بیت کوین (BTC) امروز ۱ نوامبر در محدوده ۱۱۰ هزار دلار معامله میشود و طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۰.۷۲ درصد رشد داشته است. با وجود نوسانات کوتاه‌مدت و سیگنال‌های متناقض بازار، مسیر بلندمدت بیت کوین همچنان صعودی ارزیابی میشود. افزایش خریدهای نهادی و اعتماد شرکت‌های بزرگ، از جمله عواملی هستند که چشم‌انداز بیت کوین را در ماه‌های آینده تقویت می‌کنند.
اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که ریزش قیمت به زیر ۱۰۰ هزار دلار می‌تواند موجب تزلزل احساسات بازار و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شود.
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین
نمودار ۴ ساعته بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت درون یک الگوی مثلث نزولی در حال فشرده شدن است؛ الگویی که معمولاً پیش از یک شکست قوی شکل می‌گیرد.
این ساختار با سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) و حمایت ثابت در محدوده ۱۰۶,۳۷۵ دلار مشخص میشود و نشانه‌ای از فاز تجمیع و انتظار بازار است.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای همچنان به‌عنوان مقاومت پویا عمل می‌کند و مانع از ادامه حرکت صعودی میشود. در کندل‌های اخیر، شکل‌گیری الگوهایی مانند اسپینینگ تاپ (Spinning Top) و دوجی (Doji) بیانگر بی‌تصمیمی بازار و جدال میان خریداران و فروشندگان در بازه‌های کوتاه‌مدت است.
بااین‌حال، خط روند صعودی از اواسط اکتبر نشان می‌دهد که خریداران به‌تدریج در حال ورود هستند و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کنند، نشانه‌ای ظریف از انباشت (Accumulation) در محدوده‌های پایین قیمتی.
شاخص RSI با عدد ۴۶.۹ از ناحیه اشباع فروش در حال بازگشت است و احتمال شکل‌گیری واگرایی مثبت را تقویت می‌کند. در صورتی که RSI به بالای سطح ۵۰ صعود کند و قیمت در بالای ۱۰۸,۰۰۰ دلار تثبیت شود، می‌توان انتظار آغاز یک موج صعودی کوتاه‌مدت را داشت.
درحال‌حاضر، نوسانات بیت کوین کاهش یافته است، اما فشردگی الگو نشان می‌دهد که بازار در آستانه یک حرکت قوی قرار دارد.
نقاط ورود و خروج (Trade Setup)
- ورود خرید (Entry): بالای ۱۱۱,۶۷۵ دلار (تأیید شکست صعودی)
- حد ضرر (Stop-Loss): زیر ۱۰۶,۳۰۰ دلار (حمایت خط روند)
- اهداف قیمتی (Targets): ۱۱۶,۳۵۰ دلار و ۱۱۹,۷۵۰ دلار
در مقابل، شکست نزولی زیر سطح ۱۰۶,۳۰۰ دلار می‌تواند مومنتوم را به نفع فروشندگان تغییر دهد و اهداف ۱۰۳,۵۰۰ دلار و ۱۰۰,۲۵۰ دلار را فعال کند.
تقویت اعتماد نهادی با استراتژی و کوین بیس
شرکت استراتژی (Strategy)، بزرگ‌ترین دارنده بیت کوین در میان شرکت‌های جهان، اعلام کرده که اکنون قصد ادغام یا خرید شرکت‌های دیگر را ندارد و تمرکز خود را بر استراتژی اصلی خرید و نگهداری بیت کوین حفظ خواهد کرد.
مایکل سیلور، رئیس هیئت‌مدیره استراتژی، تأکید کرد که خرید شرکت‌های مشابه می‌تواند پرریسک و زمان‌بر باشد. به گفته او، تمرکز بر خرید بیت کوین، فروش اوراق دیجیتال و شفافیت مالی، مسیر رشد پایدار را تضمین می‌کند. این تصمیم باعث افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران شده و سهام استراتژی را همسو با عملکرد بیت کوین نگه داشته است.
درحال‌حاضر این شرکت بیش از ۶۴۰,۸۰۸ بیت کوین در ترازنامه خود دارد و همچنان بزرگ‌ترین دارنده شرکتی این رمزارز در جهان است.
از سوی دیگر، کوین بیس (Coinbase) نیز با خرید ۲,۷۷۲ بیت کوین در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، مجموع دارایی‌های خود را به ۱۴,۵۴۸ بیت کوین (به ارزش تقریبی ۱.۵۷ میلیارد دلار) رسانده است. این اقدام، موقعیت کوین بیس را به‌عنوان یک صرافی قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاران نهادی تقویت کرده است.
گزارش مالی کوین بیس در سه‌ماهه سوم نشان می‌دهد:
- درآمد کل: ۱.۹ میلیارد دلار (رشد ۵۵ درصدی نسبت به سال گذشته)
- درآمد تراکنش‌ها: ۱.۰۵ میلیارد دلار
- درآمد اشتراک و خدمات: ۷۴۶.۷ میلیون دلار (رشد ۳۴ درصدی)
رشد درآمد و افزایش ذخایر بیت کوین در کوین بیس نشانه‌ای از اعتماد بلندمدت به بازار رمزارزها و گسترش نقش این شرکت در ادغام مالی سنتی با دارایی‌های دیجیتال است.
هشدار تحلیلگران درباره نوسانات ماه نوامبر
با وجود عوامل بنیادی مثبت، برخی تحلیلگران از جمله تیموتی پترسون (Timothy Peterson) هشدار می‌دهند که نوامبر معمولاً ماهی پرنوسان برای بیت کوین است. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که این رمزارز در سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ در همین ماه با اصلاح شدید مواجه شده است؛ معمولاً به دلیل فشار نقدینگی یا شوک‌های اقتصادی خارجی.
پترسون اشاره می‌کند که این نوسانات اغلب بین ۸ تا ۲۰ نوامبر رخ می‌دهد؛ دوره‌ای که معمولاً همزمان با انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها و بازنگری پیش‌بینی‌های اقتصادی است. در صورت کاهش پیش‌بینی سود شرکت‌ها برای سال ۲۰۲۶، ممکن است سرمایه‌گذاران از دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین خارج شوند.
بااین‌حال، تجربه نشان داده است که پس از چنین اصلاحاتی، بیت کوین در سه‌ماهه اول سال بعد، معمولاً رشد قابل‌توجهی را تجربه می‌کند. بنابراین، در صورت وقوع ریزش قیمتی در میانه نوامبر، بسیاری از تحلیلگران آن را فرصتی برای خرید و انباشت بلندمدت بیت کوین می‌دانند.
جمع بندی
در مجموع، چشم‌انداز کلی بازار بیت کوین همچنان مثبت است. تمرکز شرکت‌هایی مانند استراتژی و کوین بیس بر انباشت بیت کوین و شفافیت مالی، سیگنالی قدرتمند از اعتماد نهادی به آینده این دارایی دیجیتال محسوب میشود. اگرچه نوسانات کوتاه‌مدت در نوامبر محتمل است، اما سرمایه‌گذاران بلندمدت همچنان هدف ۱۶۰ هزار دلاری بیت کوین را در افق پیش‌رو می‌بینند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران