بررسی آگاس | صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه

هستی بخش آگاه با نماد «آگاس»، یک صندوق سرمایه‌گذاری سهامی است که تحت مدیریت شرکت سبدگردان آگاه فعالیت می‌کند.

این نهاد مالی در 30 فروردین سال ۱۳۹۴ با شماره ۳۵۸۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۶۵۸۷ در سازمان ثبت اسناد و سپس در 20 خردادماه همان سال با شماره ۱۱۳۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. فعالیت رسمی و اجرایی این صندوق بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۲۷۰۸ از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۴ آغاز شده است.

سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای این صندوق در واقع سبد متنوعی از سهام شرکت‌های بزرگ و متوسط پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس را خریداری می‌کنند. این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری روی یک سهم را کاهش می‌دهد.

ترکیب دارایی‌های صندوق آگاس بر اساس امیدنامه، ساختار مشخصی دارد که مدیر صندوق ملزم به رعایت نصاب‌های مشخصی در تخصیص دارایی‌ها است. بر اساس امیدنامه دست‌کم ۷۰ درصد دارایی‌های آن باید در سهام سرمایه‌گذاری شود. در کنار آن، بخش محدودی از منابع می‌تواند به سپرده بانکی، اوراق با درآمد ثابت، گواهی سپرده کالایی و سایر صندوق‌ها اختصاص یابد تا ریسک پرتفوی بهتر مدیریت شود.

برای مثال، در تصویر زیر ترکیب دارایی صندوق در خرداد 1405 آورده شده است. شما می‌توانید با جستجوی «آگاس» در کدال به ترکیب پرتفوی این صندوق دسترسی داشته باشید.

نحوه خرید واحدهای صندوق سهامی آگاس آگاه

از آنجا که صندوق آگاس از نوع صندوق‌های قابل معامله (ETF) است خرید واحدهای آن، آنلاین و از طریق تمام کارگزاری‌های بورسی انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران برای شروع فرآیند خرید ابتدا باید در سامانه سجام ثبت‌نام کرده و احراز هویت شوند و سپس از طریق یکی از کارگزاری‌های مجاز کشور کد معاملاتی دریافت کنند.

پس از فعال‌سازی کد معاملاتی و ورود به سامانه معاملات آنلاین کارگزاری مربوطه، سرمایه‌گذار می‌تواند با جستجوی نماد «آگاس» تعداد واحدهای موردنظر خود را در بازه قیمتی مجاز ثبت سفارش کند. فرآیند فروش این واحدها نیز به همین ترتیب انجام می‌شود و وجه حاصل از فروش بر اساس قوانین تسویه بازار سهام، یعنی T + 2 به حساب سرمایه‌گذار واریز خواهد شد.

البته برای کاربران کارگزاری آگاه یک مزیت ویژه وجود دارد؛ در باشگاه مشتریان آگاه امکان تبدیل امتیازهای معاملاتی به کد تخفیف ۱۰۰ درصدی کارمزد نماد «آگاس» فراهم شده است. در نتیجه، اگر سرمایه‌گذار این کد را فعال کند، سرمایه‌گذار عملا کارمزدی به کارگزاری پرداخت نخواهد کرد.

شرایط معاملاتی صندوق سهامی آگاس

معاملات صندوق «آگاس» در روزهای کاری بازار سرمایه یعنی شنبه تا چهارشنبه و به‌صورت کاملاً الکترونیکی از طریق پلتفرم‌های معاملاتی کارگزاری‌های مجاز انجام می‌شود. ساعت معاملاتی این صندوق شامل دوره پیش‌گشایش از ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ برای ثبت سفارش‌ها و کشف قیمت اولیه و دوره اصلی معاملات از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰ برای اجرای اصلی (پیوسته) معاملات است.

این صندوق اگرچه ضمانت نقدشوندگی رسمی ندارد، اما از یک بازارگردان بهره می‌برد تا نقدشوندگی واحدها در بازار حفظ شود. البته همچنان نقدشوندگی به حضور خریدار و فروشنده وابسته است؛ یعنی امکان تشکیل صف خرید یا صف فروش وجود دارد. برای مثال در تصویر زیر با اینکه قیمت صندوق دارای حباب منفی است، اما به دلیل وجود ترس در بازار، نماد آگاس در صف فروش قرار گرفته است.

کارمزد معاملات آن با نرخ‌های استاندارد بازار، یعنی ۰.۱۱۶ درصد برای خرید و ۰.۱۱۸۷۵ درصد برای فروش محاسبه می‌شود.

«آگاس» سود نقدی دوره‌ای توزیع نمی‌کند. همچنین این صندوق هیچ‌گونه بازدهی را تضمین نمی‌کند و عملکرد آن به تصمیمات مدیر صندوق، شرایط کلی بازار و ترکیب دارایی‌های صندوق وابسته است.