بازار همیشه باهوشتر از تریدرهاست. در حالی که تمام چارتها بوی صعود میدادند و بوی باروت در منطقه، قیمت ۱۲۰ دلار را برای نفت تضمینشده نشان میداد، ناگهان ورق برگشت. در این تحلیل بررسی میکنیم که چه اتفاقی افتاد و از این به بعد چه خواهد شد.
تحلیل نفت برنت
از نظر تکنیکال و بخصوص ICT، تمام قطعات پازل برای یک صعود قدرتمند چیده شده بود:
- قیمت قبلاً نقدینگی را جمع کرده بود و آماده پرتاب بود.
- در تایمفریم ۴ ساعته، ما شاهد کفهای بالاتر بودیم که نشاندهنده احترام به سطوح حمایتی بود.
- نقدینگی عظیمی در سقف قیمتی وجود داشت.
با این اوصاف، چرا نقدینگی بالای ۱۱۸ دلار زده نشد و قیمت فرو ریخت؟
ما اعتقاد داریم که نقدینگی مثل آهنربا قیمت را میکشد، اما یک قانون نانوشته وجود دارد: «قدرت رانش بازار باید از قدرت جاذبه نقدینگی بیشتر باشد.» در نقطه ۱۱۷ دلار، یک شوک فاندامنتال تمام معادلات را تغییر داد. اخبار مربوط به پیشرفت مذاکرات آتشبس، جریان سفارشات (Order Flow) را در لحظه معکوس کرد. بزرگان بازار که تا دیروز خریدار بودند، با تغییر ریسکهای ژئوپلیتیک، ناگهان شروع به توزیع و فروش سنگین کردند.
از کجا باید میفهمیدیم که قیمت ریزش میکند؟
صادقانه بگوییم: از روی چارت، قبل از شروع ریزش، هیچ راه قطعی برای فهمیدن وجود نداشت. چارت صعودی بود. اما، درس بزرگ این اتفاق برای ما این بود: نباید از سناریوهای فاندامنتال غافل بشیم. باتوجهبه سابقه ترامپ در جوش دادن توافقات سریع و فشار برای کاهش قیمت انرژی، احتمال آتشبس یک متغیر حیاتی بود که باید به عنوان وزنه مخالف در تحلیل در نظر گرفته میشد. در واقع، در نبرد بین «نقدینگی چارت» و «واقعیت سیاسی»، سیاست پیروز شد.
دیدگاه نهایی و استراتژی پیش رو:
با تغییر ساختار صعودی کوتاهمدت و سطح روانی ۱۰۰ دلار، دیدگاه ما نسبت به نفت برنت درحالحاضر نزولی است.
تا زمانی که قیمت به طور معتبر ساختار داخلی صعودی نسازد، هرگونه صعودی صرفاً یک اصلاح موقت (Pullback) برای ریزش بیشتر است.
قیمت اکنون به سمت سطوح پایینتر حرکت میکند. هدف اصلی این ریزش، ناحیه ۸۰ تا ۸۵ دلار است و هرگونه اصلاح رو به بالا، صرفاً فرصتی برای خروج از خریدهای قبلی یا ورود به پوزیشنهای فروش با تاییدیه در تایمفریمهای پایینتر است.
بهطور خلاصه، نفت برنت به ما یادآوری کرد که هیچ تحلیلی ۱۰۰ درصد نیست. ما با واقعیت جدید بازار همسو میشویم: روند فعلاً نزولی است و ایستگاه بعدی ۸۵ دلار.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران