مقایسه صندوقهای بورسی
نام صندوق
یکم نیکوکاری آگاه
اعتماد بانک ملی ایران
نام انگلیسی
yekom nikokari agah
etemadbmi
توضیحات کوتاه
صندوق یکم نیکوکاری آگاه، از نوع صدور و ابطالی است و در دسته صندوقهای مختلط قرار میگیرد.
سود حاصل از افزایش سرمایه این صندوق به دو نهاد سازمان بهزیستی کشور و انجمن اهدای عضو ایرانیان اختصاص داده میشود. سرمایهگذاران میتوانند کل سرمایه، کل سود یا بخشی از آن را به این صندوق اهدا کنند.
صندوق سرمایهگذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران، یک صندوق با درآمد ثابت است که در تیرماه ۱۳۹۶ تأسیس شده و با شماره 11517 نزد سازمان بورس ثبت شده است. این صندوق با هدف ارائه بازدهی معادل یا کمی بیشتر از سود بانکی و با حداقل ریسک، داراییهای خود را در اوراق با درآمد ثابت مدیریت میکند.مدیریت صندوق بر عهده کارگزاری بانک ملی ایران است و صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری به صورت روزانه از طریق وبسایت رسمی صندوق انجام میشود. این صندوق فاقد جریمه ابطال زودهنگام است و سود ماهانه حاصل از سرمایهگذاری به حساب ثبتشده در سامانه سجام واریز میشود.
وضعیت فعالیت
فعال
فعال
ETF
بازدهی از آغاز فعالیت
—
165.68 درصد
ضامن نقدشوندگی
ندارد
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
1390/09/01
1396/04/31
ارزش خالص دارایی
—
169 میلیارد
ارزش خالص دارایی
—
169 میلیارد
نوع صندوق
مختلط
اوراق بهادار با درآمد ثابت
سپرده بانکی
—
34 درصد
پنج سهم با بیشترین وزن
—
3
سهام
—
6 درصد
اوراق مشارکت
—
54 درصد
پرداخت سود دوره ای
نوع صندوق
مختلط
اوراق بهادار با درآمد ثابت
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
کارگزاری بانک ملی ایران
مدیران سرمایه گذاری
الناز اخته پادی، بابک موسایی، پیام مقیمی کندلوس
روح الله حسین زاده راوندی، سعید کشاورز، یاسر محمودی جم
متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس
حسابرسین
—
درصد حقیقی
—
62 درصد
درصد حقوقی
—
38 درصد