تحلیل تکنیکال چارت سونیک (فانتوم سابق) ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴| فرصت یا دام؟

قیمت ارز دیجیتال سونیک (Sonic) که پیش‌تر با نام فانتوم (FTM) شناخته می‌شد، پس از چند ماه روند نزولی، اکنون وارد فاز رنج شده است.

بررسی نمودار روزانه سونیک نشان می‌دهد که تغییرات قابل‌توجهی در مومنتوم حرکتی قیمت رخ داده و خریداران به‌ تدریج بر بازار مسلط می‌شوند. تشکیل کف‌ها و سقف‌های بالاتر (Higher Highs & Higher Lows) این روند را تأیید می‌کند.

در همین حال، حجم معاملات نیز به نفع خریداران افزایش یافته که احتمال حفظ سطوح قیمتی بالاتر را طی روزهای آینده تقویت می‌کند. بااین‌وجود، برخی اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های متفاوتی ارسال می‌کنند که نگرانی‌هایی را در مورد مسیر آینده قیمت به همراه دارد.

اندیکاتور RSI روند افزایشی خود را حفظ کرده و بالای خط روند صعودی قرار دارد. بااین‌حال، اندیکاتور جریان پول (CMF) به‌شدت به زیر سطح صفر سقوط کرده و نتوانسته خط روند نزولی خود را بشکند. این مسئله نشان‌دهنده ضعف نسبی بازار و حضور فروشندگان فعال است.

قیمت همچنان در محدوده الگوی مثلث صعودی معامله می‌شود و اگر نتواند این مثلث را به بالا بشکند، ریزش به سمت سطح ۰/۴۸ دلار دور از انتظار نیست. بااین‌وجود، سونیک به ناحیه سقف مثلث نزدیک شده و احتمال شکست (Breakout) از این الگو زیاد است.

در نتیجه، قیمت سونیک (Sonic) می‌تواند به روند صعودی ملایم خود ادامه دهد و به حوالی سطح ۰.۵۸ دلار برسد. عبور از این سطح ممکن است قیمت را بالاتر از ۰.۶ دلار هدایت کند، هرچند احتمال یک اصلاح قیمتی در این مرحله وجود دارد. پس از اصلاح، احتمال بازگشت روند صعودی تا سطح ۰.۸ دلار وجود دارد و در صورت ادامه، قیمت ممکن است تا مقاومت نهایی زیر ۱ دلار، یعنی حدود ۰.۹ دلار، پیشروی کند. عبور از این سطوح می‌تواند نقدینگی جدیدی به بازار جذب کرده و احتمال ثبت سقف تاریخی جدید (ATH) را افزایش دهد.

در تحلیل پیشین ارز دیجیتال سونیک اشاره شد که پس از شکست مقاومت ۰/۴۵ دلاری، احتمال رشد قیمت وجود دارد (برای مطالعه تحلیل قبلی، می‌توانید روی این لینک کلیک کنید). همان‌طور که پیش‌بینی شد، پس از شکست این سطح مقاومتی و تکمیل پولبک به آن، قیمت سونیک حدود ۴۰ درصد افزایش یافت.

اکنون در تایم‌فریم ۴ ساعته، قیمت با سقف یک الگوی مثلث درگیر است. در صورت شکست موفقیت‌آمیز این الگو به سمت بالا، هدف بعدی مقاومت ۰/۷۶ دلاری خواهد بود. بااین‌حال، در کوتاه‌مدت، احتمال اصلاح قیمت تا سطوح ۰/۵۳۹ دلار و حتی ۰/۴۹ دلار وجود دارد. این سطوح می‌توانند به‌عنوان نقاط ورود مناسبی برای خرید در نظر گرفته شوند.

توصیه می‌شود حد ضرر پایین‌تر از خط روند صعودی فعلی تعیین گردد. تثبیت قیمت زیر این خط روند، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز مجدد روند نزولی برای سونیک باشد.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.