مقایسه صندوقهای بورسی
نام صندوق
ثروت ستارگان
اعتماد بانک ملی ایران
نام انگلیسی
Servat Setaregan
etemadbmi
توضیحات کوتاه
ثروت ستارگان یکی از صندوقهای سرمایهگذاری از نوع صندوق در صندوق است که در سال 1399 با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرده است. فراصندوق ثروت ستارگان از نوع صدور و ابطالی است. صندوق سود دورهای ندارد؛ بازدهی آن از طریق افزایش قیمت واحدها (NAV) حاصل میشود و هیچ جریمهای برای ابطال زودهنگام نیز ندارد.
صندوق سرمایهگذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران، یک صندوق با درآمد ثابت است که در تیرماه ۱۳۹۶ تأسیس شده و با شماره 11517 نزد سازمان بورس ثبت شده است. این صندوق با هدف ارائه بازدهی معادل یا کمی بیشتر از سود بانکی و با حداقل ریسک، داراییهای خود را در اوراق با درآمد ثابت مدیریت میکند.مدیریت صندوق بر عهده کارگزاری بانک ملی ایران است و صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری به صورت روزانه از طریق وبسایت رسمی صندوق انجام میشود. این صندوق فاقد جریمه ابطال زودهنگام است و سود ماهانه حاصل از سرمایهگذاری به حساب ثبتشده در سامانه سجام واریز میشود.
وضعیت فعالیت
فعال
فعال
ETF
بازدهی از آغاز فعالیت
154.74 درصد
165.68 درصد
ضامن نقدشوندگی
ندارد
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
1398/12/04
1396/04/31
نوع صندوق
صندوق در صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
ارزش خالص دارایی
2 میلیارد
169 میلیارد
تاریخ آغاز فعالیت
1398/12/04
1396/04/31
مدیر صندوق
سبدگردان داناک
کارگزاری بانک ملی ایران
نوع صندوق
صندوق در صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
سپرده بانکی
—
34 درصد
دارایی های دیگر
10
—
پنج سهم با بیشترین وزن
—
3
گواهی سپرده کالایی
90 درصد
—
سهام
—
6 درصد
اوراق مشارکت
—
54 درصد
پرداخت سود دوره ای
نوع صندوق
صندوق در صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
مدیر صندوق
سبدگردان داناک
کارگزاری بانک ملی ایران
مدیران سرمایه گذاری
احمد احمد آبادی، زینب زارعی، سید یاسر شریعت
روح الله حسین زاده راوندی، سعید کشاورز، یاسر محمودی جم
حسابرس
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
—
درصد حقیقی
—
62 درصد
درصد حقوقی
—
38 درصد