مقایسه صندوقهای بورسی
نام صندوق
همای آگاه
اعتماد بانک ملی ایران
نام انگلیسی
homayeagah
etemadbmi
توضیحات کوتاه
صندوق یک صندوق درآمد ثابت از نوع ETF بوده که در بازار بورس قابل معامله است. سرمایه گذاری در صندوق برای افرادی مناسب است که قصد دارند بدون تحمل ریسکهای بازارهای سهام، طلا و ... از یک سرمایه گذاری امن و سودآور در حد بانکی بهرهمند شوند.
از مهمترین ویژگیهای صندوق همای میتوان به ریسک پایین، قابلیت نقد شوندگی بالا و معافیت مالیاتی اشاره کرد. سرمایه گذاران میتوانند واحدهای این صندوق را به آسانی از طریق بورس خرید و فروش کنند و در هر زمان که بخواهند، نقدینگی خود را تأمین نمایند. حداقل مبلغ برای خرید واحدهای همای 500 هزار تومان بوده و خرید آن از طریق کارگزاری آگاه بدون کارمزد است.
صندوق سرمایهگذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران، یک صندوق با درآمد ثابت است که در تیرماه ۱۳۹۶ تأسیس شده و با شماره 11517 نزد سازمان بورس ثبت شده است. این صندوق با هدف ارائه بازدهی معادل یا کمی بیشتر از سود بانکی و با حداقل ریسک، داراییهای خود را در اوراق با درآمد ثابت مدیریت میکند.مدیریت صندوق بر عهده کارگزاری بانک ملی ایران است و صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری به صورت روزانه از طریق وبسایت رسمی صندوق انجام میشود. این صندوق فاقد جریمه ابطال زودهنگام است و سود ماهانه حاصل از سرمایهگذاری به حساب ثبتشده در سامانه سجام واریز میشود.
وضعیت فعالیت
فعال
فعال
ETF
بازدهی از آغاز فعالیت
171.8 درصد
165.68 درصد
ضامن نقدشوندگی
ندارد
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
1399/01/20
1396/04/31
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
اوراق بهادار با درآمد ثابت
ارزش خالص دارایی
138 میلیارد
169 میلیارد
تاریخ آغاز فعالیت
1399/01/20
1396/04/31
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
کارگزاری بانک ملی ایران
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
اوراق بهادار با درآمد ثابت
سپرده بانکی
42 درصد
34 درصد
دارایی های دیگر
16.5
—
پنج سهم با بیشترین وزن
—
3
سهام
—
6 درصد
اوراق مشارکت
40 درصد
54 درصد
پرداخت سود دوره ای
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
اوراق بهادار با درآمد ثابت
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
کارگزاری بانک ملی ایران
مدیران سرمایه گذاری
امیرمسعود مختاری چلچله، زهرا اسدی پور آبکنار، طناز زنگنه
روح الله حسین زاده راوندی، سعید کشاورز، یاسر محمودی جم
متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
—
درصد حقیقی
—
62 درصد
درصد حقوقی
—
38 درصد