قیمت اتریوم (ETH) در ریزش اخیر بازار عملکرد بهتری نسبت به اکثر ارزها داشته است. این ارز سطح ۴,۳۰۰ دلار را آزمایش کرد اما سریعاً به بالای ۴,۵۰۰ دلار بازگشت و در هفته گذشته ۱۱٪ رشد داشت، در حالی که بیت کوین با کاهش ۱/۶٪ همراه بود.
حال سرمایه‌گذاران می‌پرسند آیا اتریوم می‌تواند مقاومت روانی ۵,۰۰۰ دلار را بشکند؟ داده‌های آنچین نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند و تحلیلگران معتقدند روند صعودی هنوز ادامه دارد.
تحلیل تکنیکال چارت اتریوم (ETHUSDT)
با وجود نوسانات اخیر، اتریوم (ETH) همچنان توانسته است بالای سطوح کلیدی حفظ شود و در نزدیکی مقاومت سنگین ۴,۶۳۰ تا ۴,۶۹۰ دلار نوسان کند. این سطح نه تنها یک مقاومت تکنیکال مهم محسوب میشود، بلکه از نظر روانی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت حرکت بازار دارد.
در صورت شکست قاطع این محدوده، خریداران می‌توانند به‌سرعت هدف‌های بالاتر در ۴,۷۴۹ دلار و سپس سطح روانی و بسیار مهم ۵,۰۰۰ دلار را در دسترس ببینند. عبور از ۵,۰۰۰ دلار می‌تواند به‌عنوان تأییدی بر شروع یک موج صعودی جدید تلقی شود که در ادامه راه، تارگت تکنیکال بعدی در حوالی ۵,۲۱۳ دلار نیز محتمل خواهد بود.
از نظر تکنیکال، مومنتوم صعودی اتریوم زمانی تقویت خواهد شد که کندل‌های روزانه بتوانند بالای مقاومت‌های مذکور تثبیت شوند. افزایش حجم معاملات همراه با شکست مقاومتی، می‌تواند نشانه‌ای از ورود سرمایه‌گذاران نهادی و تداوم تقاضا باشد. علاوه بر این، اندیکاتورهایی همچون RSI و MACD در صورت حفظ وضعیت صعودی، سیگنال‌های بیشتری از پایداری روند صعودی صادر خواهند کرد.
در کوتاه‌مدت، دفاع خریداران از سطوح حمایتی نقش کلیدی در جهت‌دهی به قیمت خواهد داشت. حمایت‌های اولیه در محدوده ۴,۳۶۰ دلار و سپس در ۴,۲۰۰ دلار قرار دارند که حفظ آن‌ها می‌تواند به‌عنوان سوخت لازم برای حرکت به سمت اهداف بالاتر عمل کند. در سناریوی منفی، تنها شکست حمایت حیاتی ۴,۰۶۶ دلار می‌تواند ساختار صعودی فعلی را بی‌اعتبار کرده و خطر اصلاح عمیق‌تر تا سطوح پایین‌تر را به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، داده‌های آنچین نیز نشانه‌هایی مثبت به همراه دارند. کاهش موجودی اتریوم در صرافی‌ها (Exchange Outflow) بیانگر افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به هولد در کیف‌پول‌های سرد است که معمولاً به‌عنوان سیگنالی صعودی تلقی میشود. همچنین رشد نسبت تیکر (Taker Buy/Sell Ratio) نشان‌دهنده برتری سفارشات خرید در بازار مشتقات است که می‌تواند به‌عنوان جرقه‌ای برای ادامه روند صعودی عمل کند.
به‌طور کلی، چشم‌انداز فعلی اتریوم همچنان صعودی باقی مانده است؛ مادامی که قیمت بالای ۴,۰۶۶ دلار تثبیت شود، هر اصلاح می‌تواند فرصتی برای ورود خریداران جدید و آماده‌سازی بستر برای ادامه صعود تا اهداف بالاتر باشد.
عوامل بنیادی و آنچین اتریوم
چشم‌انداز کلی بازار همچنان به نفع اتریوم (ETH) است. بازدهی استیکینگ و افزایش پذیرش نهادی به‌عنوان محرک‌های بلندمدت این رمزارز عمل می‌کنند و جذابیت سرمایه‌گذاری در آن را افزایش می‌دهند. علاوه بر این، در روزهای اخیر، نهنگها میلیاردها دلار سرمایه را از بیت کوین به اتریوم منتقل کرده‌اند که فشار خرید را تقویت کرده و نقدینگی موجود در بازار ETH را افزایش می‌دهد.
سناریوی کاهش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو نیز می‌تواند محرکی برای ورود سرمایه‌گذاران خرد به بازار باشد. این گروه از معامله‌گران معمولاً با افزایش نقدینگی و کاهش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری، به دنبال خرید دارایی‌های پرریسک‌تر مانند اتریوم خواهند بود. ترکیب این عوامل بنیادی و روانی می‌تواند زمینه‌ساز آن شود که سطوح قیمتی زیر ۵,۰۰۰ دلار به زودی جای خود را به سطوح بالاتر دهند و روند صعودی اتریوم را تقویت کنند.
خروج اتریوم از صرافی ها نشان دهنده خرید است
یکی از شاخص‌های کلیدی برای بررسی روند صعودی اتریوم (ETH)، خروج خالص آن از صرافی‌ها است. هر زمان که میزان اتریوم خارج‌شده از صرافی‌ها افزایش یابد، به معنای انتقال دارایی به کیف‌پول‌های خصوصی برای نگهداری بلندمدت است و این می‌تواند فشار فروش کوتاه‌مدت را کاهش دهد.
در تاریخ ۲۶ آگوست، تقریباً ۲۸۷,۰۰۰ اتریوم از صرافی‌ها خارج شد؛ این میزان بالاترین خروج پس از ۳۱ جولای بود، زمانی که بیش از ۳۱۶,۰۰۰ اتریوم منتقل شد. نکته جالب آنکه پس از این جابجایی بزرگ در ۳۱ جولای، قیمت اتریوم در عرض چند روز از ۳,۹۳۰ دلار به ۴,۷۵۰ دلار رشد کرد، که نشان‌دهنده تأثیر مثبت خروج دارایی از صرافی‌ها بر روند صعودی بازار است.
سرمایه گذاران بزرگ در حال خرید هستند
کوین راشر (Kevin Rusher)، مؤسس پلتفرم RAAC، در گفتگو با BeInCrypto گفت:
در ماه گذشته، اتریوم حدود ۱۷٪ رشد کرده، در حالی که بیت کوین ۷٪ کاهش داشته است. به نظر می‌رسد اتریوم اکنون در مرحله کشف قیمت (Price Discovery) قرار دارد، هرچند ممکن است شاهد کاهش‌های کوتاه‌مدت نیز باشیم.
علاوه بر این، شرکت BlackRock اخیراً سرمایه‌ای از بیت کوین خارج و حدود ۸۹ میلیون دلار اتریوم خریداری کرده که بخش عمده‌ای از خروج‌های اخیر را تشکیل می‌دهد. این الگو نشان می‌دهد که نهنگها در حال خرید در کف قیمت هستند، حتی وقتی بازار کلی ضعیف است.
نسبت خرید و فروش Taker
شاخص Taker Buy-Sell Ratio نشان‌دهنده میزان فعالیت خریداران در صرافی‌ها است. عدد بالاتر از ۱ نشان می‌دهد که خریداران عجله دارند و بدون تأخیر، سفارش‌های فروش را پر می‌کنند.
در تاریخ ۲۶ آگوست، این نسبت برای اولین بار از ۲۰ آگوست، به بالای ۱ رسید. سطوح مشابه در ۹ و ۱۲ آگوست، به دنبال خود جهش‌های قابل توجه قیمتی اتریوم را داشتند. این افزایش، بالاترین سطح از اواسط آگوست بود، حتی با وجود کاهش موقت قیمت ETH.
چرا اتریوم جذاب‌تر از بیت کوین است؟
راشر توضیح می‌دهد:
عملکرد اتریوم تاکنون به دلیل سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در دارایی‌های دیجیتال بوده است که روی نقش ETH در DeFi و توکنیزاسیون حساب کرده‌اند. علاوه بر این، برخلاف بیت کوین، ETH به سرمایه‌گذاران امکان کسب سود از استیکینگ را می‌دهد. این ویژگی، جذابیت زیادی برای دارندگان قدیمی بیت کوین و شرکت‌های دارایی دیجیتال دارد و توضیح می‌دهد چرا برخی نهنگها تنها در چند روز اخیر حدود ۲ میلیارد دلار از BTC به ETH منتقل کرده‌اند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران