مقایسه صندوقهای بورسی
نام صندوق
تضمین سرمایه مفید
اعتماد بانک ملی ایران
نام انگلیسی
tazmin mofid
etemadbmi
توضیحات کوتاه
صندوق سرمایهگذاری «تضمین اصل سرمایه مفید» از نوع مبتنی بر صدور و ابطال بوده که دارای رکن ضامن جبران اصل سرمایه است. برای آنکه دارایی شما تحت ضمانت قرار گیرد حداقل باید 180 روز در این صندوق سرمایهگذاری کنید.
برای صدور و ابطال واحدها میتوانید از طریق سایت صندوق و کارگزاری مفید اقدام کنید.
صندوق سرمایهگذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران، یک صندوق با درآمد ثابت است که در تیرماه ۱۳۹۶ تأسیس شده و با شماره 11517 نزد سازمان بورس ثبت شده است. این صندوق با هدف ارائه بازدهی معادل یا کمی بیشتر از سود بانکی و با حداقل ریسک، داراییهای خود را در اوراق با درآمد ثابت مدیریت میکند.مدیریت صندوق بر عهده کارگزاری بانک ملی ایران است و صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری به صورت روزانه از طریق وبسایت رسمی صندوق انجام میشود. این صندوق فاقد جریمه ابطال زودهنگام است و سود ماهانه حاصل از سرمایهگذاری به حساب ثبتشده در سامانه سجام واریز میشود.
وضعیت فعالیت
فعال
فعال
ETF
بازدهی از آغاز فعالیت
—
165.68 درصد
ضامن نقدشوندگی
ندارد
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
1396/04/31
نوع صندوق
با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری
اوراق بهادار با درآمد ثابت
ارزش خالص دارایی
—
169 میلیارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
1396/04/31
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان مفید
کارگزاری بانک ملی ایران
نوع صندوق
با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری
اوراق بهادار با درآمد ثابت
سپرده بانکی
—
34 درصد
پنج سهم با بیشترین وزن
—
3
سهام
—
6 درصد
اوراق مشارکت
—
54 درصد
پرداخت سود دوره ای
نوع صندوق
با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری
اوراق بهادار با درآمد ثابت
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان مفید
کارگزاری بانک ملی ایران
مدیران سرمایه گذاری
سیدمصطفی موسوی، محمدرضا بیریا، امیرحسین پورصالح
روح الله حسین زاده راوندی، سعید کشاورز، یاسر محمودی جم
متولی صندوق
موسسه حسابرسی داریا روش
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
—
درصد حقیقی
—
62 درصد
درصد حقوقی
—
38 درصد