مقایسه صندوقهای بورسی
نام صندوق
تعالی دانش مالی اسلامی
اعتماد بانک ملی ایران
نام انگلیسی
Taalid danesh mali eslami
etemadbmi
توضیحات کوتاه
صندوق تعالی دانش مالی اسلامی که از نوع صندوق مختلط نیکوکاری است، تحت مدیریت سبدگردان مفید فعالیت میکند. سرمایهگذاران میتوانند از طریق سایت صندوق و صدور و ابطال واحدهای آن به سرمایهگذاری در این صندوق بپردازند. نکته خاص آن است که تمام یا بخشی از منافع حاصل از سرمایهگذاری در این صندوق برای حمایت از توسعه دانش مالی اسلامی و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مرتبط اختصاص داده میشود.
صندوق سرمایهگذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران، یک صندوق با درآمد ثابت است که در تیرماه ۱۳۹۶ تأسیس شده و با شماره 11517 نزد سازمان بورس ثبت شده است. این صندوق با هدف ارائه بازدهی معادل یا کمی بیشتر از سود بانکی و با حداقل ریسک، داراییهای خود را در اوراق با درآمد ثابت مدیریت میکند.مدیریت صندوق بر عهده کارگزاری بانک ملی ایران است و صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری به صورت روزانه از طریق وبسایت رسمی صندوق انجام میشود. این صندوق فاقد جریمه ابطال زودهنگام است و سود ماهانه حاصل از سرمایهگذاری به حساب ثبتشده در سامانه سجام واریز میشود.
وضعیت فعالیت
فعال
فعال
ETF
بازدهی از آغاز فعالیت
—
165.68 درصد
ضامن نقدشوندگی
ندارد
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
1400/12/22
1396/04/31
نوع صندوق
مختلط
اوراق بهادار با درآمد ثابت
ارزش خالص دارایی
—
169 میلیارد
تاریخ آغاز فعالیت
1400/12/22
1396/04/31
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
کارگزاری بانک ملی ایران
نوع صندوق
مختلط
اوراق بهادار با درآمد ثابت
سپرده بانکی
—
34 درصد
پنج سهم با بیشترین وزن
—
3
سهام
—
6 درصد
اوراق مشارکت
—
54 درصد
پرداخت سود دوره ای
نوع صندوق
مختلط
اوراق بهادار با درآمد ثابت
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
کارگزاری بانک ملی ایران
مدیران سرمایه گذاری
امیرحسین پورصالح، علی نظری، محمدرضا زمانی فر
روح الله حسین زاده راوندی، سعید کشاورز، یاسر محمودی جم
متولی صندوق
موسسه حسابرسی داریا روش
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
—
درصد حقیقی
—
62 درصد
درصد حقوقی
—
38 درصد