تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث شده قیمت نفت خام WTI به محدوده ۵۸ دلار برسد؛ سطحی که پایین‌ترین قیمت پنج هفته اخیر محسوب میشود. احتمال پیشرفت در روندهای دیپلماتیک و کاهش محدودیت‌های یک کشور بزرگ تولیدکننده نفت، انتظارات از افزایش عرضه جهانی را بالا برده و نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه را تشدید کرده است؛ آن هم در شرایطی که تولید جهانی هم‌اکنون بیشتر از میزان مصرف است.
در این میان، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته ۱.۹ میلیون بشکه کاهش یافته که نخستین کاهش پس از سه هفته افزایش مداوم است. بااین‌حال این کاهش محدود، نتوانست فشار فروش شکل‌گرفته بر بازار را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد. مجموعه‌ای از تحولات ژئوپلیتیکی و تغییرات سمت عرضه، مسیر کوتاه‌مدت بازار نفت را تعیین می‌کند.
تحلیل تکنیکال قیمت نفت برنت
نفت خام برنت درحال‌حاضر تلاش می‌کند پس از ریزش به سمت سطح ۶۰.۹۴ دلار، یک بازگشت جزئی را تجربه کند. اما روند کلی و گسترده‌تر قیمت همچنان توسط یک کانال نزولی کنترل میشود.
قیمت نفت به‌طور مستمر به سطح بالایی کانال نزولی واکنش نشان داده و بارها در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره با شکست مواجه شده است. این واکنش‌ها نشان می‌دهد که مومنتوم کلی بازار همچنان به سمت کاهش متمایل است.
میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره نیز بسیار بالاتر از سطوح فعلی قرار دارد که این امر، سوگیری نزولی بازار (Bearish Bias) را تقویت می‌کند.
سناریوهای محتمل پیش‌رو
- سناریوی صعودی (بازیابی): اولین نشانه قوی برای بازیابی قیمت، شکست و تثبیت در بالای سطح ۶۲.۶۸ دلار خواهد بود. در صورت تحقق این امر، مسیر صعود تا مقاومت بعدی در ۶۳.۶۱ دلار باز میشود.
- سناریوی نزولی (ادامه فشار فروش): اگر فروشندگان دوباره وارد بازار شوند و قیمت زیر ۶۰.۹۴ دلار سقوط کند، سطوح ۶۰.۰۶ و ۵۹.۳۵ دلار به عنوان حمایت‌های کلیدی بعدی در معرض دید قرار خواهند گرفت.
کاهش قیمت نفت تحت تأثیر امیدواری‌ها به توافق صلح
قیمت نفت به دلیل افزایش امیدواری‌ها برای دستیابی به یک توافق صلح میان روسیه و اوکراین، با فشار نزولی روبرو شده است. با وجود سیگنال‌های مثبت از سوی ایالات متحده و اوکراین برای یک معامله، اظهارات مسکو نشان می‌دهد که روسیه هرگونه توافقی که از چارچوب مورد بحث بین رئیس‌جمهور ترامپ و رئیس‌جمهور پوتین در آلاسکا انحراف داشته باشد را رد خواهد کرد.
قرار است استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا، در روزهای آتی به مسکو سفر کند تا موضع روسیه در این خصوص شفاف‌تر شود. هر گونه توافق صلح می‌تواند با کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، به طور بالقوه عرضه نفت جهانی را افزایش داده و قیمت‌ها را تحت فشار قرار دهد.
گزارش موجودی‌های نفت آمریکا
بر اساس آمار منتشر شده توسط موسسه نفت آمریکا (API)، موجودی نفت خام ایالات متحده در طول هفته گذشته ۱.۹ میلیون بشکه کاهش یافته است. این کاهش کمتر از انتظار بازار (کاهش ۲.۴ میلیون بشکه) بوده است.
همچنین، ذخایر بنزین و سوخت‌های تقطیری (مانند دیزل) به ترتیب ۵۰۰ هزار بشکه و ۸۰۰ هزار بشکه افزایش یافتند. در مجموع، این آمارها نسبتاً خنثی تلقی می‌شوند، زیرا کاهش کمتر از انتظار ذخایر نفت خام با افزایش کمتر از انتظار موجودی بنزین متعادل شده است.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران