با بهبود تدریجی شاخص‌های اقتصادی منطقه یورو و کاهش فاصله نرخ بهره این منطقه با ایالات متحده، جفت ارز یورو به دلار آمریکا شاهد یک بازگشت قابل توجه بوده است. شرایط اشباع فروش حاکم بر بازار در بازه زمانی روزانه نیز به تقویت این روند کمک کرده است.
در آستانه رویدادهای کلیدی نظیر انتشار آمار اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تصمیم‌گیری بانک فدرال در مورد نرخ بهره در ماه نوامبر، جفت ارز یورو به دلار به یک سطح تکنیکالی حساس رسیده است. بسته به جهت حرکت قیمت در کوتاه‌مدت، این سطح می‌تواند فرصت‌های معاملاتی متعددی را برای فعالان بازار ایجاد کند.
داده‌های اقتصادی اروپا به‌طور غیرمنتظره‌ای بهبود یافته‌اند.
در حالی که بیشتر معامله‌گران از عملکرد خیره‌کننده داده‌های اخیر اقتصادی آمریکا آگاه هستند، شاید بسیاری ندانند که داده‌های اقتصادی اروپا نیز به آن بدی که برخی از تیترها نشان می‌دهند، نیستند.
شاخص سورپرایز اقتصادی بانک سیتی (Citi) برای داده‌های منطقه یورو، که در نمودار زیر با رنگ آبی نشان داده شده، نشان می‌دهد که داده‌های منتشرشده در مقایسه با پیش‌بینی‌ها چگونه عمل کرده‌اند. به عبارتی دیگر، شاخص سورپرایز اقتصادی بانک سیتی عملکرد واقعی داده‌ها را نسبت به پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد. در این شاخص، عدد بالای ۰ به این معناست که داده‌ها بیش از حد انتظار ظاهر شده‌اند و هرچه از ۰ فاصله بگیرد، میزان سورپرایز بیشتر بوده است.
هرچند امتیاز منطقه یورو هنوز اندکی زیر ۰ قرار دارد، اما در ماه گذشته میزان داده‌هایی که از پیش‌بینی‌ها کمتر بوده‌اند به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است؛ بخشی از این به دلیل کاهش سطح انتظارات پس از یک دوره طولانی از نتایج ناامیدکننده است. در حالی که شاخص آمریکا همچنان در حال افزایش است، در نقطه‌ای ممکن است سطح بالای انتظارات باعث ایجاد ناامیدی در داده‌ها شود که شرایطی را برای کاهش قدرت دلار فراهم کند.
ما هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم، اما برای معامله‌گرانی که به سیگنال‌های متضاد علاقه‌مندند، این موضوع می‌تواند به عنوان نشانه‌ای برای بررسی نوسانات و معاملات روندی مورد توجه قرار گیرد.
کاهش فاصله بازدهی بین آمریکا و اروپا، عامل تقویت EUR/USD
با بهبود چشمگیر داده‌های اقتصادی منطقه یورو، شکاف بین نرخ بهره این منطقه و ایالات متحده در حال کاهش است. این موضوع به طور مستقیم بر نرخ ارز یورو در برابر دلار آمریکا (EUR/USD) تأثیر گذاشته و باعث تقویت آن شده است.
همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود، بازده اوراق قرضه دولتی آلمان (به عنوان شاخصی از نرخ بهره در منطقه یورو) به بازده اوراق قرضه مشابه در ایالات متحده نزدیک‌تر شده است. این همبستگی معکوس بین بازده اوراق قرضه دو کشور، به این معنی است که با کاهش فاصله بین این دو، تقاضا برای یورو افزایش یافته و در نتیجه ارزش آن در برابر دلار تقویت شده است.
تحلیل تکنیکال یورو دلار
در آخرین تحلیل تکنیکال، شواهدی از یک موج اصلاحی صعودی در چارت یورو به دلار بررسی شد. برای مشاهده جزئیات بیشتر این تحلیل، می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.
جفت ارز EUR/USD پس از یک روند نزولی قابل توجه از اوایل اکتبر، به سطح حمایتی کلیدی رسیده است و اکنون در یک نقطه عطف قرار دارد. عوامل متعددی در این بازگشت نقش داشته‌اند، از جمله:
- شرایط اشباع فروش: پس از کاهش شدید قیمت، بازار به منطقه‌ای وارد شد که فروش بیش از حد در آن رخ داده بود. این شرایط، پتانسیل یک بازگشت قیمتی را افزایش داد.
- حمایت روند صعودی بلندمدت: نزدیک شدن قیمت به سطح حمایت روند صعودی بلندمدت، باعث تقویت احساسات خریداران شد.
- الگوهای شمعی صعودی: تشکیل الگوی شمعی چکش (Hammer) سیگنالی قوی برای آغاز یک روند صعودی بود.
- اندیکاتورهای تکنیکال: شاخص RSI (14) در منطقه صعودی قرار دارد و MACD نیز سیگنال خرید را تأیید می‌کند. این امر نشان می‌دهد که از نظر تکنیکال، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است.
با توجه به واکنش اخیر بازار و شکست میانگین متحرک ۵۰ روزه، احتمال آنکه قیمت پس از تست مجدد حمایت مشخص شده در تصویر زیر، به سمت مقاومت ۱.۰۹۴۰ و در نهایت به مقاومت اصلی ۱.۱۰۰۰ دلار حرکت کند، افزایش یافته است. این سناریو، به ویژه در صورتی که اندیکاتورهای تکنیکال دیگر نیز سیگنال‌های خرید قوی صادر کنند، محتمل‌تر خواهد بود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران