بررسی قیمت انس جهانی طلا (XAU/USD) امروز سهشنبه ۵ اسفند نشان میدهد که علیرغم اصلاح موقت از قله قیمتی، ساختار صعودی بازار همچنان با قدرت حفظ شده است.
طلا پس از لمس سطح ۵,۲۵۰ دلار، اکنون در محدوده ۵,۱۸۰ دلار در حال تثبیت است، منطقهای که به دلیل تلاقی فاکتورهای تکنیکال و تنشهای سیاسی، به یک میدان نبرد سرنوشتساز تبدیل شده است.
تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا (XAU/USD)
نمودار ۴ ساعته طلا سیگنالهای متناقضی را صادر میکند که نشاندهنده اشباع خرید در کوتاهمدت و قدرت در بلندمدت است:
قیمت همچنان بالای خط ۰.۵۰ فیبوناچی (در سطح ۵,۰۰۰ دلار) قرار دارد. همچنین نفوذ به بالای تراز ۰.۶۱۸ فیبوناچی (در ۵,۱۴۱ دلار) نشان میدهد که گاوها هنوز کنترل اوضاع را در دست دارند.
یک خط روند صعودی که از کف ۴,۴۰۰ دلاری آغاز شده، به خوبی نقش حمایت داینامیک را ایفا میکند و هرگونه اصلاح قیمتی را مهار کرده است.
میانگین متحرک ۲۰۰: این اندیکاتور در سطح ۴,۹۰۰ دلار قرار دارد و به عنوان کف ساختاری بازار عمل میکند. یعنی تا زمانی که قیمت بالای این سطح باشد، هیچ صحبتی از بازار خرسی نخواهد بود.
کندلهای اخیر نشاندهنده یک ریجیکت قیمت جدی در نزدیکی مرز ۵,۳۰۰ دلار هستند. این منطقه به یک دیوار عرضه تبدیل شده که برای عبور از آن، بازار به یک شوک خبری جدید نیاز دارد.
- هدف بعدی: در صورت شکست قطعی سطح ۵,۲۵۰ دلار، مسیر برای تست مقاومت ۵,۳۴۸ دلار هموار خواهد شد.
- ریسک سقوط: اگر قیمت به زیر مرز روانی ۵,۰۰۰ دلار نفوذ کند، مومنتوم صعودی به شدت آسیب دیده و احتمال سقوط تا ۴,۸۰۰ دلار تقویت میشود.
دلار جان دوباره گرفت
دلیل اصلی سقوط طلا از سقف ۵,۲۵۰ دلار، تغییر لحن مقامات فدرال رزرو به حالت تهاجمی (Hawkish) است:
- کریستوفر والر: سخنرانی اخیر کریستوفر والر، عضو تاثیرگذار فدرال رزرو، آب سردی بر پیکر خریداران طلا بود. او صراحتاً اعلام کرد که اگر دادههای بازار کار در ماه فوریه قوی باقی بماند، فدرال رزرو ممکن است در نشست ماه مارس (اسفند) نرخ بهره را ثابت نگه دارد و از کاهش آن صرفنظر کند.
- صورتجلسه FOMC: انتشار جزئیات نشست ژانویه نشان داد که مقامات فد تنها در صورتی با کاهش نرخ بهره موافقت میکنند که تورم جهش قابلتوجهی داشته باشد. این یعنی نرخ بهره بالا برای مدت طولانیتر که مستقیماً باعث تقویت دلار و فشار بر طلا میشود.
جنگ تعرفهها و تنشهای ژئوپلیتیک
علیرغم فشار دلار، دو عامل اجازه ریزش سنگین به طلا را نمیدهند:
- ابهام در تعرفهها: اگرچه دیوان عالی برخی تعرفههای ترامپ را ابطال کرد، اما تلاش دولت برای اعمال تعرفههای ۱۰ درصدی جدید تحت «بخش ۱۲۲»، سایه عدم قطعیت را بر اقتصاد آمریکا حفظ کرده است.
- ضربالاجل ایران: بازار همچنان با احتیاط به مذاکرات پنجشنبه (۷ اسفند) چشم دوخته است. ترس از پایان ضربالاجل نظامی ترامپ باعث شده تا تقاضا برای پناهگاه امن همچنان بالا بماند.
جمع بندی انس جهانی طلا:
- حمایت کلیدی: ۵,۱۴۱ دلار (بسیار نزدیک) و ۵,۰۰۰ دلار (حیاتی).
- مقاومت کلیدی: ۵,۲۵۰ دلار و ۵,۳۵۰ دلار.
تا زمانی که طلا بالای ۵,۱۴۱ دلار تثبیت شده، نگاهها به سمت سقفهای بالاتر است. اما مراقب باشید؛ هرگونه خبر مثبت از مذاکرات پنجشنبه میتواند بخشی از پریمیوم ریسک را تخلیه کرده و باعث اصلاح قیمت شود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران