مقایسه صندوقهای بورسی
نام صندوق
نماد آشنا ایرانیان
اعتماد بانک ملی ایران
نام انگلیسی
Namad Ashena Iranian
etemadbmi
توضیحات کوتاه
صندوق نماد آشنا ایرانیان از نوع صندوق در صندوق بوده که واحدهای آن بهصورت صدور و ابطالی معامله میشود. این صندوق دوره تقسیم سود ندارد و سود حاصل را بدون کارمزد مجدد در صندوق سرمایهگذاری میکند. برای صدور واحدهای آن باید به سایت اصلی صندوق مراجعه کنید.
صندوق سرمایهگذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران، یک صندوق با درآمد ثابت است که در تیرماه ۱۳۹۶ تأسیس شده و با شماره 11517 نزد سازمان بورس ثبت شده است. این صندوق با هدف ارائه بازدهی معادل یا کمی بیشتر از سود بانکی و با حداقل ریسک، داراییهای خود را در اوراق با درآمد ثابت مدیریت میکند.مدیریت صندوق بر عهده کارگزاری بانک ملی ایران است و صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری به صورت روزانه از طریق وبسایت رسمی صندوق انجام میشود. این صندوق فاقد جریمه ابطال زودهنگام است و سود ماهانه حاصل از سرمایهگذاری به حساب ثبتشده در سامانه سجام واریز میشود.
وضعیت فعالیت
فعال
فعال
ETF
بازدهی از آغاز فعالیت
—
165.68 درصد
ضامن نقدشوندگی
ندارد
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
1400/11/18
1396/04/31
نوع صندوق
صندوق در صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
ارزش خالص دارایی
—
169 میلیارد
تاریخ آغاز فعالیت
1400/11/18
1396/04/31
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
کارگزاری بانک ملی ایران
نوع صندوق
صندوق در صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
سپرده بانکی
—
34 درصد
پنج سهم با بیشترین وزن
—
3
سهام
—
6 درصد
اوراق مشارکت
—
54 درصد
پرداخت سود دوره ای
نوع صندوق
صندوق در صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
کارگزاری بانک ملی ایران
مدیران سرمایه گذاری
سجاد آسوده، آمنه واعظی
روح الله حسین زاده راوندی، سعید کشاورز، یاسر محمودی جم
متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
درصد حقیقی
—
62 درصد
درصد حقوقی
—
38 درصد