داده‌های اخیر بازار کار آمریکا باعث شد پیش‌بینی‌ها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر تقویت شود. بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره از ۹۶/۲٪ در ۳۰ سپتامبر به ۹۹٪ در اول اکتبر افزایش یافته است. این موضوع باعث رشد تقاضا برای سهام حساس به نرخ بهره، به‌ویژه در بخش فناوری شد.
تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز در تایم فریم ۴ ساعته
در تایم‌فریم ۴ ساعته، شاخص داوجونز همچنان در یک روند صعودی قرار دارد و ساختار کلی بازار نشان‌دهنده قدرت خریداران است. بااین‌حال، بررسی دقیق‌تر پرایس‌اکشن و کندل‌ها نشانه‌هایی از تضعیف مومنتوم صعودی را آشکار می‌سازد که می‌تواند احتمال وقوع یک اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت را افزایش دهد.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها، تشکیل کندلی با شدوی بالایی بلند در محدوده سقف قیمتی اخیر است. این موضوع نشان می‌دهد که در سطوح بالاتر، فشار فروشندگان افزایش یافته و خریداران توان کافی برای تثبیت قیمت در محدوده رکورد قیمتی را نداشته‌اند.
علاوه بر این، قیمت در تلاش‌های اخیر خود موفق به ثبت سقف‌های جدید نشده و از منظر پرایس‌اکشن، نمودار نشانه‌هایی از خمیدگی و کاهش قدرت روند را بروز داده است. فاصله بین کف‌های قیمتی اخیر به مرور کمتر شده که معمولاً نشانه‌ای از کاهش انرژی صعودی و آماده شدن بازار برای اصلاح است.
با وجود این نشانه‌های ضعف، روند همچنان صعودی تلقی میشود، زیرا قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۱۰۰ کندلی قرار دارد. این میانگین نقش حمایتی کلیدی ایفا می‌کند و تا زمانی که شکسته نشود، ساختار بازار به‌عنوان یک روند صعودی معتبر باقی خواهد ماند.
در صورت شکست میانگین متحرک ۱۰۰، انتظار می‌رود قیمت به منشأ حرکت در ناحیه ۴۵۷۰۰ واحد بازگردد. این سطح از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا شکسته شدن آن می‌تواند به تغییر ساختار بازار منجر شود و تایم‌فریم ۴ ساعته را به حالت نزولی تغییر دهد.
سناریوهای پیش رو
- سناریوی صعودی: در صورتی که میانگین متحرک ۱۰۰ حفظ شود و مقاومت مهم ۴۶۵۰۰ واحد به سمت بالا شکسته شود، می‌توان انتظار داشت شاخص داوجونز سقف‌های جدیدی را ثبت کرده و به مسیر صعودی خود ادامه دهد.
- سناریوی نزولی: اگر فشار فروش افزایش یابد و میانگین متحرک ۱۰۰ از دست برود، بازگشت به سطح ۴۵۷۰۰ واحد محتمل است. شکست این سطح، ساختار بازار را تغییر داده و می‌تواند آغازگر یک روند نزولی جدید در تایم‌فریم ۴ ساعته باشد.
تعطیلی دولت آمریکا و توقف انتشار داده‌ها
با آغاز تعطیلی دولت فدرال آمریکا، انتشار برخی داده‌های کلیدی از جمله آمار بیکاری هفتگی و گزارش اشتغال وزارت کار متوقف شده است. این موضوع می‌تواند تصمیم‌گیری فدرال رزرو در نشست ۲۹ اکتبر را پیچیده‌تر کند.
گزارش The Kobeissi Letter اشاره کرد که فدرال رزرو در دوره‌های تعطیلی دولت معمولاً سیاست‌های انبساطی‌تر و متمایل به کاهش نرخ بهره را دنبال می‌کند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران