تحلیل تکنیکال داگز ۱۵ اسفند ۱۴۰۳

حدوداً از ماه سپتامبر تاکنون، نمودار داگز در یک روند نزولی قرار دارد و سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر (Lower High, Lower Low) را تشکیل داده است. شکست حمایت‌های مهم (مثل محدوده‌های 0.00047 و سپس 0.00030) نشان‌دهنده قدرت فشار فروش و ادامه‌ی این روند نزولی بوده است.

محدوده‌ی 0.00015 الی 0.00016 به‌عنوان کف قیمتی جدید عمل می‌کند. نمودار چند بار به این ناحیه واکنش نشان داده و فعلاً خریداران از شکسته شدن این محدوده جلوگیری کرده‌اند. در صورت ازدست‌رفتن این حمایت، احتمال افت بیشتر وجود دارد.

در اندیکاتور RSI مشاهده می‌شود که با وجود تشکیل کف‌های پایین‌تر در نمودار قیمت، RSI کف‌های بالاتری تشکیل داده است. این واگرایی صعودی نشان‌دهنده‌ کاهش قدرت فروشندگان و احتمال برگشت یا اصلاح صعودی در قیمت است؛ هرچند برای تأیید نهایی نیاز به نشانه‌های بیشتر در کندل‌ها یا شکست مقاومت‌های مهم داریم.

اولین مقاومت جدی پیش روی قیمت، محدوده‌ی 0.00030 دلار است. این سطح که پیش‌تر به عنوان حمایت مهمی عمل می‌کرد، اکنون احتمالاً نقش مقاومت را ایفا خواهد کرد. در صورت عبور قاطع قیمت از این سطح، محدوده‌ی 0.00047 دلار به عنوان مقاومت بعدی مطرح می‌شود و می‌تواند مانع از رشد بیشتر قیمت شود.

نتیجه‌گیری و سناریوهای احتمالی:

• سناریوی صعودی (اصلاح): با توجه به واگرایی صعودی در RSI و حمایت قوی در محدوده‌ی 0.00015 دلار، احتمال یک حرکت صعودی تا ناحیه‌ی 0.00030 دلار وجود دارد. در صورت شکست پرقدرت این مقاومت، هدف بعدی 0.00047 دلار خواهد بود.
• سناریوی نزولی: اگر فشار فروش مجدداً افزایش یابد و سطح 0.00015 دلار از دست برود، احتمال افت بیشتر قیمت و ایجاد کف‌های جدید وجود دارد. در چنین حالتی، فروشندگان می‌توانند کنترل بازار را همچنان حفظ کنند و روند نزولی ادامه پیدا کند.

در مجموع، فعلاً نمودار در یک فاز نزولی با پتانسیل یک اصلاح صعودی قرار دارد. برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، تأیید شکست مقاومت 0.00030 یا از دست رفتن حمایت 0.00015 نقش کلیدی در تصمیم‌گیری خواهد داشت.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.