مقایسه صندوقهای بورسی
نام صندوق
یاقوت
لوتوس پارسیان
نام انگلیسی
yaghot
LotusParsian
توضیحات کوتاه
صندوق درآمد ثابت یاقوت آگاه از نوع ETF بوده و توسط کارگزاری آگاه میدیرت میشود. این صندوق بازدهی در حد یود بانکی داشته و سوددهی آن بر اساس افزایش قیمت واحدهای صندوق (افزایش NAV) محاسبه میشود.
صندوق لوتوس پارسیان یک صندوق درآمد ثابت است که ضامن نقدشوندگی آن بانک پارسیان است. این صندوق 25ام هر ماه تقسیم سود دارد و ETF نیست.
وضعیت فعالیت
فعال
فعال
ETF
بازدهی از آغاز فعالیت
—
248.51 درصد
ضامن نقدشوندگی
ندارد
بانک پارسیان
تاریخ آغاز فعالیت
1399/01/20
1391/07/18
ارزش خالص دارایی
—
599 میلیارد
ارزش خالص دارایی
—
599 میلیارد
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
اوراق بهادار با درآمد ثابت
سپرده بانکی
38 درصد
41.04 درصد
دارایی های دیگر
15
0.5%
پنج سهم با بیشترین وزن
0.6
1.64%
گواهی سپرده کالایی
1 درصد
—
سهام
—
4.84 درصد
اوراق مشارکت
45 درصد
48.72 درصد
پرداخت سود دوره ای
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
اوراق بهادار با درآمد ثابت
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه گذاری
امیرمسعود مختاری چلچله، زهرا اسدی پور آبکنار، طناز زنگنه
میثم صمدنژاد ایوریقی، جمال الدین نیک اندیش، حسین همتی
متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
موسسه حسابرسی آزموده کاران
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
مؤسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی
—
97 درصد
درصد حقوقی
—
3 درصد
