تحلیل تکنیکال شاخص دلار ۵ مرداد| آیا سقوط DXY تا ۹۵ محتمل است؟

شاخص دلار آمریکا (DXY) روز جمعه با رشد محدود به ۹۷/۶۷۳ رسید و بخشی از ریزش‌های اخیر خود را جبران کرد. این در حالی بود که شاخص در روز پنج‌شنبه به پایین‌ترین سطح هفتگی خود، یعنی ۹۷/۱۰۹، سقوط کرده بود. بااین‌حال، در نهایت شاخص دلار، هفته را با کاهش ۰/۲۱ درصدی به پایان رساند. این بهبود جزئی پس از انتشار داده‌های اقتصادی متناقض از ایالات متحده رخ داد که موجب تعدیل انتظارات برای کاهش فوری نرخ بهره شد.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان تحت فشار روند نزولی قرار دارد و تا زمانی که زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ و ۵۰ روزه باقی بماند، انتظار می‌رود این روند ادامه‌دار باشد. درحال‌حاضر، این دو میانگین کلیدی به ترتیب در سطوح ۹۸/۳۹ و ۱۰۰/۰۷ قرار دارند.

در صورت شکست کف چندساله اخیر در سطح ۹۶/۳۷، شاخص دلار ممکن است به‌سوی کف فوریه ۲۰۲۲ در ۹۵/۱۳ حرکت کند. در ادامه مسیر نزولی، سطح حمایتی ژانویه ۲۰۲۲ در ۹۴/۶۲ به‌عنوان حمایت بعدی موردتوجه قرار می‌گیرد.

در مسیر صعودی، مقاومت نخست در سقف ماه ژوئیه و در سطح ۹۸/۹۵ قرار دارد. در صورت عبور از این سطح، اهداف بعدی به‌ترتیب سقف ماه ژوئن در ۹۹/۴۲، مقاومت روانی ۱۰۰ و سقف هفتگی ۱۰۰/۵۴ خواهند بود.

شاخص RSI با بهبود نسبی به محدوده ۴۸ رسیده، اما همچنان پایین‌تر از سطح میانگین ۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده ضعف نسبی در مومنتوم صعودی است.

سطوح کلیدی شاخص دلار

• حمایت‌ها: ۹۶/۳۷– ۹۵/۱۳– ۹۴/۶۲
• مقاومت‌ها: ۹۸/۹۵– ۹۹/۴۲– ۱۰۰– ۱۰۰/۵۴

فشارهای سیاسی بر پاول

در آستانه نشست آینده فدرال رزرو، بار دیگر مسئله استقلال این نهاد پولی موردتوجه قرار گرفته است؛ زیرا رئیس‌جمهور، ترامپ، مجدداً خواستار کاهش نرخ بهره شده است. اگرچه او از تهدید برکناری جروم پاول عقب‌نشینی کرده، اما این فشارهای سیاسی باعث افزایش عدم قطعیت در بازار شده‌اند. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این مسئله حتی در صورت حمایت داده‌ها از تداوم سیاست‌های فعلی، می‌تواند مانعی برای رشد ارزش دلار باشد.

آرام تر شدن تنش های ژئوپلیتیک

هم‌زمان با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، تمرکز بازارها بار دیگر به تحولات تجاری معطوف شده است. فضای حاکم اکنون بیشتر از داده‌های اقتصادی مثبت آمریکا و امیدها به توافقات تجاری جدید شکل گرفته است.

در بازار اوراق قرضه، نرخ بازده اوراق کوتاه‌مدت کمی افزایش یافت، اما اوراق میان‌مدت و بلندمدت کاهش بازدهی را تجربه کردند که نشانه‌ای از تردید سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد است.

امید به توافق تجاری تا پیش از اول اوت

اعلام دستیابی به توافق تجاری میان آمریکا و ژاپن در روزهای اخیر، باعث تقویت امیدها برای توافق مشابه با اتحادیه اروپا شده است. اگرچه دونالد ترامپ اعلام کرد که احتمال توافق با اروپا ۵۰-۵۰ یا کمتر است، اما مقامات اروپایی گفته‌اند که توافق در دسترس است.

از سوی دیگر، اگر مذاکرات شکست بخورد، اتحادیه اروپا تهدید به اعمال تعرفه متقابل بر ۹۳ میلیارد یورو کالای آمریکایی کرده است. بااین‌حال، دیپلمات‌ها از احتمال توافقی مشابه با مدل آمریکا–ژاپن خبر داده‌اند؛ یعنی اعمال تعرفه ۱۵ درصدی یکسان بر صادرات اروپا به آمریکا.

آینده دلار آمریکا

هفته پیش‌رو برای دلار آمریکا بسیار مهم خواهد بود. از یک سو، بازارها منتظر انتشار داده‌های کلیدی از جمله اشتغال غیرکشاورزی (NFP)، رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم (GDP) و شاخص صنعت ISM هستند. از سوی دیگر، اول اوت مهلت نهایی برای توافق تجاری است. در صورت شکست مذاکرات، اعمال تعرفه‌های سنگین جدید می‌تواند به اوج‌گیری مجدد تنش‌های تجاری جهانی منجر شود.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.