تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نفت برنت | چشم‌انداز بازار نفت

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارشی به بررسی چشم‌انداز بازار نفت در سال ۲۰۲۴ پرداخته است. این گزارش حاکی از آن است که اگر کاهش داوطلبانه تولیدات نفت اوپک پلاس تا سال ۲۰۲۴ ادامه داشته باشد، بازار با کسری جزئی مواجه خواهد شد.

عوامل متعددی در این چشم‌انداز نقش دارند:

• چشم‌انداز اقتصادی ضعیف‌تر: رشد اقتصادی ضعیف‌تر در سال ۲۰۲۴ می‌تواند تقاضا برای نفت را کاهش دهد.
• بهبود بهره‌وری: بهبود بهره‌وری در مصرف انرژی می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای نفت شود.
• فروش خودروهای برقی: افزایش فروش خودروهای برقی می‌تواند تقاضا برای بنزین را کاهش دهد.

با وجود این عوامل، آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۴ به ۱.۳ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این رقم ۱۱۰ هزار بشکه در روز بیشتر از پیش‌بینی قبلی این آژانس است.

دلایل این افزایش تقاضا عبارتند از:

• بازگشت به روند تاریخی: مصرف نفت پس از نوسانات مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در حال بازگشت به سمت روند عادی است.
• رشد تقاضا در چین: تقاضای نفت چین در سال ۲۰۲۴، حدود ۶۲۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

آژانس بین المللی انرژی همچنین پیش‌بینی می‌کند که ذخایر جهانی نفت در خشکی در سال ۲۰۲۴ به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۶ برسد. این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت نفت منجر شود.

همچنین بحران در دریای سرخ باعث افزایش استفاده از سوخت انبارها و افزایش تقاضای اتان در ایالات متحده شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۴ با ۸۰۰ هزار بشکه افزایش در روز به ۱۰۲.۹ میلیون بشکه خواهد رسید.

اگر اوپک کاهش تولیدات خود را لغو کند، ممکن است بازار نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ به مازاد عرضه بازگردد.

در نهایت، این گزارش حاکی از آن است که تولید نفت روسیه در ماه فوریه ۲۰۲۴، حدود ۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به ۹.۴۲ میلیون بشکه در روز رسیده است.

در مجموع، چشم‌انداز قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ صعودی است.

تحلیل تکنیکال نفت

به منظور دستیابی به دیدگاهی کلی و بلندمدت در خصوص بازار نفت، به بررسی نمودار هفتگی آن می‌پردازیم. این نمودار، روند کلی بازار را در بازه‌های زمانی بلندتر نشان می‌دهد.

در نگاه اول به چارت هفتگی نفت، می‌توان به وضوح روند صعودی بلندمدت آن را مشاهده کرد. این روند صعودی از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است. در این مدت، قیمت نفت از حدود ۱۶ دلار در هر بشکه به بیش از ۱۳۳ دلار در هر بشکه افزایش پیدا کرد.

اکنون قیمت نفت برنت ۸۵.۵ دلار در هر بشکه قرار دارد. آخرین کف قیمتی این موج صعودی در حدود ۶۶ و سقف آن در ۱۳۳ دلار قرار دارد. در خرداد ۱۴۰۱ نفت مجددا محدوده سقف خود را تست کرد و ریزشی تا کف موج اصلی را تجربه کرد.

پس از رسیدن قیمت به کف قیمتی، واگرایی بین قیمت و RSI به‌صورت واضح قابل مشاهده است؛ پس از آن قیمت موفق به شکست خط روند نزولی شد و همچنین توانست ساختار فرعی بازار را تغییر دهد و در نهایت پولبکی به اردربلاک صعودی خود داشته باشد.

پیش بینی قیمت نفت برنت

در صورتی که کندل هفتگی بتواند بالاتر از ۸۴.۶ دلار کلوز کند، احتمالا صعود قیمت در این تایم‌فریم ادامه‌دار خواهد بود.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.