قیمت کاردانو (Cardano) با نماد ADA امروز حدود ۰/۸۳۷ دلار معامله میشود و در محدوده‌ای فشرده درون یک الگوی مثلث متقارن در نمودار روزانه نوسان دارد. خریداران در تلاش هستند تا از محدوده حمایتی ۰/۸۲ تا ۰/۸۰ دلار دفاع کنند، درحالی‌که مقاومت سنگین در بازه ۰/۸۵ تا ۰/۸۷ دلار قرار دارد که در واقع مرز بالایی این الگوی کوتاه‌مدت محسوب میشود.
درحال‌حاضر معامله‌گران منتظر هستند تا ببینند افزایش ذخایر کاردانو در صرافی کوین بیس که بیش از ۴۶۲ درصد رشد کرده، نشانه‌ای از قدرت خریداران است یا ممکن است فشار عرضه در بازار را افزایش دهد.
تحلیل تکنیکال کاردانو (ADA)
بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت ADA در یک ساختار فشرده تجمیعی (Consolidation) یا رنج قرار دارد. خط روند حمایتی در محدوده ۰/۸۰ دلار و خط روند مقاومتی در سطح ۰/۸۷ دلار قرار گرفته است. این محدوده دقیقاً با سطح میانی کانال صعودی قبلی و ناحیه شکست اخیر هم‌پوشانی دارد.
در صورتی که قیمت کاردانو بتواند به‌طور پایدار بالاتر از ۰/۸۷ دلار بسته شود، احتمالاً شاهد شکست صعودی خواهیم بود که می‌تواند مسیر حرکت را تا اهداف ۰/۹۱ و ۰/۹۴ دلار هموار کند.
اما اگر قیمت در این سطح با واکنش منفی و فشار فروش روبه‌رو شود، احتمال ریزش مجدد تا ۰/۷۸ و ۰/۷۵ دلار وجود دارد؛ سطوحی که در گذشته به‌عنوان نواحی پرتقاضا و نقدینگی بالا شناخته شده‌اند.
میانگین متحرک ۲۰ روزه در محدوده ۰/۸۴ دلار تقریباً بدون جهت مشخصی مانده و شاخص RSI نیز در ناحیه خنثی قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار فعلاً در حالت تردید و انتظار به‌سر می‌برد.
با کاهش مومنتوم از زمان رشد ابتدای اکتبر، انتظار می‌رود طی روزهای آینده شاهد حرکت جهت‌دار جدیدی در قیمت کاردانو باشیم.
در مجموع، تا زمانی که ADA بالای محدوده حمایتی ۰/۸۰ دلار حفظ شود، چشم‌انداز میان‌مدت آن همچنان مثبت تلقی میشود. عبور از مقاومت ۰/۸۷ دلار می‌تواند آغازگر موج جدیدی از رشد باشد، درحالی‌که شکست حمایت یادشده احتمالاً فشار فروش را تشدید خواهد کرد.
تحلیل آنچین کاردانو (ADA)
طبق داده‌های وب‌سایت کوین گلس (Coinglass)، جریان خالص کاردانو (Netflow) در تاریخ ۶ اکتبر پس از یک روز خروج سنگین ۲۲ میلیون دلاری، به رقم مثبت ۱۱۰ هزار دلار تغییر جهت داده است.
این چرخش نشان می‌دهد که فشار فروش پس از موج خروج‌های گسترده کاهش یافته، هرچند حجم معاملات هنوز بسیار پایین‌تر از سطوح مشاهده‌شده در ماه‌های جولای و آگوست است.
الگوی فعلی نشان‌دهنده انباشت کوتاه‌مدت توسط دارندگان خرد است، درحالی‌که نهادهای بزرگ‌تر همچنان رویکرد محتاطانه‌ای دارند.
در بازار مشتقات نیز حجم اپن اینترست معاملات فیوچرز (Futures Open Interest) ثابت و کم‌تحرک مانده که بیانگر رویکرد محتاطانه و انتظار برای جهت بعدی در میان معامله‌گران اهرمی است.
تحلیل‌گران معتقد هستند تا زمانی که جریان خالص ورودی به‌طور پایدار بالای ۱۰ میلیون دلار نرسد، نمی‌توان ورود به فاز انباشت گسترده را تأیید کرد.
جهش ۴۶۲ درصدی ذخایر کاردانو در کوین بیس
طبق داده‌های منتشرشده توسط Cardano Feed، ذخایر کاردانو در صرافی کوین بیس با جهشی ۴۶۲ درصدی از ۱/۷ میلیون ADA به ۹/۵۶ میلیون ADA افزایش یافته است.
این افزایش چشم‌گیر توجه فعالان بازار را به خود جلب کرده است؛ زیرا می‌تواند نشانه‌ای از تغییر موقعیت نهادها یا آماده‌سازی صرافی برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت باشد.
- دیدگاه نزولی (Bearish): برخی از معامله گران آن را یک هشدار تلقی می‌کنند. اگر تقاضای بازار نتواند این افزایش عرضه را جذب کند، هجوم ناگهانی این حجم از ADA به صرافی می‌تواند فشار نزولی بر قیمت وارد کند.
- دیدگاه صعودی (Bullish): برخی دیگر این افزایش را نشانه‌ای از تجدید اعتماد صرافی و احتمالاً آماده‌سازی برای گسترش خدمات استیکینگ (Staking) یا تغییر موقعیت نهادی می‌دانند.
زمان‌بندی این جهش هم‌زمان با بازگشت جریان‌های ورودی مثبت، تحلیل کوتاه‌مدت کاردانو را پیچیده‌تر و دووجهی‌تر کرده است.
آیا کاردانو رشد خواهد کرد؟
حرکت بعدی قیمت ADA به این بستگی دارد که آیا خریداران می‌توانند جریان‌های خنثی فعلی را به فاز انباشت پایدار تبدیل کنند یا خیر، درحالی‌که باید از محدوده ۰/۸۲ دلار نیز دفاع شود.
افزایش ۴۶۲ درصدی ذخایر در کوین بیس می‌تواند هم فرصت و هم ریسک باشد، بسته به اینکه این دارایی‌ها وارد گردش بازار شوند یا در اختیار سرمایه‌گذاران بلندمدت باقی بمانند.
در صورت شکست مقاومت ۰/۸۷ دلار با حجم معاملات تأییدشده، احتمال رشد تا ۰/۹۱ و ۰/۹۴ دلار وجود دارد و نشانه‌ای از تغییر روند کوتاه‌مدت به صعودی خواهد بود. اما در صورت از‌دست‌دادن حمایت ۰/۸۰ دلار، احتمال تغییر جهت بازار به سمت نزول و اصلاح تا ۰/۷۵ دلار افزایش می‌یابد.
درحال‌حاضر، بازار کاردانو همچنان در مرحله تثبیت (Consolidation) قرار دارد و منتظر تأیید از سمت داده‌های آنچین و شکست تکنیکال است تا جهت اصلی خود را مشخص کند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران