مقایسه صندوقهای بورسی
نام صندوق
یاقوت
آوند
نام انگلیسی
yaghot
avand
توضیحات کوتاه
صندوق درآمد ثابت یاقوت آگاه از نوع ETF بوده و توسط کارگزاری آگاه میدیرت میشود. این صندوق بازدهی در حد یود بانکی داشته و سوددهی آن بر اساس افزایش قیمت واحدهای صندوق (افزایش NAV) محاسبه میشود.
صندوق آوند کارگزاری مفید از نوع درآمد ثابت است و به دلیل ETF بودن در بازار بورس معامله میشود. بخش عمدهای از داراییهای آن به اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق مشارکت، صکوک، سپردههای بانکی و سایر ابزارهای مالی کم ریسک اختصاص یافته است. همچنین، درصد کمی از داراییهای صندوق ممکن است در سهام سرمایه گذاری شود تا بازدهی بیشتری برای سرمایه گذاران فراهم کند.
وضعیت فعالیت
فعال
فعال
ETF
بازدهی از آغاز فعالیت
—
81.01 درصد
ضامن نقدشوندگی
ندارد
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
1399/01/20
1401/05/01
ارزش خالص دارایی
—
144 میلیارد
ارزش خالص دارایی
—
144 میلیارد
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
اوراق بهادار با درآمد ثابت
سپرده بانکی
38 درصد
44 درصد
دارایی های دیگر
15
4.4
پنج سهم با بیشترین وزن
0.6
1
گواهی سپرده کالایی
1 درصد
—
اوراق مشارکت
45 درصد
51 درصد
پرداخت سود دوره ای
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
اوراق بهادار با درآمد ثابت
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
سبدگردان مفید
مدیران سرمایه گذاری
امیرمسعود مختاری چلچله، زهرا اسدی پور آبکنار، طناز زنگنه
رحیم جلیل زاده، حسن اکرامی، سیدعرفان نوربخش
متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
—