تحلیل تکنیکال نقره | تقابل با دلار ‌و تقاضای صنعتی

بازار نقره شاهد اصلاح بوده است. این افت قیمت به دو عامل ‌نسبت داده می‌شود:

• قدرت دلار آمریکا: افزایش ارزش دلار، خرید نقره را برای هولدرهای ارزهای دیگر گران‌تر می‌کند و تمایل به سرمایه‌گذاری در این فلز را کاهش می‌دهد.
• کاهش موقعیت‌های خرید توسط معامله‌گران: معامله‌گران در حال کاهش حجم معاملات فیوچرز نقره خود هستند که نشان‌دهنده کاهش خوش‌بینی آن‌ها به چشم‌انداز کوتاه‌مدت این فلز است.

با این حال، تحلیلگران معتقدند که این افت قیمت‌ موقتی است و عوامل بنیادی همچنان در جهت افزایش قیمت نقره در بلندمدت حرکت می‌کنند.

دلایل صعود قیمت نقره:

تقاضای صنعتی قوی: تقاضا برای نقره از سوی صنایع، به خصوص بخش فتوولتائیک (خورشیدی) در حال افزایش است. این تقاضا به دلیل رشد روزافزون استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، همچنان روندی صعودی خواهد داشت.

کاهش تولید: پیش‌بینی می‌شود که تولید معادن نقره در سال ۲۰۲۴ برای دومین سال متوالی با افت روبرو شود. این موضوع به تشدید کمبود عرضه و در نتیجه افزایش قیمت‌ها کمک خواهد کرد.

سناریوی محتمل:

• کاهش نرخ بهره: تحلیلگران UBS انتظار دارند که فدرال رزرو در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ نرخ بهره را دو بار کاهش دهد. این امر به تضعیف دلار آمریکا و افزایش جذابیت نقره به عنوان سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.
• افزایش تقاضای ETF: با کاهش نرخ بهره و افزایش خوش‌بینی به قیمت نقره، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران مجدداً به ETFهای نقره روی بیاورند و تقاضا برای این فلز را بیشتر کنند.

با وجود خوش‌بینی بلندمدت، استراتژیست‌های UBS برای سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیری کمتری دارند، پوشش ریسک در قیمت نقره را تا سطح 26.1 دلار در هر اونس در بازه سه ماهه پیشنهاد می‌کنند.

جمع‌بندی:

بازار نقره در حال حاضر تحت فشار عوامل کوتاه‌مدت قرار دارد، اما عوامل بنیادی قوی همچنان در جهت افزایش قیمت این فلز در بلندمدت حرکت می‌کنند. سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت می‌توانند از این افت قیمت‌ها به عنوان فرصتی برای خرید استفاده کنند، در حالی که معامله‌گران کوتاه‌مدت ممکن است بخواهند ریسک‌های نزولی را با استفاده از ابزارهای مناسب پوشش دهند.

تحلیل تکنیکال نقره

در نمودار روزانه قیمت نقره، شاهد تشکیل الگوی دو قله بودیم که همزمان با واگرایی قیمتی همراه شد. این اتفاق از نظر تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده ضعف و آغاز اصلاح قیمتی در نقره است.

در جریان اصلاح قیمتی اخیر، نقره در سطح ۰/۶۱۸ فیبوناچی و منطقه اوردربلاک صعودی با واکنش روبرو شد. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران در این سطوح حضور فعالی داشتند و فروشندگان نتوانستند قیمت را به زیر این سطوح سوق دهند.

در چارت ۴ ساعته نقره، قیمت همراه با فشردگی و رنجی متمایل به نزول حرکت می‌کند. شکست خط روند نزولی احتمال صعودی شدن قیمت را افزایش خواهد داد.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.