکنون مانع از ریزش عمیقتر قیمت شده است. بااینحال، حضور قیمت در این ناحیه بهتنهایی نشانه بازگشت روند نیست و فشار نزولی همچنان بر بازار حاکم است.
در صورتی که قیمت بهطور قطعی سطح ۵۵ دلار را از دست بدهد، احتمال افزایش شتاب فروش بالا میرود و میتوان انتظار یک ریزش سریع و قابلتوجه در قیمت را داشت. چنین حرکتی نشاندهنده شکست حمایت تاریخی و تداوم روند نزولی در میانمدت خواهد بود.
در سمت مقابل، عبور قیمت از سطح ۶۵ دلار میتواند اولین نشانه از تضعیف روند نزولی فعلی باشد. تثبیت بالای این محدوده، احتمال تغییر فاز بازار از نزولی به خنثی یا حتی صعودی را افزایش میدهد و میتواند دیدگاه معاملهگران نسبت به آینده قیمت نفت را تغییر دهد.
تحلیل نمودار ۴ ساعته نفت
در نمودار ۴ ساعته نیز فشار فروش بهوضوح قابل مشاهده است. قیمت در قالب یک روند نزولی در حال حرکت است و این ساختار نشان میدهد که بازار همچنان پتانسیل ادامه کاهش قیمت را دارد. سقفها و کفهای پایینتر، تأییدکننده برتری فروشندگان در کوتاهمدت هستند.
اما اگر قیمت بتواند از سطح ۶۲ دلار عبور کند، میتوان انتظار یک بازگشت کوتاهمدت را داشت، حرکتی که هدف آن میتواند محدوده ۶۵/۵۰ دلار باشد. این سناریو بیشتر در قالب اصلاح صعودی ارزیابی میشود و لزوماً به معنای تغییر روند اصلی نیست.
در نهایت، تنها در صورتی که قیمت نفت موفق شود سطح ۷۰ دلار را با قدرت بشکند و بالای آن تثبیت شود، میتوان ساختار نزولی فعلی را بیاعتبار دانست. چنین حرکتی میتواند نشانهای جدی از آغاز یک تغییر روند و ورود بازار به فاز صعودی جدید باشد.
بهطور کلی، محدوده ۵۵ دلار نقش کلیدی در حفظ یا تشدید روند نزولی ایفا میکند، در حالی که مقاومتهای ۶۲، ۶۵ و ۷۰ دلار بهعنوان موانع اصلی بازگشت قیمت شناخته میشوند. تا زمانی که قیمت زیر این سطوح مقاومتی قرار دارد، سناریوی غالب بازار ادامه فشار نزولی خواهد بود. اما شکست آنها میتواند چشمانداز قیمت نفت را بهطور معناداری تغییر دهد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران