تحلیل قیمت بیت کوین ۱۳ مهر | نهنگ ها دوباره در کمین‌اند؟

بیت کوین (BTC) پس از ثبت یک سقف تاریخی جدید، با ریزش بیش از ۲،۰۰۰ دلار مواجه شد. در پی این نوسانات، به بررسی مناطق احتمالی برای جهش و حمایت بعدی قیمت بیت کوین میپردازیم و در آخر این مقاله نظر تحلیلگران و کارشناسان بزرگ را نیز مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

تحلیل هفتگی بیت کوین (BTC)

اگرچه تا بسته شدن کندل هفتگی حدود ۱۲ ساعت دیگر باقی مانده است، اما تا همین لحظه نیز بیت کوین یکی از درخشان‌ترین عملکردهای خود در هفته‌های اخیر را به ثبت رسانده است. کندل هفتگی فعلی یکی از قدرتمندترین کندل‌های سبز چند ماه گذشته محسوب می‌شود و نشانه‌ای واضح از بازگشت اعتماد و قدرت خریداران به بازار دارد.

در چنین شرایطی، بعید به نظر می‌رسد که بیت کوین هفته پیش‌رو را با ضعف قابل‌توجهی به پایان برساند. روند کلی همچنان صعودی است و احتمال ادامه رشد قیمت و ثبت سقف‌های جدید در روزهای پیش‌رو بالاست. حتی اگر در روزهای آینده اصلاحی موقت یا فشار فروش مقطعی مشاهده شود، انتظار می‌رود این کاهش‌ها تنها در حد شدوی کندل هفتگی باقی بمانند و در نهایت قیمت مجدداً به سمت سطوح بالاتر بازگردد. به بیان دیگر، هرگونه ریزش احتمالی در وضعیت فعلی بیشتر جنبه اصلاحی دارد تا تغییر روند.

از منظر اندیکاتور RSI، همچنان وضعیت به نفع خریداران است. مقدار RSI اکنون بالای سطح ۵۰ قرار دارد و هنوز به محدوده اشباع خرید نرسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی بازار همچنان حفظ شده و فضای کافی برای رشد بیشتر وجود دارد. در واقع، بازار هنوز به نقطه‌ای نرسیده که نیاز به استراحت یا واگرایی عمیق در تایم‌فریم‌های بالا داشته باشد.

در کنار این، میانگین‌های متحرک نیز سیگنال‌های مثبتی ارائه می‌دهند. اکثر این میانگین‌ها دارای شیب صعودی و چیدمان صعودی هستند که تأییدکننده روند صعودی میان‌مدت بیت کوین است.

تحلیل تایم فریم ۴ ساعته: اصلاح تکنیکال یا تغییر فاز؟

در چارت ۴ ساعته، بیت کوین پس از ثبت سقف قیمتی در ۱۲۵ هزار دلار با افزایش فشار فروش روبه‌رو شد و تا سطح ۱۲۲،۵۰۰ دلار اصلاح کرد. بااین‌حال، این اصلاح تا این لحظه کنترل‌شده به نظر می‌رسد و قیمت در حال بازیابی و بازگشت به نواحی بالاتر است.

احتمال زیادی وجود دارد که این ریزش اخیر صرفاً با هدف پر کردن ناحیه‌ی FVG (Fair Value Gap) در محدوده‌های پایین‌تر انجام شده باشد. در صورت ادامه جریان خرید فعلی، قیمت می‌تواند از همین محدوده به روند صعودی خود ادامه دهد.

اما در سناریوی دوم، اگر قیمت مجدداً به زیر ناحیه ۱۲۲ هزار دلار نفوذ کند، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا محدوده ۱۲۰ هزار دلار وجود دارد؛ جایی که یک ناحیه حمایتی مهم و همچنین FVG دیگر قرار دارد. بنابراین سطح ۱۲۰ هزار دلار را می‌توان محدوده کلیدی حمایت در کوتاه‌مدت دانست که احتمال واکنش صعودی قوی از آن زیاد است.

نکته قابل‌توجه دیگر، ایجاد واگرایی منفی در تایم‌فریم ۴ ساعته است؛ جایی که قیمت سقف بالاتری ثبت کرده اما اندیکاتورهای مومنتوم (نظیر RSI یا MACD) چنین رشدی را تأیید نکرده‌اند. این واگرایی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت خریداران در کوتاه‌مدت باشد و احتمال اصلاح محدود را افزایش دهد. اما تا زمانی که سطوح حمایتی کلیدی (به‌ویژه ۱۲۰ هزار دلار) حفظ شوند، چشم‌انداز کوتاه و میان‌مدت همچنان صعودی باقی می‌ماند.

به‌طور کلی، بیت کوین در یکی از قدرتمندترین فازهای صعودی سال جاری قرار دارد. ترکیب کندل هفتگی مثبت، وضعیت سالم اندیکاتورها و حمایت قوی در تایم‌های پایین‌تر، همگی نشان از تداوم روند صعودی دارد. هرگونه اصلاح احتمالی در روزهای آینده می‌تواند فرصتی برای ورود مجدد خریداران و تجدید انرژی بازار باشد.
در نتیجه، تا زمانی که سطح ۱۲۰ هزار دلار شکسته نشود، سناریوی غالب همچنان صعودی باقی خواهد ماند.

نظر و تحلیل کارشناسان معروف بازار

بر اساس تحلیل Skew، یکی از تحلیل‌گران مطرح بازار، این رشد ناگهانی ممکن است صرفاً «دامی برای خریداران» باشد. او در شبکه اجتماعی X (توئیتر سابق) نوشت:

در این سطوح، موقعیت‌های فروش در حال افزایش هستند. بسیاری معتقدند جهش آخر هفته تنها یک تله برای ورود خریدهای جدید بوده است.

همچنین داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد نقدینگی در دفتر سفارش (Order Book) صرافی‌ها از هر دو سمت در حال برداشت است؛ نشانه‌ای از افزایش نوسانات و عدم قطعیت در مسیر بعدی قیمت.

کارشناسان بازار کریپتو معمولاً نوسانات آخر هفته را چندان قابل اعتماد نمی‌دانند، زیرا در این بازه زمانی، نقدینگی بازار پایین‌تر است و حرکات قیمتی می‌تواند به‌راحتی دچار انحراف شود.

تحلیل‌گر کریپتو، CrypNuevo معتقد است که میانگین متحرک نمایی ۵۰ کندلی در تایم‌فریم چهارساعته می‌تواند نقش حمایت کلیدی را ایفا کند. او در شبکه اجتماعی X نوشت:

در هفته پیش‌ رو احتمالاً شاهد اصلاح قیمت تا محدوده میانگین متحرک ۴ ساعته ۵۰ خواهیم بود. این شاخص بیش‌ازحد از قیمت فاصله گرفته و معمولاً پس از چنین حرکت‌هایی، قیمت تمایل به بازگشت به آن دارد. پس از این اصلاح، انتظار دارم روند صعودی دوباره ادامه یابد و از این ناحیه خرید نسبت به فروش ارجح‌تر است.

اکنون این میانگین متحرک در نزدیکی ۱۱۸ هزار دلار قرار دارد.

از سوی دیگر، Rekt Capital، تحلیل‌گر شناخته‌شده بازار کریپتو، نیز با نگاهی تاریخی به رفتار قیمت بیت کوین اشاره کرد و گفت:

جای تعجب ندارد که بیت کوین در برخورد نخست با مقاومت ۱۲۴ هزار دلاری با اصلاح مواجه شده است. در آخرین باری که این سطح لمس شد، بازار حدود ۱۳ درصد ریزش کرد.

او افزود که بیت کوین باید ثابت کند مقاومت ۱۲۴ هزار دلاری در حال تضعیف است و هر اصلاح جزئی‌تر نسبت به گذشته، می‌تواند نشانه‌ای از قدرت روند صعودی باشد. به گفته‌ او، حتی یک اصلاح ۴ درصدی نیز می‌تواند رخ دهد بدون آن‌که ساختار صعودی هفتگی از بین برود.

ادامه رشد بیتکوین با افزایش تقاضای نهادی

در سوی دیگر بازار، تحلیل‌گران خوش‌بین بر حضور پررنگ سرمایه‌گذاران نهادی تأکید دارند.

کالب فرانزن (Caleb Franzen)، بنیان‌گذار پلتفرم Cubic Analytics، گفت نبود اصلاح‌های عمیق در روند اخیر نشانه‌ای از حضور فعال سرمایه‌گذاران بزرگ است:

وقتی رشد سریع قیمت همراه با اصلاح‌های جزئی و تداوم تقاضا را می‌بینم، نشانه‌ی ورود مؤسسات مالی است.

در همین حال، تحلیل‌گران مالی سنتی موقعیت بیت کوین را در چارچوب «استراتژی پوشش در برابر تورم» بررسی می‌کنند؛ روندی که طی آن، سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر کاهش قدرت خرید ارزهای فیات، به دارایی‌های ضدتورمی مانند طلا و بیتکوین روی می‌آورند.

هولگر زشاپیتز (Holger Zschaepitz)، خبرنگار اقتصادی آلمانی، در پستی نوشت:

طلای دیجیتال، یعنی بیت کوین، هم‌پای طلای فیزیکی حرکت کرده و با عبور از ۱۲۵ هزار دلار، نقطه عطفی در مسیر مقابله با کاهش ارزش ارزهای فیات رقم زده است.

گزارش Cointelegraph یادآور می‌شود که اصطلاح «استراتژی پوشش در برابر تورم» نخستین‌بار در ابتدای سال توسط تحلیل‌گران JPMorgan مطرح شد و از آن زمان به یکی از روندهای کلیدی سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی تبدیل شده است.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.