در دو بخش قبلی این مجموعه مقاله، ابتدا دیدیم که چطور چاشنی اخبار ژئوپلیتیک انبار باروت فیوچرز را منفجر کرد (پشت پرده ریزش بازار کریپتو چیست؟ ۱۳ خرداد) و سپس با بررسی دادههای آنچین و فاندامنتال (تحلیل آنچین و فاندامنتال بیت کوین ۱۳ خرداد)، فرار بزرگ غولهای والاستریت و خروج میلیاردها دلار سرمایه از ETFها را زیر ذرهبین گذاشتیم. اما تمام آن تحولات بنیادی، اکنون خود را روی نمودار قیمت به شکل خطوط و کندلها نمایان کردهاند.
در این بخش پایانی، خطکش تکنیکال را روی پیکر چارت روزانه بیت کوین میگذاریم تا نقشه راه دقیق روزهای آینده را ترسیم کنیم.
تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)
اگر تحلیلهای تکنیکال گذشته ما را دنبال کرده باشید، به خاطر دارید که یک خط قرمز برای مارکت ترسیم کرده بودیم. در تحلیل قبلی گفتیم که اگر ناحیه ۷۵,۰۰۰ دلار رو به پایین شکسته شود، ساختار داخلی صعودی بیت کوین تغییر میکند. این شکست باعث شد تا تایمفریمهای بالا و پایین بالاخره با یکدیگر همسو شوند و قیمت با شتاب زیادی به زیر کانال ۷۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد.
با نگاهی به چارت روزانه، میبینیم که پس از شکست حمایت ۷۵,۰۰۰ دلاری، قیمت اکنون در محدوده ۶۶,۲۰۰ دلار در حال نوسان است. موجهای اصلی قیمت که آنها را با خطوط آبی روی چارت مشخص کردهایم، یک واقعیت را به ما دیکته میکنند: بازار دیگر در دست گاوها نیست و آرایش سقفها و کفهای پایینتر از هم، گارد کاملاً نزولی بیت کوین را تایید میکند.
آیا کف ۶۰ هزار دلار هم دوام نخواهد آورد؟
قوانین کلاسیک ساختار بازار به ما میگویند وقتی یک روند نزولی شکل میگیرد، قیمت تمایل دارد تا کف قبلی خود را بشکند و یک کف پایینتر ثبت کند. بر این اساس، در نگاه کلان و بلندمدت، انتظار میرود که حمایت روانی و ضخیم ۶۰,۰۰۰ دلار نیز توان مقاومت در برابر این موج فروش را نداشته باشد و در نهایت بشکند.
اما نکته ظریف اینجاست: طبق محاسبات امواج، احتمال دارد که این موج نزولی جدید از نظر ابعاد و قدرت، کوچکتر از موج ریزشی قبلی خود باشد. به همین دلیل، هدف و تارگت اصلی ما در این گام ریزشی، سقوط قیمت تا زون ۵۸,۰۰۰ دلار است. ما ابتدا این تارگت را نشانه میگیریم و پس از رسیدن قیمت به سطح ۵۸,۰۰۰ دلار و مشاهده واکنشهای کندلی و حجم معاملات در این ناحیه، برای مراحل بعدی و بلندمدت مارکت تصمیمگیری خواهیم کرد.
نقشه راه کوتاهمدت
آیا قیمت قرار است از همین نقطه به صورت سقوط آزاد و یکضرب به ۵۸,۰۰۰ دلار برسد؟ احتمالاً خیر.
سناریوی محتمل برای روزهای آینده به این صورت است: در کوتاهمدت، این ریزش شدید اخیر احتمالاً با یک برگشت موقت رو به بالا (پولبک) و سپس یک روند رنج و فرساینده مقداری تعدیل خواهد شد. این درجازدن فرساینده، دقیقاً همراستا با دادههای فاندامنتال و آنچین مقالات قبلی است که از ضعف تقاضا حکایت داشتند. پس از این استراحت فرساینده متمایل به نزول، قیمت رمق خود را جمع کرده و موج بعدی ریزش را به سمت هدف ۵۸,۰۰۰ دلار آغاز میکند.
اما اگر دادهای قویتر از انتظار یا خبری مثبت به طور ناگهانی شکل بگیرد، در این تحلیلها تجدید نظر کرده و آن را آپدیت میکنیم.
نتیجهگیری نهایی این مجموعه سه قسمتی
سریال سه قسمتی ما به پایان رسید و حالا تمام تکههای پازل در کنار هم قرار گرفتهاند: تنشهای سیاسی جرقه را زدند، فرار غولهای والاستریت از ETFها انبار باروت را مشتعل کرد، و چارت تکنیکال با شکستن مرز ۷۵,۰۰۰ دلار، گارد نزولی خود را تا زون ۵۸,۰۰۰ دلار رسمی کرد.
دیدگاه منطقی برای معاملهگران درحالحاضر، دوری از رفتارهای هیجانی، زیر نظر داشتن محدوده ۶۶,۲۰۰ دلار در رنج کوتاهمدت و مدیریت ریسک با سوگیری نزولی به سمت هدفهای پایینتر است. بازار همیشه فرصتهای خرید جذاب را بازمیگرداند، اما فقط به کسانی که نقدینگی خود را در طوفانها حفظ کرده باشند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران