شاخص داوجونز در هفته گذشته رشدی بیش از ۱/۵ درصد را تجربه کرد و بار دیگر به سمت محدوده نقدینگی سقف حرکت نمود. در تحلیل قبلی (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص داوجونز ۷ مرداد) نیز اشاره شده بود که نشانه‌ای جدی از آغاز یک اصلاح عمیق در بازار مشاهده نمی‌شود و احتمال دارد قیمت با جذب نقدینگی در سقف‌ها مواجه شود. همین سناریو محقق شد و پس از جمع‌آوری سفارشات در سطوح بالاتر، شاخص با واکنش به سقف قیمتی، یک کندل روزانه با شدوی نسبتاً بلند تشکیل داد.
تشکیل چنین کندلی را می‌توان به‌عنوان یکی از نشانه‌های ضعف در روند صعودی قلمداد کرد. این وضعیت می‌تواند هشدار اولیه‌ای از احتمال اصلاح قریب‌الوقوع باشد. بااین‌حال، باید توجه داشت که تا این لحظه هیچ کندل تأییدیه قطعی برای آغاز یک حرکت نزولی شکل نگرفته است؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً بر اساس یک واکنش قیمتی، انتظار اصلاح بزرگ را داشت.
سطوح کلیدی و سناریوهای محتمل
- سناریوی نزولی:
اگر شاخص داوجونز در پایین ناحیه FVG حوالی ۴۴۴۰۰ واحد تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت که فشار فروش افزایش یابد. شکست این محدوده می‌تواند راه را برای ادامه ریزش تا حمایت مهم بعدی در سطح ۴۳۵۰۰ واحد هموار کند. تثبیت قیمت زیر این سطح، احتمال تعمیق اصلاح و ورود به یک فاز نزولی موقت را تقویت خواهد کرد. - سناریوی صعودی:
در مقابل، در صورتی که قیمت پس از رسیدن به محدوده‌ی FVG با قدرت به آن واکنش نشان دهد، امکان ثبت سقف‌های قیمتی جدید نیز وجود دارد. همچنین از منظر اندیکاتور RSI، شاخص هنوز به ناحیه‌ی اشباع خرید وارد نشده است. این مسئله نشان می‌دهد که از لحاظ مومنتوم، بازار همچنان ظرفیت ادامه رشد را دارد و خریداران هنوز به‌طور کامل از میدان خارج نشده‌اند.
به‌طورکلی، بازار داوجونز در مقطع فعلی در یک منطقه حساس و دوطرفه قرار گرفته است. ضعف نسبی کندل‌های اخیر می‌تواند هشداری برای معامله‌گران باشد، اما نبود کندل تأییدیه نزولی نشان می‌دهد که سناریوی اصلاح هنوز قطعی نیست. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک و توجه ویژه به محدوده‌های کلیدی ۴۴۴۰۰ و ۴۳۵۰۰ اهمیت بالایی دارد. شکست هر یک از این سطوح می‌تواند مسیر آینده بازار را مشخص کند؛ چه به سمت اصلاح عمیق‌تر و چه به سمت سقف‌های تاریخی جدید.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران