بررسی هم وزن | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان در تاریخ 1400/10/15 به شماره 11924 نزد سازمان بورس و در تاریخ 1400/10/11 به شماره 52867 در سازمان اسناد ثبت شده است. شروع فعالیت این صندوق با نماد هم وزن از 1401/03/08 و تحت مدیریت شرکت مشاوره سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان بوده است.

قابل معامله هم وزن اولین صندوق شاخصی مبتنی بر شاخص هم‌وزن بورس در ایران است که در بازار فرابورس معامله می‌شود.

سبد دارایی صندوق سهامی شاخصی هم وزن حداقل باید متشکل از 85 درصد سهام/حق تقدم سهام باشد و 15 درصد در سایر دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کند؛ اما در نهایت بازدهی این ترکیب دارایی باید مشابه با شاخص کل هم‌وزن بازار بورس باشد.

ارکان صندوق هم وزن بر اساس آخرین گزارش تصمیمات مجمع منتشرشده در سایت کدال، به شرح زیر است.

آموزش نحوه خرید و فروش صندوق شاخصی هم وزن

برای خرید واحدهای صندوق هم وزن ابتدا لازم است در سامانه سجام ثبت نام کرده تا کد بورسی دریافت کنید. پس از تایید برای دسترسی به بازار، باید در یک کارگزاری معتبر بورسی حساب معاملاتی باز کنید.

حال باتوجه‌به بودجه‌تان، همانند خرید آنلاین به حساب کاربری خود وجه واریز کنید. سپس با جستجوی نماد این صندوق در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری و انتخاب آن، می‌توانید سفارش خرید خود را ثبت کنید. زمانی معامله خرید شما نهایی می‌شود که سفارش فروشی در قیمت خرید وجود داشته باشد.

مدیر صندوق کیان دیجیتال اپلیکیشن اختصاصی خود را نیز ارائه کرده که تمام فرایند ثبت نام، خرید و فروش صندوق‌ها را به‌صورت آنلاین امکان‌پذیر می‌کند.

نکات مهم قبل از خرید واحدهای صندوق هم وزن

ریسک سرمایه‌گذاری: صندوق هم وزن، یک صندوق سهامی شاخصی (ETF) است؛ بنابراین ازآنجاکه عمده دارایی آن سهام بورس است، ریسک آن مشابه سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سهام (ریسک 4 از 5) خواهد بود. به همین دلیل تضمینی برای سود مشخص وجود ندارد.

شفافیت و NAV روزانه: یکی از مهم‌ترین عواملی که قبل از خرید و فروش باید دقت کنید بررسی قیمت NAV ابطال و مقایسه آن با قیمت معاملاتی است. قیمت معاملاتی را جو بازار و عرضه و تقاضا مشخص میکند. در نتیجه زمانی که هیجان و احساسات در بازار بورس حکم فرما است، بین قیمت NAV ابطال (ارزش ذاتی و واقعی هر واحد صندوق) و قیمت معاملاتی اختلاف ایجاد می‌شود.

شما باید سعی کنید در حباب مثبت (قیمت معاملاتی بیستر از قیمت ذاتی) خرید نکنید. البته همیشه خرید در قیمت‌های کمتر از NAV ابطال هم به‌معنای فرصت خرید نیست؛ زیرا ممکن است قیمت به ریزش خود ادامه دهد.

مقایسه با سایر صندوق‌های شاخصی: صندوق «هم وزن» کیان تنها صندوق شاخصی مبتنی بر شاخص هم‌وزن در بازار سرمایه ایران است. سایر صندوق‌های شاخصی موجود، عمدتاً بازدهی خود را به شاخص کل بورس یا شاخص صنایع خاص مرتبط می‌کنند.

به‌عبارت‌دیگر صندوق‌های شاخصی معمول بازار، بیشتر روی نمادهای بزرگ (شاخص ساز) تمرکز دارند تا بازدهی شاخص کل را شبیه‌سازی کنند. در مقابل، صندوق هم وزن کیان تلاش می‌کند سبدی متوازن، بر اساس شاخص هم‌وزن تشکیل دهد. این تفاوت رویکرد، باعث می‌شود در برخی دوره‌ها رفتار این صندوق متفاوت از صندوق‌های مبتنی بر شاخص کل باشد.

شرایط معاملاتی صندوق سهامی شاخصی هم وزن

• نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس و سهامی شاخصی
• نماد معاملاتی: هم وزن
• روزهای معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه (روزهای کاری بازار بورس)
• نحوه معامله: ثبت سفارش آنلاین در سامانه کارگزاری یا اپلیکیشن‌های معاملاتی (مانند کیان دیجیتال)، همانند معامله سهام
• ساعات معامله: ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰ و پیش گشایش از ۸:۴۵ تا ۹:۰۰
• حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری: معادل صد هزار تومان
• کارمزد خرید/فروش: کارمزد خرید معادل ۰.۱۱۶٪ ارزش معامله و کارمزد فروش ۰.۱۱۸۷۵٪ ارزش معامله
• معافیت مالیاتی: بله
• تقسیم سود دوره‌ای: ندارد
• تضمین سودآوری: ندارد (بازدهی بر اساس عملکرد بازار سهام محقق می‌شود)