بیت کوین به‌تازگی رکورد تاریخی ۱۲۳٬۱۰۰ دلار را ثبت کرده، اما محدوده فعلی قیمت در نواحی ۱۱۷٬۰۰۰ دلار می‌تواند به‌عنوان یک نقطه حساس در نظر گرفته شود؛ چراکه احتمال توقف روند صعودی و آغاز یک اصلاح وجود دارد. داده‌های آنچین نیز این هشدار را تأیید می‌کنند.
بعد از ثبت این قله، قیمت بیت کوین حدود ۶ درصد کاهش یافت و تا سطح ۱۱۵٬۷۰۰ دلار اصلاح کرد. بیشترین اصلاح قیمتی در روند صعودی فعلی ۲۳/۴۸ درصد بوده است؛ عددی که در مقایسه با اصلاح‌های شدید ۳۰ تا ۸۰ درصدی در چرخه‌های قبلی، کمتر محسوب میشود. این موضوع نشان می‌دهد که روند صعودی بازار همچنان پایدار و سالم است.
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (BTC)
در نمودار ۴ ساعته بیت کوین، قیمت در حال نوسان داخل یک الگوی مثلث است. این وضعیت یعنی بازار بین یک حمایت صعودی (در محدوده ۱۱۶٬۰۰۰ تا ۱۱۷٬۰۰۰ دلار) و یک مقاومت نزولی (نزدیک ۱۲۰٬۰۰۰ دلار) گیر افتاده است. نقطه تلاقی این دو خط، یعنی جایی که معمولاً روند جدید شکل می‌گیرد، حدود قیمت ۱۱۷٬۸۳۷ دلار پیش‌بینی شده است.
چنین الگوهایی معمولاً نشانه‌ای از یک حرکت قوی قیمت در آینده نزدیک هستند. اگر بیت کوین بتواند مقاومت ۱۲۰٬۰۰۰ دلاری را با قدرت بشکند، احتمال دارد تا محدوده ۱۲۵٬۰۰۰ دلار رشد کند؛ یعنی حدود ۶ درصد افزایش. اما اگر قیمت به زیر حمایت فعلی سقوط کند، ممکن است تا سطح ۱۱۱٬۰۰۰ دلار افت کند که آن هم حدود ۶ درصد کاهش خواهد بود.
آمارها نشان می‌دهند که نهادهای بزرگ سرمایه‌گذاری معمولاً در همین محدوده‌های قیمتی وارد بازار می‌شوند و خریدهای سنگینی انجام می‌دهند. البته گاهی این ورودها با هدف ایجاد شکست‌های فیک و جمع‌آوری نقدینگی از معامله‌گران خرد انجام میشود. به همین دلیل، این نواحی از حساسیت بالایی برخوردارند و باید با دقت و مدیریت ریسک مناسب با آن‌ها برخورد کرد.
در نهایت، شکسته‌شدن مثلث از بالا یا پایین، جهت حرکت بعدی بیت کوین را در کوتاه‌مدت مشخص خواهد کرد؛ ادامه رشد و ثبت رکوردهای جدید، یا شروع یک اصلاح موقت قیمتی.
تحلیل فیبوناچی BTC؛ مسیر بیت کوین تا پاییز چگونه خواهد بود؟
تحلیل‌های فیبوناچی نشان می‌دهد که سقف قیمتی بیت کوین در این چرخه احتمالاً تا حوالی مهرماه (اکتبر) شکل خواهد گرفت. این یعنی برخلاف تصور برخی، جهش قیمتی ناگهانی بعید است و مسیر رشد می‌تواند زمان‌بر و همراه با فازهای اصلاح و استراحت باشد.
بر اساس این تحلیل، محدوده ۱۳۵٬۰۰۰ تا ۱۵۸٬۰۰۰ دلار به‌عنوان اهداف نهایی بازار در نظر گرفته شده، اما رسیدن به این سطوح احتمالاً در چند مرحله و با نوسانات همراه خواهد بود؛ نه به‌صورت مستقیم و سریع.
سطوح فعلی قیمت بیت‌کوین بین ۱۱۷٬۰۰۰ تا ۱۱۸٬۰۰۰ دلار با تراکم بالای حجم معاملات همراه بوده است. این نشان می‌دهد که در این محدوده، نهادهای سرمایه‌گذاری بزرگ اقدام به انباشت یا توزیع (خرید یا فروش) دارایی کرده‌اند. به همین دلیل، این نواحی به‌عنوان مناطق کلیدی حمایت و مقاومت در نظر گرفته می‌شوند.
در فاز توزیع بازار، چنین نواحی پُرحجمی، نقش مهمی در جهت‌گیری بعدی قیمت دارند.
فاندامنتال بیت کوین و نظر تحلیل گرا چیست؟
بر اساس تحلیل مرلین دِ تریدر (Merlijn The Trader)، بیت کوین هم‌اکنون وارد مرحله توزیع (Distribution) در چارچوب چرخه نقدینگی جهانی شده است؛ مرحله‌ای که پس از فازهای انباشت (Accumulation) و دستکاری (Manipulation) رخ می‌دهد.
طبق این مدل اقتصادی، با اینکه نقدینگی جهانی هنوز در حال افزایش است و از رشد بیت‌کوین حمایت می‌کند، اما سرعت رشد ممکن است از اینجا به بعد کمتر شود و بازار با نوسانات بیشتری همراه باشد. به بیان ساده‌تر، بازار وارد دوره‌ای شده که دیگر نباید انتظار رشدهای سریع و پی‌درپی را داشت. در این شرایط، صبر و مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
بازگشت ماینرهای قدیمی
بیت کوین بار دیگر به تیتر اول بازارهای مالی تبدیل شده است. تنها از ۱۱ ژوئیه تاکنون، بیش از ۲/۷ میلیارد دلار BTC وارد صرافی بایننس شده است؛ این تغییری چشم‌گیر پس از ماه‌ها خروج سرمایه از این پلتفرم را نشان می‌دهد.
اما نکته جالب ماجرا، احتمال ارتباط این جهش با بازگشت یکی از ماینرهای قدیمی دوران ساتوشی است. کیف پول‌هایی که سال‌ها بی‌حرکت بودند، حالا دوباره فعال شده‌اند و در هفته‌های اخیر، بیش از ۸۰٬۰۰۰ بیت کوین را جابه‌جا کرده‌اند.
آیا بایننس دوباره مرکز ثقل معاملات شده؟
پس از کاهش پیوسته ذخایر بیت کوین در بایننس، حالا ورق برگشته است. فقط در دو روز ۱۴ و ۱۵ ژوئیه، بیشترین حجم ورود بیت کوین به این صرافی ثبت شد که تحلیل‌گران آن را با فعالیت یکی از ماینرهای دوره اولیه مرتبط می‌دانند.
بااین‌حال، علی‌رغم ورود سنگین بیت کوین به بازار، قیمت نسبتاً پایدار مانده که این نشانه‌ای از مقاومت قوی خریداران است.
دارندگان بلندمدت وارد عمل شده اند
نسبت SOPR بیت کوین به سطح ۱/۹ رسیده که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران قدیمی با سود خوبی در حال فروش هستند. این در حالی است که معامله‌گران کوتاه‌مدت هنوز وارد فاز فروش گسترده نشده‌اند.
اگر این شاخص از سطح ۳ عبور کند، معمولاً با نوسانات شدید همراه میشود. اما فعلاً بازار در فاز توزیع آهسته و حساب‌شده قرار دارد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران