امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، قیمت فعلی نفت در نواحی ۱۰۹.۰۵ دلار قرار دارد. چارت قیمت نفت برنت (Brent) داستانی متفاوت و مهندسیشده از تجمع نقدینگی و آمادگی برای یک پرتاب تاریخی را روایت میکند.
تحلیل نفت برنت
نگاهی به نمودار ۴ ساعته نفت نشان میدهد که ما با یک ساختار صعودی روبرو هستیم. قیمت پس از لمس قله ۱۱۹ دلاری، با فشارهای سیاسی اصلاحی عمیق را تجربه کرد. اما نکته مهمی در این اصلاح نهفته است:
- شکار نقدینگی زیر باکس سبز: ما ابتدا تصور میکردیم قیمت از محدوده OB+ (باکس سبز) صعودی شود، اما بازار با نفوذ به زیر این ناحیه، حد ضررهای خریداران خرد را جمع کرد. هر چند تغییر ساختار داخلی در تایمفریمهای پایین مشاهده نشد اما معاملهگران زیادی در این ناحیه وارد پوزیشن خرید شدند.
- تجدید قوا در منشأ حرکت (باکس قرمز): قیمت دقیقاً به باکس قرمز رنگ درمحدوده ۹۷-۹۸ دلار برخورد کرد؛ جایی که منشأ اصلی حرکت صعودی قبلی بود (در تحلیل نفت برنت ۱۱ فروردین، اهمیت این ناحیه بهطور کامل بررسی شد). این بازگشت به کف، نشاندهنده ورود سنگین پول هوشمند در پایینترین قیمت ممکن (Deep Discount) است.
یکی از مهمترین رفتارهای نفت در هفتههای اخیر، عدم تمایل به عبور از مرز ۱۱۹ دلار با وجود چندین حمله متوالی بوده است. در نگاه اول، این یک مقاومت بتنی به نظر میرسد، اما از دید حرفهای، این مهندسی نقدینگی است.
بازار تعمداً نقدینگی بالای سقف ۱۱۹ دلار را جمع نکرده تا صفی طولانی از دستورات فروش و حد ضررها در آنجا ایجاد شود. اکنون که قیمت از باکس قرمز انرژی گرفته و به ۱۰۹ دلار رسیده است، این سقفها مانند یک آهنربای قدرتمند عمل میکنند. شکستن این سقف نه یک احتمال، بلکه یک ضرورت برای سوخترسانی به رالی بعدی است.
فاندامنتال:
در جبهه سیاسی، انسداد تنگه هرمز به عنوان رگ حیاتی انرژی جهان، پتانسیل جهش قیمت به فراتر از ۱۲۰ و حتی ۱۵۰ دلار را ایجاد کرده است. هرچند اقدامات دیپلماتیک مبنی بر حل این مشکل موقتاً ترمز قیمت را کشید، اما واقعیت روی چارت نشان میدهد که بازار صرفاً در حال زمان خریدن برای پر کردن سفارشات خرید در نواحی ارزان بوده است. از نظر فاندامنتال قیمت نمیتواند برای مدتی طولانی در نواحی بالای ۱۲۰ دلار باقی بماند.
سناریوی پیش رو:
باتوجهبه اینکه قیمت اکنون در محدوده ۱۰۹ دلار تثبیت شده و واکنش قاطعی به باکس قرمز نشان داده است، سناریوی محتمل به شرح زیر است:
- گام اول: حرکت به سمت ۱۱۹ دلار برای شکار نقدینگی عظیم جا مانده در سقف.
- گام دوم: در صورت شکست قدرتمند (BOS) و تثبیت بالای ۱۲۰ دلار، مسیر برای اهداف کلاسیک و فاندامنتال در سطوح ۱۳۰ و حتی ۱۵۰ دلار هموار خواهد شد.
نتیجه گیری
نفت برنت در تاریخ ۱۵ فروردین، در وضعیتی قرار دارد که تکنیکال و فاندامنتال به یک نقطه مشترک رسیدهاند. اصلاح به باکس قرمز، آخرین قطعه پازل برای جمعآوری انرژی بود. قیمت در ۱۰۹ دلار، تنها در حال پیمودن میانه راهی است که مقصد نهایی آن، شکستن سقف ۱۲۰ دلاری خواهد بود.
آیا ۱۱۹ دلار آخرین ایستگاه تماشاچیان خواهد بود یا سکوی پرتاب به سمت ۱۵۰ دلار؟ شواهد چارت، گزینه دوم را تقویت میکنند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران