مقایسه صندوقهای بورسی
نام صندوق
لوتوس پارسیان
یاقوت
نام انگلیسی
LotusParsian
yaghot
توضیحات کوتاه
صندوق لوتوس پارسیان یک صندوق درآمد ثابت است که ضامن نقدشوندگی آن بانک پارسیان است. این صندوق 25ام هر ماه تقسیم سود دارد و ETF نیست.
صندوق درآمد ثابت یاقوت آگاه از نوع ETF بوده و توسط کارگزاری آگاه میدیرت میشود. این صندوق بازدهی در حد یود بانکی داشته و سوددهی آن بر اساس افزایش قیمت واحدهای صندوق (افزایش NAV) محاسبه میشود.
وضعیت فعالیت
فعال
فعال
ETF
بازدهی از آغاز فعالیت
248.51 درصد
—
ضامن نقدشوندگی
بانک پارسیان
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
1391/07/18
1399/01/20
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
اوراق بهادار با درآمد ثابت
ارزش خالص دارایی
599 میلیارد
—
تاریخ آغاز فعالیت
1391/07/18
1399/01/20
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
سبدگردان آگاه
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
اوراق بهادار با درآمد ثابت
سپرده بانکی
41.04 درصد
38 درصد
دارایی های دیگر
0.5%
15
پنج سهم با بیشترین وزن
1.64%
0.6
گواهی سپرده کالایی
—
1 درصد
سهام
4.84 درصد
—
اوراق مشارکت
48.72 درصد
45 درصد
پرداخت سود دوره ای
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت
اوراق بهادار با درآمد ثابت
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه گذاری
میثم صمدنژاد ایوریقی، جمال الدین نیک اندیش، حسین همتی
امیرمسعود مختاری چلچله، زهرا اسدی پور آبکنار، طناز زنگنه
متولی صندوق
موسسه حسابرسی آزموده کاران
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس
مؤسسه حسابرسی بهمند
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی
97 درصد
—
درصد حقوقی
3 درصد
—
