در هفته گذشته، قیمت اتریوم (ETH) حدود ۳/۵ درصد افزایش یافته و نشانه‌هایی را از یک رشد کوتاه‌مدت نشان داده است. اما در روز گذشته کندلی با شدوی بلند نزولی تشکیل شد و این موضوع بیانگر آن است که فشار فروش هنوز کاملاً از بین نرفته است.
این ترکیب از بهبود موقت و ضعف روزانه باعث شد تا تلاش اتریوم برای شکست مقاومت در تاریخ ۲۷ اکتبر ناکام بماند. بااینحال، یک گروه از سرمایه‌گذاران (پول هوشمند) همچنان به‌صورت پنهانی در حال آماده‌سازی برای یک بازگشت صعودی دیگر هستند.
تحلیل قیمت اتریوم (ETH)
قیمت اتریوم همچنان در تقابل با مقاومت کلیدی ۴,۲۵۰ دلاری قرار دارد؛ محدوده‌ای که در اسمارت مانی (Smart Money) به‌عنوان یک سقف قوی قیمتی شناخته میشود.
آخرین تلاش برای عبور از این سطح در ۲۷ اکتبر با شکست مواجه شد، اما بازار بار دیگر در حال آزمایش این ناحیه مقاومتی است.
برای اینکه اتریوم بتواند شتاب صعودی خود را بازیابد، باید به‌صورت قاطع بالاتر از مقاومت ۴۲۵۰ دلار نفوذ و این سطح را حفظ کند.
در این صورت، مسیر برای رسیدن به منطقه مقاومت بعدی باز خواهد شد. اولین هدف در این مسیر ۴,۳۹۵ دلار است که معادل رشد حدود ۷ درصدی از سطح فعلی محسوب میشود.
شکست این محدوده و بسته شدن کندل ۴ ساعته بالای آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر ساختار داخلی بازار (در تایم‌فریم پایین‌تر) و آغاز فاز جدیدی از رشد باشد.
عبور از این سطح همچنین بهمعنای غلبه بر ناحیه مقاومتی نقشه حرارتی (Heatmap Zone) است که پیش‌تر به‌عنوان مانع اصلی رشد اتریوم شناخته می‌شد.
بر اساس داده‌های شاخص اسمارت مانی (Smart Money Index) (فعالیت معاملاتی کیف پول‌هایی را ردیابی می‌کند که معمولاً عملکردی بهتر از میانگین بازار دارند)، از ۲۲ اکتبر تاکنون شاهد ثبت کف‌های بالاتر هستیم.
به بیان ساده‌تر، درحالی‌که قیمت اتریوم در یک بازه محدود نوسان می‌کند، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای همچنان در حال انباشت (Accumulation) هستند. این رفتار می‌تواند نشانه‌ای از اعتماد به بازگشت قیمتی در کوتاه‌مدت باشد.
در مقابل، اگر قیمت به زیر ۳,۹۰۰ دلار سقوط کند، می‌توان نتیجه گرفت که ساختار داخلی بازار هنوز در فاز نزولی قرار دارد. در این حالت، سطح ۳,۶۸۰ دلار به‌عنوان حمایت بعدی مطرح میشود.
شکسته شدن این سطح می‌تواند موجب تضعیف دیدگاه صعودی و از بین رفتن خوش‌بینی پول هوشمند (Smart Money) شود.
به‌طور کلی، وضعیت بازار اتریوم همچنان متعادل و بدون شکست قطعی است.
تا زمانی که قیمت بتواند ساختار صعودی خود را در تایم‌فریم‌های پایین‌تر حفظ کند، چشم‌انداز کلی بازار صعودی باقی می‌ماند.
اما در صورت ریزش به زیر حمایت‌های ذکرشده، احتمال فعال شدن سناریوی نزولی کوتاه‌مدت وجود خواهد داشت.
وضعیت آنچین و سنتیمنت بازار اتریوم
آخرین اصلاح قیمت اتریوم ریشه در کاهش نرخ انباشت توسط هولدرهای فعال دارد.
شاخص نسبت انباشت هولدرها (Holder Accumulation Ratio) که نشان می‌دهد چه تعداد کیف پول در حال افزایش دارایی خود هستند، از ۳۱/۲۷۸ به ۳۰/۹۶۴ کاهش یافته است، حدود ۱ درصد افت نسبت به بالاترین سطح سه‌ماهه اخیر.
این افت نشان می‌دهد که تعداد کمتری از آدرس‌ها در حال خرید و انباشت ETH هستند، حتی با وجود رشد قیمت. در نتیجه، بسیاری از معامله‌گران در حالت انتظار یا احتیاط قرار گرفته‌اند تا زمان مناسب‌تری برای ورود بیابند.
در همین زمان، داده‌های مربوط به جریان ورود و خروج صرافی‌ها نیز این تغییر احساس را تأیید می‌کند. شاخص تغییر خالص موقعیت صرافی‌ها (Exchange Net Position Change) نشان می‌دهد که خروج اتریوم از صرافی‌ها کاهش یافته است. در تاریخ ۱۵ اکتبر حدود ۱/۹۴ میلیون ETH از صرافی‌ها خارج شده بود، اما تا ۲۷ اکتبر این رقم به ۱/۱۰ میلیون ETH رسید، یعنی کاهش ۴۳ درصدی خروج‌ها.
وقتی خروج از صرافی‌ها کم میشود، به این معنی است که کاربران مقدار بیشتری از دارایی خود را در صرافی نگه می‌دارند؛ نشانه‌ای از افزایش تمایل به فروش در کوتاه‌مدت. همین عوامل باعث شدند تا تلاش اتریوم برای شکست مقاومت با شکست مواجه شود.
هیت‌مپ؛ دیواری در برابر رشد بیشتر اتریوم
طبق داده‌های گلسنود (Glassnode)، بیشترین حجم خرید اتریوم در بازه قیمتی ۴,۲۸۳ تا ۴,۳۲۶ دلار انجام شده است، محدوده‌ای که حدود ۱/۳۴ میلیون ETH در آن مبادله شده‌اند.
جالب است که همین محدوده، دقیقاً همان منطقه‌ای است که رشد اخیر اتریوم متوقف شد (بازه ۴,۲۵۴ تا ۴,۳۹۵ دلار). در نتیجه، هر بار که قیمت به این سطح نزدیک میشود، خریداران قبلی برای سیو سود اقدام به فروش می‌کنند و فشار فروش افزایش می‌یابد.
تا زمانی که اتریوم نتواند از این دیوار عرضه قوی عبور کند، روند صعودی آن احتمالاً محدود باقی می‌ماند. بااینحال، تحلیلگران معتقد هستند که اگر قیمت بتواند از این سطح کلیدی عبور کند، موج بعدی رشد می‌تواند بسیار پرقدرت باشد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران