مقایسه صندوق‌های بورسی
نام صندوق
اعتماد بانک ملی ایران
یاقوت
نام انگلیسی
etemadbmi
yaghot
توضیحات کوتاه
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران، یک صندوق با درآمد ثابت است که در تیرماه ۱۳۹۶ تأسیس شده و با شماره 11517 نزد سازمان بورس ثبت شده است. این صندوق با هدف ارائه بازدهی معادل یا کمی بیشتر از سود بانکی و با حداقل ریسک، دارایی‌های خود را در اوراق با درآمد ثابت مدیریت می‌کند.مدیریت صندوق بر عهده کارگزاری بانک ملی ایران است و صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به صورت روزانه از طریق وب‌سایت رسمی صندوق انجام می‌شود. این صندوق فاقد جریمه ابطال زودهنگام است و سود ماهانه حاصل از سرمایه‌گذاری به حساب ثبت‌شده در سامانه سجام واریز می‌شود.
صندوق درآمد ثابت یاقوت آگاه از نوع ETF بوده و توسط کارگزاری آگاه میدیرت می‌شود. این صندوق بازدهی در حد یود بانکی داشته و سوددهی آن بر اساس افزایش قیمت واحدهای صندوق (افزایش NAV) محاسبه می‌شود.
وضعیت فعالیت
فعال
فعال
ETF
بازدهی از آغاز فعالیت
165.68 درصد
—
ضامن نقدشوندگی
ندارد
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
1396/04/31
1399/01/20
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
اوراق بهادار با درآمد ثابت
ارزش خالص دارایی
169 میلیارد
—
تاریخ آغاز فعالیت
1396/04/31
1399/01/20
مدیر صندوق
کارگزاری بانک ملی ایران
سبدگردان آگاه
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
اوراق بهادار با درآمد ثابت
سپرده بانکی
34 درصد
38 درصد
دارایی های دیگر
—
15
پنج سهم با بیشترین وزن
3
0.6
گواهی سپرده کالایی
—
1 درصد
سهام
6 درصد
—
اوراق مشارکت
54 درصد
45 درصد
پرداخت سود دوره ای
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
اوراق بهادار با درآمد ثابت
مدیر صندوق
کارگزاری بانک ملی ایران
سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه گذاری
روح الله حسین زاده راوندی، سعید کشاورز، یاسر محمودی جم
امیرمسعود مختاری چلچله، زهرا اسدی پور آبکنار، طناز زنگنه
متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس
—
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی
62 درصد
—
درصد حقوقی
38 درصد
—
