جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) ماه اکتبر را با ضعف به پایان رساند و تنها اندکی بالاتر از کف سه‌ماهه ۱.۱۵۲۲ باقی ماند. یورو برای دومین هفته پیاپی تحت فشار قرار گرفت، پس از آن‌که هر دو بانک مرکزی فدرال رزرو آمریکا (Fed) و بانک مرکزی اروپا (ECB) تصمیمات پولی خود را اعلام کردند.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
در نمودار روزانه، جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا در محدوده ۱.۱۵۲۸ معامله میشود.
میانگین متحرک ۲۰ روزه با شیب نزولی در سطح ۱.۱۶۲۲ قرار دارد و زیر آن، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در سطح ۱.۱۶۶۵ بدون جهت مشخص حرکت می‌کند. در مقابل، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه که در سطح ۱.۱۳۱۴ قرار دارد، همچنان صعودی است و در ریزش‌های قیمتی، از این جفت‌ارز حمایت می‌کند.
با توجه به تثبیت قیمت زیر میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۱۰۰ روزه، مسیر ساده‌تر برای EUR/USD همچنان نزولی ارزیابی میشود.
اندیکاتور مومنتوم در ناحیه منفی قرار دارد و نشان می‌دهد فشار فروش کاهش یافته اما هنوز وجود دارد. در همین حال، شاخص RSI نیز با حرکت نزولی به ۳۶.۵ رسیده است که پایین‌تر از سطح خنثی ۵۰ و هنوز بالاتر از ناحیه اشباع فروش است؛ این امر نیز سوگیری نزولی را تأیید می‌کند.
در مجموع، تا زمانی که قیمت زیر میانگین ۲۰ روزه قرار دارد، کنترل بازار در دست فروشندگان است. برای تغییر این وضعیت، لازم است قیمت ابتدا مقاومت ۱.۱۶۲۸ تا ۱.۱۶۶۵ دلار را بشکند. در غیر این صورت، احتمال بازگشت به میانگین ۲۰۰ روزه در ۱.۱۳۱۴ وجود دارد.
در مجموع، جفت‌ارز EUR/USD همچنان زیر فشار فروش قرار دارد.
- جهت کوتاه‌مدت: نزولی
- حمایت‌های مهم: 1.1522 – 1.1410
- مقاومت‌های مهم: 1.1628 تا 1.1664
بانک مرکزی اروپا بدون تغییر در نرخ بهره
بانک مرکزی اروپا (ECB) مطابق انتظار، در نشست اخیر نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرد:
این تصمیم تعجب‌برانگیز نبود، زیرا چرخه سیاست‌های تسهیلی در اروپا از ژوئن ۲۰۲۴ آغاز شده بود. ECB تاکنون هشت مرحله کاهش نرخ بهره را اجرا کرده و به سطحی «خنثی و باثبات» رسیده است؛ در حالی که رشد اقتصادی ملایم اما پایدار باقی مانده و فشارهای تورمی افزایش نیافته‌اند.
رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، در نشست خبری پس از تصمیم گفت: «ECB اکنون در موقعیت خوبی قرار دارد»، و تأکید کرد که این بانک آماده است تا در صورت نیاز، برای تثبیت تورم در سطح هدف ۲ درصدی اقدام کند.
در نتیجه، تصمیم ECB تأثیر خاصی بر یورو نداشت و جفت EUR/USD پس از نشست نیز به روند نزولی خود ادامه داد.
برنامه اقتصادی هفته پیش رو
در هفته پیش‌رو، تقویم اقتصادی شامل موارد زیر خواهد بود:
- انتشار شاخص نهایی مدیران خرید (PMI) بخش تولید برای آمریکا و اروپا در روز دوشنبه،
- آمار سفارشات صنعتی آلمان و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) منطقه یورو در روز چهارشنبه،
- گزارش‌های PMI خدمات و ترکیبی از مؤسسه S&P Global برای هر دو اقتصاد،
- گزارش تغییر اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص خدمات ISM آمریکا برای ماه اکتبر،
- و در نهایت، آمار خرده‌فروشی منطقه یورو در روز پنج‌شنبه.
همچنین پس از پایان دوره سکوت رسمی بانک‌ها، انتظار می‌رود مقامات ECB و فدرال رزرو در طول هفته اظهارنظرهای متعددی داشته باشند که می‌تواند جهت بازارها را مشخص کند.
جمع بندی
جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا اکنون در محدوده‌ای حساس نوسان می‌کند. لحن محتاطانه اما متمایل به انقباض فدرال رزرو، در کنار سیاست ثابت ECB، باعث شده دلار همچنان برتری خود را حفظ کند.
با وجود برخی داده‌های امیدوارکننده از اروپا، رشد ضعیف اقتصادی و فشارهای تورمی متوسط، فعلاً چشم‌انداز یورو محدود است. در مقابل، دلار با اتکا به سیاست پولی محتاطانه فدرال رزرو، ممکن است در کوتاه‌مدت جایگاه خود را حفظ کند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران